正丹股份300641现金流量表 |
6706 ℃ |
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当前股价：16.67，市值：88
亿，动态市盈率PE：22.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.76%。 其中，历史营业增长率：10.33%，净利增长率：34.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 309371.94 | 134301.1 | 188274.62 | 166474.89 | 118333.34 | 109990.76 | 89322.84 | 103810.14 | 110338.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3261.63 | 4622.49 | 4507.61 | 3209.6 | 1626.12 | 2017.19 | 1549.56 | 875.5 | 165.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1932.94 | 2724.13 | 671.14 | 732.99 | 1250.37 | 641.44 | 628.5 | 1355.22 | 427.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 314566.51 | 141647.73 | 193453.37 | 170417.48 | 121209.83 | 112649.38 | 91500.9 | 106040.86 | 110931.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 194018.55 | 115460.97 | 171798.17 | 142430.2 | 98315.64 | 110565.88 | 75018.52 | 75105.15 | 84912.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5481.69 | 5169.55 | 5318.75 | 5271.38 | 4271.69 | 4635.13 | 4570.1 | 3809.78 | 3405.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 23864.93 | 1019.54 | 3896.1 | 2463.28 | 1592.18 | 784.03 | 2125.12 | 4449.39 | 5782.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2046.13 | 3208.47 | 2085.36 | 5808.88 | 8235.25 | 7054.86 | 6210.72 | 6746.97 | 6443.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 225411.3 | 124858.53 | 183098.38 | 155973.74 | 112414.76 | 123039.91 | 87924.46 | 90111.29 | 100543.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 89155.21 | 16789.19 | 10355 | 14443.74 | 8795.07 | -10390.53 | 3576.44 | 15929.58 | 10388.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 223451.29 | 86425.54 | 120573.21 | 111600 | 69019.4 | 69500.15 | 36000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1150.98 | 408.37 | 1315.59 | 961.65 | 1080.84 | 1008.02 | 1695.93 | 932.58 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.81 | 1.53 | - | - | - | 225.91 | 1.24 | 30.87 | 0.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 224604.09 | 86835.44 | 121888.79 | 112561.65 | 70100.24 | 70734.08 | 37697.17 | 963.45 | 0.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9921.5 | 6571.94 | 5257.33 | 10344.69 | 3575.26 | 10422.2 | 24829.17 | 17607.05 | 3064.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 198232.36 | 57000 | 162199.07 | 121200 | 62001.6 | 69500 | 11000.15 | 36000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 208153.86 | 63571.94 | 167456.4 | 131544.69 | 65576.86 | 79922.2 | 35829.32 | 53630.85 | 3064.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16450.23 | 23263.5 | -45567.61 | -18983.04 | 4523.38 | -9188.13 | 1867.85 | -52667.4 | -3063.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 70310.13 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 34708 | 30774.95 | 62536.9 | 106958.69 | 24824.06 | 36410.17 | 16413.74 | 13761.84 | 32450.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1391.03 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 34724 | 30774.95 | 62536.9 | 108349.72 | 24824.06 | 36410.17 | 16413.74 | 84071.97 | 32450.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 35519.5 | 42696.37 | 73084.96 | 62883.06 | 29985.46 | 20617.35 | 17336.86 | 21384.95 | 36000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 22791.23 | 2950.38 | 3683.06 | 1442.41 | 1840.45 | 2822.73 | 5106.76 | 4930.63 | 1015.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2840.97 | - | - | - | 394.57 | - | 2001.18 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 61151.7 | 45646.75 | 76768.02 | 64325.48 | 32220.48 | 23440.08 | 24444.8 | 26315.57 | 37015.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26427.7 | -14871.79 | -14231.11 | 44024.24 | -7396.42 | 12970.09 | -8031.06 | 57756.39 | -4565.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1480.12 | 829.72 | 2042.47 | -550.24 | -168.11 | 206.97 | -42.03 | -875.93 | 998.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 80657.86 | 26010.62 | -47401.26 | 38934.7 | 5753.92 | -6401.59 | -2628.8 | 20142.64 | 3758.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 54580.86 | 28570.24 | 75971.5 | 37036.8 | 31282.87 | 37684.47 | 40313.26 | 20170.62 | 16412.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 135238.71 | 54580.86 | 28570.24 | 75971.5 | 37036.8 | 31282.87 | 37684.47 | 40313.26 | 20170.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 118988.38 | 987.51 | 5583.5 | 10447.91 | 4299.76 | 4044.7 | 6033.68 | 10806.3 | 13444.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 223.71 | 671.12 | 187.97 | -40.05 | 307.39 | 634.17 | 820.65 | -82.03 | 284.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6573.91 | 6870.63 | 5946.12 | 5663.84 | 3266.75 | 3033.78 | 3433.18 | 3407.24 | 3478.98 |
| 无形资产摊销(万) | - | 70.21 | 76.16 | 197.6 | 252.73 | 246.94 | 242.68 | 247.18 | 254.43 | 243.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 39.79 | 29.81 | 23.59 | 17.37 | 23.09 | 23.61 | 16.03 | 6.24 | 6.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.59 | - | - | - | - | -72.85 | 1.16 | -12.3 | 216.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 519.34 | 29.51 | 143.99 | 4.27 | 13.49 | 0.05 | 2.69 | 3.88 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -91.81 | -73.21 | - | -17.8 | - | 13.11 | -13.11 |
| 财务费用(万) | - | -1027.72 | 380.21 | -1026.06 | 1997.68 | 1036.31 | 671.85 | 540.79 | 1486.56 | 16.57 |
| 投资损失(万) | - | -752.44 | -103.49 | 46.97 | -961.65 | -1080.84 | -997.85 | -1703.76 | -908.79 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 160.17 | -113.47 | -54.98 | -18.06 | 7.46 | 5.07 | -132.58 | 28.08 | 6.15 |
| 存货的减少(万) | - | 4011.21 | 10738.53 | -14071.73 | -12164.54 | 5152.14 | 5111.94 | -11814.87 | -3480.85 | -1281.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -32653.35 | -12940.88 | 11905.66 | 7081.26 | -5290.48 | -13963.4 | -934.7 | 3731.21 | -4495.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7185.16 | 9853.08 | 1013.04 | 1948.12 | 815.73 | -9109.17 | 7066.98 | 676.5 | -1519 |
| 其他(万) | - | 186.57 | 324.22 | 548.35 | 277.09 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 89155.21 | 16789.19 | 10355 | 14443.74 | 8795.07 | -10390.53 | 3576.44 | 15929.58 | 10388.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 135238.71 | 54580.86 | 28570.24 | 75971.5 | 37036.8 | 31282.87 | 37684.47 | 40313.26 | 20170.62 |
| 现金的期初余额(万) | - | 54580.86 | 28570.24 | 75971.5 | 37036.8 | 31282.87 | 37684.47 | 40313.26 | 20170.62 | 16412.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 80657.86 | 26010.62 | -47401.26 | 38934.7 | 5753.92 | -6401.59 | -2628.8 | 20142.64 | 3758.12 |