开立医疗300633核心经营数据 |
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当前股价：31.83，市值：138
亿，动态市盈率PE：56.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.8%。 其中，历史营业增长率：14.37%，净利增长率：12.05%； 未来三年预估净利增长率：20.28% （24E:0.89%, 25E:35.31%, 26E:27.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43065.28 | 42786.17 | 42977.17 | 40383.55 | 40576 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | 314595.37 | 273980.26 | 235518.14 | 134499.28 | 140426.47 | 131098.84 | 105938.51 | 72011.41 | 56620.69 | 44481.36 |
| 总资产(万) | 377141.71 | 354421.61 | 302035.78 | 225192.03 | 241437.82 | 183565.89 | 133531.32 | 101655.79 | 93572.98 | 85829.63 |
| 营业收入(万) | 212025.16 | 176264.9 | 144459.76 | 116308.19 | 125385.36 | 122684.9 | 98906.97 | 71935.69 | 68582.69 | 63972.43 |
| 营业收入增长率(%) | 20.29 | 22.02 | 24.2 | -7.24 | 2.2 | 24.04 | 37.49 | 4.89 | 7.21 | 8.02 |
| 营业成本(万) | 64855.44 | 58404.14 | 47120.56 | 39027.14 | 43527.57 | 36959.58 | 31329.41 | 25182.64 | 25507.61 | 23576.64 |
| 营业成本增长率(%) | 11.05 | 23.95 | 20.74 | -10.34 | 17.77 | 17.97 | 24.41 | -1.27 | 8.19 | 1.81 |
| 毛利率(%) | 69.41 | 66.87 | 67.38 | 66.45 | 65.28 | 69.87 | 68.32 | 64.99 | 62.81 | 63.15 |
| 三项费用(万) | 65269.39 | 52116.22 | 46649.77 | 43134.67 | 49117.35 | 41319.72 | 50708.31 | 37208.14 | 34413.51 | 27610.34 |
| 费用增长率(%) | 25.24 | 11.72 | 8.15 | -12.18 | 18.87 | -18.51 | 36.28 | 8.12 | 24.64 | 29.85 |
| 费用率(%) | 44.35 | 44.22 | 47.92 | 55.82 | 60 | 48.2 | 75.04 | 79.58 | 79.89 | 68.35 |
| 净利润(万) | 45443.75 | 36981.17 | 24724.46 | -4626.31 | 10153.69 | 25262.38 | 19002.31 | 13042.71 | 10587.13 | 13175.25 |
| 净利润增长率(%) | 22.88 | 49.57 | -634.43 | -145.56 | -59.81 | 32.94 | 45.69 | 23.19 | -19.64 | 86.49 |
| 经营现金流(万) | 48946.89 | 47325.56 | 30298.99 | 27113.14 | 19039.31 | 23364.79 | 13620.5 | 13737.77 | 5628.57 | 11354.87 |
| 现金流增长率(%) | 3.43 | 56.2 | 11.75 | 42.41 | -18.51 | 71.54 | -0.85 | 144.07 | -50.43 | 26.24 |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 1.28 | 1.23 | -5.86 | 1.88 | 0.92 | 0.72 | 1.05 | 0.53 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.44 | 14.52 | 13.36 | -3.37 | 7.48 | 21.32 | 21.36 | 20.28 | 20.94 | 32.54 |
| 生产资本回报率(%) | 56.5 | 52.59 | 40.81 | -8.91 | 31.16 | 117.97 | 156.67 | 121.91 | 99.34 | 125.97 |
| 资本支出(万) | 17698.74 | 19032.31 | 15224.57 | 15529.08 | 15879.4 | 8087.95 | 4534.9 | 1389.19 | 1620.56 | 1660.16 |
| 折旧和摊销(万) | 5298 | 3976 | 3574 | 3329 | 2917 | 2222 | 1718 | 1822 | 1727 | 1545 |
| 归属股东权益(万) | 314595.37 | 273980.26 | 235518.14 | 134499.28 | 140426.47 | 131098.84 | 105938.51 | 72011.41 | 56620.69 | 44481.36 |
| 股东权益增长率(%) | 14.82 | 16.33 | 75.11 | -4.22 | 7.11 | 23.75 | 47.11 | 27.18 | 27.29 | 21.84 |
| 自由现金流(万) | 33043 | 21925 | 13074 | -16826 | -2809 | 19396 | 16185 | 13476 | 10694 | 13060 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 7.57 | -18.12 | 279.98 |
| 每股股东权益(元) | 7.31 | 6.4 | 5.48 | 3.33 | 3.46 | 3.28 | 2.65 | 2 | 1.57 | 1.24 |
| 每股股东收益(元) | 1.06 | 0.86 | 0.58 | -0.11 | 0.25 | 0.63 | 0.48 | 0.36 | 0.29 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABABA | ABABA | ABCCB | ABABA | ABBAA | ACBAA | ACAAA | ACBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +++ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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