万兴科技300624现金流量表 |
3835 ℃ |
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当前股价：73.43，市值：142
亿，动态市盈率PE：895.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.35%。 其中，历史营业增长率：24.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：21.95% （24E:2.06%, 25E:37.23%, 26E:29.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150366.02 | 118252.36 | 101702.81 | 98325.52 | 69417.72 | 54106.64 | 47090.22 | 35911.59 | 26678.14 | 23074.86 |
| 收到的税费返还(万) | 1990.05 | 892.42 | 798.46 | 178.69 | 29.9 | 170.73 | 4.68 | 4.31 | 9.35 | 9.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2379.09 | 2866.87 | 5989.07 | 665.73 | 1033.69 | 1092.25 | 158.54 | 781.49 | 738.14 | 928.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 154735.16 | 122011.65 | 108490.34 | 99169.94 | 70481.31 | 55369.62 | 47253.44 | 36697.39 | 27425.62 | 24013.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7454.75 | 5006.73 | 4757.72 | 2928.65 | 4127.48 | 2830.82 | 2542.25 | 993.5 | 542.04 | 292.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56860.61 | 51780.38 | 44980.29 | 30470.64 | 22749.04 | 17475.44 | 15129.81 | 11580.87 | 8628.18 | 7864.51 |
| 支付的各项税费(万) | 1742.45 | 1330.36 | 2215.79 | 1323.19 | 800.72 | 1530.72 | 2699.48 | 889.5 | 377.88 | 582.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65320.64 | 53155.78 | 42337.7 | 44911.67 | 30479.59 | 24914.85 | 18865.47 | 16365.81 | 11184.69 | 9363.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131378.44 | 111273.26 | 94291.5 | 79634.16 | 58156.83 | 46751.83 | 39237.02 | 29829.68 | 20732.8 | 18102.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23356.72 | 10738.38 | 14198.84 | 19535.78 | 12324.48 | 8617.79 | 8016.42 | 6867.71 | 6692.82 | 5910.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3024.1 | 828.94 | 18349.64 | 4524 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 678.04 | 614.42 | 1212.27 | 1420.85 | 1173.32 | 1039.9 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 125.41 | 3.66 | 11.76 | 13.13 | 30.23 | 484.85 | 5.21 | 4.95 | 17.18 | 57.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 128.13 | 966.21 | - | 1000 | 4.8 | - | - | - | 60 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3955.67 | 2413.24 | 19573.67 | 6957.98 | 1208.35 | 1524.75 | 5.21 | 4.95 | 77.18 | 57.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4567.31 | 8152.76 | 11716.6 | 11937.62 | 1615.03 | 1345.23 | 1906.56 | 2925.62 | 1438.38 | 1536.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 2540.98 | 662 | 5800 | 13250 | 32400 | - | 1000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2580 | 5157.86 | 15330.58 | 2261.63 | 4296.5 | - | - | - | - | 50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4.97 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9147.31 | 15851.6 | 27709.18 | 19999.25 | 19166.49 | 33745.23 | 1906.56 | 3925.62 | 1438.38 | 1586.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5191.64 | -13438.36 | -8135.51 | -13041.27 | -17958.14 | -32220.47 | -1901.35 | -3920.67 | -1361.21 | -1529.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2113.95 | 172 | 126.49 | - | 737.73 | 32616.76 | - | - | 50 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 258 | 172 | 126.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 37460 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16.73 | - | - | - | 784.91 | - | - | - | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2113.95 | 188.73 | 37586.49 | - | 737.73 | 33401.66 | - | - | 50 | 1100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 329.42 | - | - | - | - | - | - | - | 3087.73 | 3712.