天能重工300569现金流量表 |
5150 ℃ |
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当前股价：5.21，市值：53
亿，动态市盈率PE：101.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.87%。 其中，历史营业增长率：20.83%，净利增长率：22.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 213115.27 | 306175.72 | 266819.77 | 259690.65 | 184341.4 | 103541.07 | 71801.06 | 70274.73 | 94806.1 | 86503.16 |
| 收到的税费返还(万) | 5268.64 | 6346.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10284.23 | 11350.15 | 2861.15 | 4367.77 | 3295.3 | 1751.93 | 6031.3 | 1959.27 | 710.6 | 1256 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 228668.14 | 323872.18 | 269680.92 | 264058.42 | 187636.7 | 105293.01 | 77832.35 | 72234 | 95516.7 | 87759.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 236125.07 | 293780.16 | 269038.92 | 193350.09 | 182029.19 | 120405.75 | 48079.15 | 52647.35 | 61026.29 | 61543.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12166.2 | 11739.7 | 11114.28 | 7708.03 | 6627.82 | 5906.22 | 4834.13 | 4265.83 | 4101.38 | 3598.41 |
| 支付的各项税费(万) | 22643.62 | 16789.46 | 24922.32 | 17834.96 | 7682.17 | 3292.2 | 5362.72 | 14075.38 | 10371.12 | 4068.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10869.16 | 12657.48 | 6493.75 | 7453.68 | 7884.29 | 5037.12 | 6495.96 | 3391.45 | 1921.71 | 2299.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 281804.04 | 334966.8 | 311569.27 | 226346.77 | 204223.48 | 134641.29 | 64771.95 | 74380.01 | 77420.51 | 71510.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -53135.9 | -11094.62 | -41888.35 | 37711.66 | -16586.78 | -29348.28 | 13060.4 | -2146.01 | 18096.19 | 16248.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 289.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1621.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.23 | 49.51 | 519.85 | 2.42 | 1.01 | 4.1 | - | 0.57 | 2.95 | 41.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 248.18 | 7581.98 | 29004.45 | 43135 | 18820.55 | 87686 | 72368.74 | 64380 | 47270 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 581.38 | 7631.49 | 29524.3 | 43137.42 | 18821.56 | 87690.1 | 73990.35 | 64380.57 | 47272.95 | 41.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38362.37 | 82156.28 | 55665.61 | 80330.09 | 21294.3 | 47856.92 | 43213.82 | 3115.55 | 3079.15 | 4115.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2496.1 | 10924.48 | 678.75 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7038.81 | 1281.5 | 70280.28 | 1.58 | 50335 | 79788.5 | 91012 | 55590 | 6200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38362.37 | 89495.09 | 56947.11 | 153106.47 | 32220.35 | 98870.67 | 123002.32 | 94127.55 | 58669.15 | 10315.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37781 | -81863.6 | -27422.81 | -109969.05 | -13398.79 | -11180.57 | -49011.97 | -29746.98 | -11396.2 | -10273.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150075.99 | 3749.12 | 104414.64 | 4948.65 | 5 | 1400 | 425 | 80683.97 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | - | 30 | 5 | 1400 | 425 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 139035.62 | 222595.4 | 109950 | 177030 | 63000 | 87900 | - | 4000 | 4000 | 21917 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57901.94 | 87748.9 | 192152.92 | 54434.63 | 77622.17 | 26267.26 | 5282.29 | 11827.77 | 10119.84 | 18238.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 347013.56 | 314093.42 | 406517.56 | 236413.28 | 140627.17 | 115567.26 | 5707.29 | 96511.74 | 14119.84 | 40155.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 158754.63 | 55389.9 | 120088 | 68000 | 63370 | 43000 | - | 8000 | 6500 | 27809 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17742.03 | 21164.31 | 17236.04 | 17071.23 | 6910.67 | 4198.98 | 2800.22 | 187.5 | 242.56 | 760.