世纪天鸿300654核心经营数据 |
3356 ℃ |
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当前股价：12.65，市值：46
亿，动态市盈率PE：109.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.37%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：3.43%； 未来三年预估净利增长率：22.07% （24E:27.55%, 25E:20.37%, 26E:18.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36386.32 | 21187.56 | 18203.25 | 18203.25 | 14002.5 | 14002.5 | 9335 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 净资产(万) | 83614.14 | 79071.92 | 52311.31 | 50185.33 | 47847.54 | 45273.16 | 42573.83 | 24908.22 | 21599.27 | 18205.67 |
| 总资产(万) | 112350.67 | 104188.31 | 77486.7 | 74094.52 | 71922.51 | 64351.02 | 63738.17 | 46461.54 | 43410.32 | 40525.07 |
| 营业收入(万) | 50741.07 | 43296.22 | 41135.42 | 35717.76 | 38571.03 | 38143.67 | 38098.23 | 37963.87 | 38487.76 | 33124.54 |
| 营业收入增长率(%) | 17.2 | 5.25 | 15.17 | -7.4 | 1.12 | 0.12 | 0.35 | -1.36 | 16.19 | 9.89 |
| 营业成本(万) | 31889.86 | 29000.48 | 28089.09 | 24886.1 | 26465.13 | 26736.5 | 25567.02 | 25374.73 | 25248.21 | 21900.86 |
| 营业成本增长率(%) | 9.96 | 3.24 | 12.87 | -5.97 | -1.01 | 4.57 | 0.76 | 0.5 | 15.28 | 13.51 |
| 毛利率(%) | 37.15 | 33.02 | 31.72 | 30.33 | 31.39 | 29.91 | 32.89 | 33.16 | 34.4 | 33.88 |
| 三项费用(万) | 12790.97 | 9111.84 | 8183.73 | 7161.03 | 7801.04 | 6879.54 | 7307.91 | 7100.72 | 7521.37 | 6521.82 |
| 费用增长率(%) | 40.38 | 11.34 | 14.28 | -8.2 | 13.39 | -5.86 | 2.92 | -5.59 | 15.33 | 5.43 |
| 费用率(%) | 67.85 | 63.74 | 62.73 | 66.11 | 64.44 | 60.31 | 58.32 | 56.4 | 56.81 | 58.11 |
| 净利润(万) | 4338.78 | 3667.02 | 3563.78 | 3330.46 | 3355.1 | 3214.19 | 3154.36 | 3140.82 | 3393.59 | 2109.06 |
| 净利润增长率(%) | 18.32 | 2.9 | 7.01 | -0.73 | 4.38 | 1.9 | 0.43 | -7.45 | 60.91 | -34.43 |
| 经营现金流(万) | 2023.28 | 3410.11 | 561.12 | 238.65 | 8247.89 | 4355.65 | 1107.7 | 6417.1 | 1579.87 | 4945.09 |
| 现金流增长率(%) | -40.67 | 507.73 | 135.12 | -97.11 | 89.36 | 293.22 | -82.74 | 306.18 | -68.05 | 115.46 |
| 净利润现金比(-) | 0.47 | 0.93 | 0.16 | 0.07 | 2.46 | 1.36 | 0.35 | 2.04 | 0.47 | 2.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.33 | 5.58 | 6.95 | 6.79 | 7.21 | 7.32 | 9.35 | 13.51 | 17.05 | 12.24 |
| 生产资本回报率(%) | 80.82 | 64.18 | 55.16 | 53.02 | 62.94 | 62.22 | 58.88 | 54.4 | 62.2 | 41.42 |
| 资本支出(万) | 352.28 | 1463.65 | 1168.95 | 2548.78 | 962.73 | 584.33 | 1425.66 | 691.05 | 307.48 | 885.24 |
| 折旧和摊销(万) | 926 | 755 | 731 | 675 | 586 | 537 | 520 | 430 | 438 | 454 |
| 归属股东权益(万) | 82114.27 | 77714.28 | 51246.3 | 49329.24 | 47052.57 | 44671.72 | 42497.38 | 24849.65 | 21599.27 | 18205.67 |
| 股东权益增长率(%) | 5.66 | 51.65 | 3.89 | 4.84 | 5.33 | 5.12 | 71.02 | 15.05 | 18.64 | 13.1 |
| 自由现金流(万) | 4807 | 2852 | 3026 | 1453 | 2984 | 3133 | 2231 | 2871 | 3524 | 1678 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -22.29 | -18.53 | 110.01 | -23.55 |
| 每股股东权益(元) | 2.26 | 3.67 | 2.82 | 2.71 | 3.36 | 3.19 | 4.55 | 3.55 | 3.09 | 2.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.48 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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