世纪天鸿300654现金流量表 |
4927 ℃ |
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当前股价：11.71，市值：43
亿，动态市盈率PE：170.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.61%。 其中，历史营业增长率：4.44%，净利增长率：-1.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:100.14%, 27E:6.00%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 51499.38 | 49442.33 | 40518.8 | 40603.5 | 34079.55 | 38572.92 | 41037.51 | 36983.46 | 35663.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 3.01 | 1.4 | 96.39 | 6.62 | 4.27 | 169.04 | 46.15 | 100.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1821.3 | 1649.35 | 1810.6 | 985 | 501.22 | 939.38 | 855 | 1161.54 | 672.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 53320.68 | 51094.68 | 42330.8 | 41684.9 | 34587.4 | 39516.57 | 42061.55 | 38191.15 | 36436.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 34961.46 | 30992.09 | 26106.89 | 29662.19 | 23774.64 | 18769.23 | 25723.83 | 26387.63 | 20151.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9568.28 | 8459.96 | 7630.13 | 6678.98 | 5232.16 | 5261.03 | 4661.6 | 4333.29 | 4102.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2431.82 | 2872.06 | 1762.45 | 1213.09 | 1777.11 | 1483.73 | 1527.01 | 1559.13 | 1761.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7176.2 | 6747.29 | 3421.21 | 3569.52 | 3564.84 | 5754.69 | 5793.45 | 4803.4 | 4004.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 54137.77 | 49071.4 | 38920.69 | 41123.78 | 34348.75 | 31268.68 | 37705.9 | 37083.45 | 30019.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -817.09 | 2023.28 | 3410.11 | 561.12 | 238.65 | 8247.89 | 4355.65 | 1107.7 | 6417.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 807 | 1590 | 87.49 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 839.22 | 1017.49 | 2517.84 | 968.83 | 1998.03 | 705.19 | 560.75 | 6.47 | 8.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.68 | 11.93 | 0.1 | 7.01 | 3.03 | 3.1 | 400.31 | 0.08 | 50.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.17 | - | - | 28.18 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 68750.36 | 84100 | 60600 | 65000 | 72700 | 72327.31 | 26000 | 1500 | 4160 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 69593.43 | 85129.42 | 63924.94 | 67594.02 | 74788.55 | 73035.6 | 26961.06 | 1506.55 | 4218.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 495.59 | 352.28 | 1463.65 | 1168.95 | 2548.78 | 962.73 | 584.33 | 1425.66 | 691.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10 | - | 2400 | 605 | 147 | 1000 | - | - | 160 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 84520.74 | 81100 | 58100 | 67500 | 73500 | 83413.6 | 23000 | 15000 | 5660 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 85026.32 | 81452.28 | 61963.65 | 69273.95 | 76195.79 | 85376.33 | 23584.33 | 16425.66 | 6511.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15432.9 | 3677.15 | 1961.29 | -1679.93 | -1407.24 | -12340.73 | 3376.73 | -14919.11 | -2292.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 673.59 | 1028.1 | 23857.84 | 285.5 | 228.83 | 187.5 | 491.5 | 15277.85 | 56.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 183 | - | 186.2 | 285.5 | 228.83 | 187.5 | 491.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5260.95 | 3527.67 | 5000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 768 | 359.83 | 879.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 673.59 | 1028.1 | 29118.79 | 3813.17 | 5228.83 | 187.5 | 1259.5 | 15637.68 | 935.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 8788.62 | - | 5000 | - | - | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2151.65 | 1842 | 1841.96 | 1680.78 | 1283.93 | 980.18 | 933.5 | - | 69.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 133.5 | 159.25 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 146.98 | 161.05 | 164.56 | - | 32.24 | - | - | 1540 | 309.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2298.62 | 2003.06 | 10795.13 | 1680.78 | 6316.17 | 980.18 | 933.5 | 1540 | 3379.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1625.03 | -974.95 | 18323.65 | 2132.4 | -1087.34 | -792.68 | 326 | 14097.68 | -2443.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17875.02 | 4725.47 | 23695.05 | 1013.59 | -2255.93 | -4885.52 | 8058.38 | 286.27 | 1681.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 39649.73 | 34924.25 | 11229.2 | 10215.62 | 12471.54 | 17357.06 | 9298.68 | 9012.41 | 7331.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 21774.71 | 39649.73 | 34924.25 | 11229.2 | 10215.62 | 12471.54 | 17357.06 | 9298.68 | 9012.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4450.64 | 4338.78 | 3667.02 | 3563.78 | 3330.46 | 3355.1 | 3214.19 | 3154.36 | 3140.82 |
| 资产减值准备(万) | - | 1066.44 | 428.19 | 429.34 | 416.19 | 888.86 | 908.99 | 832.5 | 495.49 | 944.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 584.55 | 664.78 | 485.4 | 458.44 | 404.69 | 342.46 | 335.24 | 334.3 | 310.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | 247.46 | 261.19 | 269.71 | 272.94 | 269.93 | 243.3 | 202.08 | 186.01 | 119.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.53 | -7.01 | - | -4.75 | - | -1.57 | -202.03 | - | -1.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 42.92 | 4.46 | 29.73 | 5.8 | 27.44 | 1.71 | 2.34 | 1.72 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -216.06 | -39.67 | -141.99 | -235.92 | -212.65 | -24.56 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 13.16 | 14.67 | 262.21 | 3.98 | 74.49 | - | - | - | 69.62 |
| 投资损失(万) | - | -723.03 | -878.78 | -690.01 | -1085.81 | -2350.51 | -1375.75 | -496.75 | 81.96 | 60.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 90.4 | -76.89 | -341.81 | 223.14 | -94.98 | -8.64 | 2.48 | 136.78 | 30.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 56.45 | -31.79 | -386.63 | 119.31 | 138.47 | 131.11 | 36.56 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2669.81 | -47.67 | -423.74 | -527.04 | -380.98 | -90.45 | 362.28 | -261.4 | 1432.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1574.47 | -7524.76 | -4315.24 | -632.87 | -1752.89 | -142.92 | 2163.11 | -1575.04 | -1197.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2334.27 | 4745.7 | 4449.35 | -2103.57 | -192.94 | 4963.87 | -2096.35 | -1446.47 | 1506.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -817.09 | 2023.28 | 3410.11 | 561.12 | 238.65 | 8247.89 | 4355.65 | 1107.7 | 6417.1 |
| 现金的期末余额(万) | - | 21774.71 | 39649.73 | 34924.25 | 11229.2 | 10215.62 | 12471.54 | 17357.06 | 9298.68 | 9012.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 39649.73 | 34924.25 | 11229.2 | 10215.62 | 12471.54 | 17357.06 | 9298.68 | 9012.41 | 7331.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17875.02 | 4725.47 | 23695.05 | 1013.59 | -2255.93 | -4885.52 | 8058.38 | 286.27 | 1681.2 |