欧普康视300595现金流量表 |
6306 ℃ |
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当前股价：10.98，市值：98
亿，动态市盈率PE：21.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.98%。 其中，历史营业增长率：28.93%，净利增长率：23.74%； 未来三年预估净利增长率：11.24% （26E:16.16%, 27E:9.16%, 28E:8.55%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203365 | 197358.62 | 190995.04 | 162411.79 | 142865.96 | 92855.67 | 70307.28 | 51122.26 | 37383.47 | 27453.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3032.83 | 2786.53 | 3947.58 | 4384.65 | 1835.17 | 1415.96 | 1417.99 | 763.25 | 608.11 | 920.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 206397.83 | 200145.15 | 194942.63 | 166796.44 | 144701.13 | 94271.63 | 71725.27 | 51885.51 | 37991.57 | 28374.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48367.66 | 47211.94 | 51228.75 | 40850.09 | 34849.29 | 19187.15 | 13745.59 | 14908.26 | 10158.89 | 7743.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43406.4 | 37954.34 | 30695.83 | 26283.75 | 21312.67 | 14242.58 | 11435.87 | 6386.5 | 3716.84 | 2849.09 |
| 支付的各项税费(万) | 22416.88 | 24042.9 | 23886.68 | 22081.21 | 14395.96 | 10860.31 | 10595.32 | 8899.66 | 6457.7 | 5043.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19199.07 | 22445.34 | 16792.94 | 12409.71 | 11133.8 | 11888.05 | 8411.96 | 6838.89 | 3187.19 | 1857.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 133390.01 | 131654.52 | 122604.2 | 101624.76 | 81691.72 | 56178.09 | 44188.74 | 37033.3 | 23520.62 | 17494 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 73007.82 | 68490.62 | 72338.42 | 65171.68 | 63009.41 | 38093.54 | 27536.53 | 14852.21 | 14470.95 | 10880.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 577460.81 | 349062.8 | 368518.79 | 389059.21 | 450868.18 | 228221.26 | 229200 | 210540 | 149256 | 162851.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9265.88 | 10397.99 | 10505.31 | 2678.21 | 4409.14 | 3327.24 | 3257.34 | 2602.94 | 1507.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 381.87 | 281.76 | 269.72 | 291.14 | 65.61 | 56.29 | 105.49 | 1.27 | 13.3 | 42.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1557.65 | 860.7 | 1846.07 | 1688.64 | 3880.31 | - | 292.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 774.58 | 3281.66 | 1582.39 | 1749.53 | 752.23 | 1504.4 | 675.45 | 631.56 | 174.33 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 589440.78 | 363884.91 | 382722.29 | 395466.72 | 459975.47 | 233109.18 | 233531.09 | 213775.78 | 150950.96 | 162894.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12070.8 | 20657.14 | 19793.26 | 12939.04 | 13781.02 | 9441.71 | 5711.43 | 3525.02 | 6279.53 | 2860.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 558623 | 404457.46 | 354801.12 | 542882.3 | 454912.94 | 249488.3 | 250176.9 | 223993.38 | 203856 | 162744 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17423.34 | 8136.14 | 8140.33 | 5189.15 | 1420.82 | 2428.49 | 1403.25 | 278.85 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.47 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 588117.13 | 433250.73 | 382734.72 | 561010.49 | 470114.79 | 261358.49 | 257291.58 | 227797.26 | 210183 | 165604.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1323.65 | -69365.82 | -12.43 | -165543.76 | -10139.32 | -28249.32 | -23760.48 | -14021.48 | -59232.04 | -2709.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 793.08 | 1805.34 | 6768.18 | 156886.39 | 2841.33 | 6131.02 | 3840.47 | 2295.77 | 42055.38 | 352.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 775.4 | 1942.2 | 2789.14 | 2335.63 | 1921.61 | 3446.11 | 2011.64 | 1149.45 | 489.91 | 352.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1600 | 1704.37 | 1111.5 | 980 | - | 120 | 40 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1777.05 | 11581.55 | 10905.25 | 20 | 409.32 | - | 349 | 666 | - | 49.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4170.13 | 15091.25 | 18784.93 | 157886.39 | 3250.65 | 6251.02 | 4229.47 | 2961.77 | 42055.38 | 401.