宣亚国际300612现金流量表 |
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当前股价：20.22，市值：36
亿，动态市盈率PE：-34.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-144.01%。 其中，历史营业增长率：12.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114116.3 | 98673.32 | 88120.79 | 69174.27 | 38451.25 | 53262.51 | 44531.78 | 46110.02 | 36682.4 | 32153.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 185.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5047.72 | 2964.41 | 885.08 | 1097.72 | 2207.91 | 5855.49 | 3483.28 | 3301.58 | 3423.8 | 1045.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119164.01 | 101823.29 | 89005.87 | 70272 | 40659.16 | 59118 | 48015.07 | 49411.6 | 40106.2 | 33199.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91450.67 | 88631.02 | 81360.81 | 45611.04 | 19974.68 | 27235.68 | 29304.95 | 20353.69 | 21522.71 | 14151.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10920.64 | 9092.07 | 9957.36 | 9863.87 | 8724.23 | 8941.61 | 9753.28 | 8705.82 | 8122.86 | 7402.3 |
| 支付的各项税费(万) | 2235.45 | 3064.57 | 2002.87 | 2112.86 | 1779.33 | 3141.8 | 3538.88 | 4221.89 | 2852.86 | 1548.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9612.4 | 2471.91 | 3525.9 | 4447.44 | 6201.12 | 8370.07 | 8394.11 | 11032.43 | 7482.18 | 3899.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114219.17 | 103259.57 | 96846.94 | 62035.21 | 36679.36 | 47689.16 | 50991.22 | 44313.83 | 39980.6 | 27002.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4944.85 | -1436.28 | -7841.08 | 8236.79 | 3979.8 | 11428.84 | -2976.15 | 5097.77 | 125.6 | 6197.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 50 | - | 2456.74 | 2570.29 | - | - | - | 24200 | 47800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52 | 246.04 | - | - | - | - | - | - | 109.36 | 135.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.05 | 14.01 | 1.99 | 17 | 0.02 | 8 | 14 | 15.5 | 23 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1601.1 | - | 46 | - | 10.68 | - | - | 10 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 670.16 | - | - | - | - | - | - | - | 82.5 | 1730 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2362.31 | 310.05 | 47.99 | 2473.74 | 2580.99 | 8 | 14 | 25.5 | 24414.86 | 49665.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 547.12 | 134 | 25.39 | 828.89 | 215.53 | 0.18 | 431.61 | 507.22 | 395.07 | 463.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 52 | 45 | 2020 | 4606.38 | 7639.88 | 6159.2 | 1750 | 201.46 | 18249 | 54450 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 5142.45 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 618.29 | - | - | 208.77 | 1575.2 | 1025.6 | - | - | - | 1730 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1217.42 | 179 | 2045.39 | 5644.04 | 14573.07 | 7184.98 | 2181.61 | 708.68 | 18644.07 | 56643.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1144.9 | 131.06 | -1997.4 | -3170.3 | -11992.08 | -7176.98 | -2167.61 | -683.18 | 5770.78 | -6978.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 20 | 93 | 268.5 | 686 | 26468.64 | 24.5 | 171.5 | 1753.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 20 | 93 | 268.5 | 686 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13682 | 11459 | 5000 | - | - | 5000 | - | 1000 | 1000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1300 | 200 | 750 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13682 | 11459 | 6320 | 293 | 1018.5 | 5686 | 26468.64 | 1024.5 | 1171.5 | 1753.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13759 | 6132 | 1000 | - | - | 5000 | 1000 | 1000 | - | 600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 427.31 | 339.55 | 22.51 | - | 180.91 | 6001.62 | 3792.03 | 1259.24 | 1263.37 | 3902.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 180.91 | 470.9 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5577.33 | 5148.37 | 6030.17 | 750 | 897.87 | 3999.91 | 1236.71 | 20 | 368 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19763.64 | 11619.92 | 7052.69 | 750 | 1078.78 | 15001.53 | 6028.74 | 2279.24 | 1631.37 | 4502.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6081.64 | -160.92 | -732.69 | -457 | -60.28 | -9315.53 | 20439.9 | -1254.74 | -459.87 | -2749.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.7 | 33.75 | -10.14 | -70.35 | 66.06 | 254.51 | -25.84 | 44.51 | 1.67 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18.81 | -1432.4 | -10581.31 | 4539.14 | -8006.49 | -4809.16 | 15270.3 | 3204.37 | 5438.18 | -3530.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5613.83 | 7046.23 | 17627.54 | 13088.39 | 21094.89 | 25904.05 | 10633.75 | 7429.38 | 1991.2 | 5522.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5632.64 | 5613.83 | 7046.23 | 17627.54 | 13088.39 | 21094.89 | 25904.05 | 10633.75 | 7429.38 | 1991.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8013.09 | 5109.07 | 772.94 | -2699.47 | 654.83 | 2154.29 | 8192.2 | 5919.5 | 5295.81 | 1134.87 |
| 资产减值准备(万) | 9893.93 | 1003.99 | 1994.66 | 1092.21 | - | 109.55 | 580.98 | 70.95 | -53.25 | 84.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 73.83 | 76.18 | 91.86 | 156.17 | 197.25 | 260.57 | 248.06 | 192.35 | 157.11 | 153.3 |
| 无形资产摊销(万) | 947.54 | 1036.32 | 1067.78 | 856.34 | 160.93 | 70.65 | 96.37 | 125.67 | 159.87 | 177.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1012.95 | 132.44 | 77.04 | 64.21 | 33.2 | 149.4 | 102.92 | 106.91 | 101.67 | 82.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.99 | -9.33 | 10.61 | -1.5 | 2.63 | -7.83 | 3.69 | 6.29 | -18.83 | 2.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 891.62 | 574.82 | 366.01 | - | - | 130.72 | 36.69 | 42.63 | 29.66 | 19.58 |
| 投资损失(万) | 507.36 | 654.49 | 870.57 | 770.16 | 859.08 | 89.35 | -226.3 | -190.18 | -107.72 | -134.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1111.06 | -241 | -114.12 | -84.56 | -19.98 | 26.45 | -134.1 | 239.69 | -74.74 | -35.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 389.14 | -110.26 | -110.26 | -110.26 | -18.98 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 517.34 | -855.15 | -1168.8 | -4222.34 | -91.64 | -722.27 | 796.58 | 984.93 | 22.36 | -626.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2688.02 | -14567.67 | -149.4 | -10416.72 | 5962.44 | 15331.51 | -14781.52 | -4763.34 | -6381.07 | 3528.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3643.62 | 4641.07 | -12909.23 | 22832.56 | -4426.38 | -6163.55 | 2108.28 | 2362.38 | 994.73 | 472.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1337.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4944.85 | -1436.28 | -7841.08 | 8236.79 | 3979.8 | 11428.84 | -2976.15 | 5097.77 | 125.6 | 6197.11 |
| 现金的期末余额(万) | 5632.64 | 5613.83 | 7046.23 | 17627.54 | 13088.39 | 21094.89 | 25904.05 | 10633.75 | 7429.38 | 1991.2 |
| 现金的期初余额(万) | 5613.83 | 7046.23 | 17627.54 | 13088.39 | 21094.89 | 25904.05 | 10633.75 | 7429.38 | 1991.2 | 5522.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18.81 | -1432.4 | -10581.31 | 4539.14 | -8006.49 | -4809.16 | 15270.3 | 3204.37 | 5438.18 | -3530.94 |