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 2234.37 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 75936.38 | 99584.74 | 174145.68 | 92954.57 | 32033.03 | 10740.8 | 11268.96 | 5292.62 | 11827.77 | 15749.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 252433.03 | 176138.94 | 311469.73 | 178025.8 | 102313.7 | 57939.78 | 14069.19 | 13480.12 | 18570.33 | 44319.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 94580.53 | 137954.48 | 95047.83 | 58387.48 | 38313.47 | 57627.48 | -8361.9 | 83031.62 | -4450.49 | -4164.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.07 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3663.63 | 44996.19 | 25737.78 | -13869.91 | 8327.9 | 17098.63 | -44313.47 | 51138.63 | 2249.5 | 1810.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93484.63 | 48488.44 | 22750.66 | 36620.57 | 28292.67 | 11194.04 | 55507.51 | 4368.88 | 2119.38 | 308.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97148.26 | 93484.63 | 48488.44 | 22750.66 | 36620.57 | 28292.67 | 11194.04 | 55507.51 | 4368.88 | 2119.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24736.53 | 23415.03 | 39765.59 | 46425.36 | 28439.81 | 11576.56 | 9758.84 | 17501.16 | 17845.56 | 7634.56 |
| 资产减值准备(万) | 12285.57 | 6732.46 | 2766.24 | 3648.16 | 1189.98 | 966.26 | -287.25 | 234.17 | 1316.85 | 2282.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25581.69 | 21336.23 | 16942.78 | 10757.13 | 7305.75 | 3636.26 | 1494.95 | 1440.24 | 1418.73 | 1403.99 |
| 无形资产摊销(万) | 623.14 | 658.97 | 554.23 | 431.47 | 348.63 | 296.05 | 227.69 | 211.46 | 159.44 | 134.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 301.25 | 227.71 | 170.93 | 128.25 | 204.8 | 136.1 | 37.31 | 7.47 | 52.51 | 80.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -64.99 | 32.01 | 141.31 | 932.28 | 0.07 | 6.26 | 3.68 | 148.43 | - | 16.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20108.11 | 20345.83 | 17820.62 | 12220.42 | 6841.34 | 1973.65 | - | 181.06 | 241.5 | 970.94 |
| 投资损失(万) | - | 10.03 | -504.17 | -522.39 | - | - | -1558.87 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6491.51 | -2086.3 | -564.55 | -2049.16 | 814.24 | -562.63 | -231.44 | -40.34 | -285.66 | -323.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 35.69 | 7.09 | -16.73 | 16.73 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -40893.63 | 13653.04 | -41235.51 | 23354.7 | -8057.36 | -35757.3 | -9372.67 | 19540.08 | -3732.73 | -146.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -126014.76 | -34744.75 | -87283.08 | -60963.25 | -98760.66 | -10135.02 | -283.88 | -14097.08 | -2891.28 | 75.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34411.54 | -62203.65 | 7583.34 | 1972.56 | 43634.27 | -1508.24 | 13272.04 | -27272.67 | 3971.28 | 4120.36 |
| 其他(万) | - | - | 465.98 | 1470.96 | 1452.36 | 23.77 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -53135.9 | -11094.62 | -41888.35 | 37711.66 | -16586.78 | -29348.28 | 13060.4 | -2146.01 | 18096.19 | 16248.91 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 19007.94 | 10568.43 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 97148.26 | 93484.63 | 48488.44 | 22750.66 | 36620.57 | 28292.67 | 11194.04 | 55507.51 | 4368.88 | 2119.38 |
| 现金的期初余额(万) | 93484.63 | 48488.44 | 22750.66 | 36620.57 | 28292.67 | 11194.04 | 55507.51 | 4368.88 | 2119.38 | 308.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3663.63 | 44996.19 | 25737.78 | -13869.91 | 8327.9 | 17098.63 | -44313.47 | 51138.63 | 2249.5 | 1810.91 |