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1404.37 | 1111.5 | 985.45 | 200 | 100 | 40 | 20 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33282.13 | 27720.95 | 19488.32 | 18717.23 | 16663.6 | 4809.26 | 3351.09 | 2522.58 | 2384.85 | 7379.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7804.91 | 7386.07 | 6812.2 | 6265.36 | 4208.2 | 715.05 | 104.61 | 16.46 | 4.85 | 12.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35220.96 | 15306.96 | 60154.58 | 8920.85 | 6459.02 | 434.99 | 647.84 | 0.83 | 1306.17 | 54.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69907.45 | 44139.41 | 80628.35 | 27838.09 | 23222.62 | 5284.25 | 4018.93 | 2523.41 | 3691.02 | 7434.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65737.32 | -29048.16 | -61843.41 | 130048.3 | -19971.97 | 966.77 | 210.54 | 438.36 | 38364.36 | -7032.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8593.96 | -29923.35 | 10482.58 | 29676.23 | 32898.12 | 10810.99 | 3986.59 | 1269.1 | -6396.73 | 1130.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75759.57 | 105682.92 | 95200.34 | 65524.11 | 32625.99 | 21815 | 17828.42 | 16559.32 | 22956.05 | 21825.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84353.53 | 75759.57 | 105682.92 | 95200.34 | 65524.11 | 32625.99 | 21815 | 17828.42 | 16559.32 | 22956.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 54394.76 | 62178.87 | 72898.4 | 69667.79 | 59159.57 | 44397.3 | 29486.56 | 20976.83 | 14858.99 | 11389.14 |
| 资产减值准备(万) | 7498.67 | 7114.09 | 1477.77 | 1055.17 | 531.85 | 549.51 | 670.16 | 179.3 | 162.76 | 71.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5654.82 | 4368.26 | 3604.05 | 3418.39 | 2965.86 | 2630.63 | 1640.02 | 832.41 | 450.07 | 367.09 |
| 无形资产摊销(万) | 185.1 | 180.17 | 183 | 178.43 | 118.61 | 49.47 | 36.07 | 21.13 | 16.13 | 16.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3060.87 | 2258.51 | 1619.47 | 1190.8 | 849.31 | 910.75 | 115.87 | 145.95 | 177.55 | 33.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -299.14 | -603.47 | -264.4 | -89.16 | -3.5 | 14.23 | -7.32 | 6.02 | 1.72 | -1.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.8 | 64.27 | 42 | 2.8 | 4.85 | 5.45 | - | 0.45 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21.52 | -954.9 | -2732.9 | -2641.28 | -995.46 | -751.9 | -479.17 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 908.5 | 490.07 | -337.22 | -886.96 | 219.7 | -125.39 | -160.35 | -189.92 | -167.05 | 12.24 |
| 投资损失(万) | -7877.42 | -8693.93 | -8158.86 | -6414.68 | -7106.83 | -4396.3 | -3698.52 | -2523.89 | -1276.06 | -741.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -120.65 | -57.28 | -129.19 | -637.97 | -186.27 | 95.95 | -97.01 | -308.53 | -80.7 | -53.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -131.11 | -21.01 | 443.18 | 253.86 | 63.88 | -24.47 | 53.54 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1161.21 | 64.69 | -2743.92 | -1732.85 | -2786.43 | -816.91 | 122.74 | -2294.34 | -525.25 | -192.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 825.51 | -4424.63 | -1747.76 | -9325 | 205.34 | -5833.24 | -2140.82 | -2929.38 | -2776.98 | -708.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -319.9 | -936.19 | 953.13 | 2186.74 | 3313.62 | 441.99 | 1003.34 | -293.54 | 3212.28 | 689.78 |
| 其他(万) | 140 | -1582.88 | 167.96 | 2589.93 | 1545.77 | 946.49 | 991.41 | 1229.73 | 417.49 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 73007.82 | 68490.62 | 72338.42 | 65171.68 | 63009.41 | 38093.54 | 27536.53 | 14852.21 | 14470.95 | 10880.23 |
| 现金的期末余额(万) | 84353.53 | 75759.57 | 105682.92 | 95200.34 | 65524.11 | 32625.99 | 21815 | 17828.42 | 16559.32 | 22956.05 |
| 现金的期初余额(万) | 75759.57 | 105682.92 | 95200.34 | 65524.11 | 32625.99 | 21815 | 17828.42 | 16559.32 | 22956.05 | 21825.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8593.96 | -29923.35 | 10482.58 | 29676.23 | 32898.12 | 10810.99 | 3986.59 | 1269.1 | -6396.73 | 1130.89 |