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1343.98 | 1322.79 | 3287.22 | 3138.95 | 2028.55 | 1600 | 3600 | 2400 | 1895.06 | 1444.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1343.98 | 1171.53 | 688.28 | 301.03 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1930.94 | 6253.5 | 7159.67 | 1241.77 | - | 242.75 | 784.91 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3604.34 | 7576.29 | 10446.89 | 4380.72 | 2028.55 | 1842.75 | 4384.91 | 2400 | 4982.8 | 5156.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1490.38 | -7387.56 | 27139.6 | -4380.72 | -1290.82 | 31558.92 | -4384.91 | -2400 | -4932.8 | -4056.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -134.75 | -392.95 | -107.6 | 14.5 | 31.73 | 24.46 | -269.81 | 206.77 | 68.98 | -14.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16539.95 | -10480.49 | 33095.33 | 2128.29 | -6892.75 | 7980.69 | 1460.35 | 753.81 | 467.79 | 309.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34212.98 | 44693.46 | 11598.13 | 9469.84 | 16362.58 | 8381.89 | 6921.55 | 6167.74 | 5699.95 | 5390.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50752.93 | 34212.98 | 44693.46 | 11598.13 | 9469.84 | 16362.58 | 8381.89 | 6921.55 | 6167.74 | 5699.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10828.55 | 6429.16 | 4900.64 | 13403.28 | 8017.51 | 7181.99 | 5501.27 | 5654.28 | 5518.97 | 5011.94 |
| 资产减值准备(万) | - | 275.2 | -50.22 | -124.49 | 679.61 | 75.14 | 86.34 | 11.88 | 0.08 | -1.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2291.15 | 1562.51 | 1400.73 | 1198.81 | 1079.36 | 941.37 | 919.97 | 704.28 | 681.51 | 318.48 |
| 无形资产摊销(万) | 824.59 | 578.45 | 262.66 | 93.85 | 264.78 | 455.37 | 453.54 | 281.18 | 96.79 | 43.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 322.3 | 702.41 | 593.64 | 292.82 | 251.03 | 395.57 | 174.01 | 28.52 | 10.19 | 5.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.88 | -44.94 | -333.97 | -0.74 | 41.38 | -42.16 | -4.04 | -4.18 | 112.73 | -1.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.26 | - | 0.65 | 228.96 | - | - | - | - | 0.02 | 1.32 |
| 公允价值变动损失(万) | 874.32 | -1942.32 | -454.98 | 95.34 | -51.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 829.06 | 2213.2 | 1192.99 | -6.91 | -31.73 | -24.46 | - | - | 23.89 | 275.24 |
| 投资损失(万) | 865.9 | -425.41 | -1427.11 | -1689.8 | -1897.8 | -1173.52 | -1.59 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -106.83 | 143.51 | -461.28 | 53.57 | -270.7 | 2.38 | -98.12 | -17.78 | 46.11 | 25.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -176.3 | 492.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 35.7 | 862.53 | -83.36 | -304.98 | -522.38 | -114.4 | 7.26 | 25.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 460.96 | -2610.23 | -947.16 | -1137.82 | -1047.54 | -389.67 | 301.15 | -1016.77 | 80.93 | 83.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4031.32 | 3035.59 | 5918.12 | 4425.35 | 3453.95 | 1149.53 | 1206.26 | 1340.7 | 114.35 | 123.22 |
| 其他(万) | 1195.64 | -800.53 | 2203.93 | 1841.03 | 1919.79 | 351.23 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23356.72 | 10738.38 | 14198.84 | 19535.78 | 12324.48 | 8617.79 | 8016.42 | 6867.71 | 6692.82 | 5910.5 |
| 现金的期末余额(万) | 50752.93 | 34212.98 | 44693.46 | 11473.5 | 9469.84 | 16362.58 | 8381.89 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34212.98 | 44693.46 | 11473.5 | 9469.84 | 16362.58 | 8381.89 | 6921.55 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 124.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 124.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16539.95 | -10480.49 | 33095.33 | 2128.29 | -6892.75 | 7980.69 | 1460.35 | - | - | - |