天能重工300569核心经营数据 |
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当前股价：6，市值：61
亿，动态市盈率PE：62.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.87%。 其中，历史营业增长率：17.04%，净利增长率：12.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 102269.97 | 102267.4 | 80929.05 | 79738.63 | 39631.49 | 22763.43 | 15001.2 | 15001.2 | 8334 |
| 净资产(万) | - | 530755.53 | 570252.35 | 404223.88 | 380982.13 | 246160.48 | 211405.39 | 183211.16 | 171131.76 | 163471.98 |
| 总资产(万) | - | 1195161.24 | 1284262.71 | 1116479.15 | 987183.13 | 760346.84 | 581712.9 | 326516.01 | 247479.29 | 210070.08 |
| 营业收入(万) | - | 327304.53 | 423548.11 | 418276.59 | 408095.24 | 342487.44 | 246417.99 | 139356.69 | 73800.59 | 96077.96 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -22.72 | 1.26 | 2.49 | 19.16 | 38.99 | 76.83 | 88.83 | -23.19 | -5.12 |
| 营业成本(万) | - | 280527.51 | 338373.35 | 339521.22 | 313217.34 | 244127.29 | 177315.8 | 106735.78 | 55135.76 | 61407.97 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -17.1 | -0.34 | 8.4 | 28.3 | 37.68 | 66.13 | 93.59 | -10.21 | -3.64 |
| 毛利率(%) | - | 14.29 | 20.11 | 18.83 | 23.25 | 28.72 | 28.04 | 23.41 | 25.29 | 36.09 |
| 三项费用(万) | - | 37906.2 | 39917.8 | 34625.48 | 32374.73 | 26543.58 | 27195.69 | 14825.92 | 11525.57 | 12609.42 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.04 | 15.28 | 6.95 | 21.97 | -2.4 | 83.43 | 28.64 | -8.6 | -12.05 |
| 费用率(%) | - | 81.04 | 46.87 | 43.97 | 34.12 | 26.99 | 39.36 | 45.45 | 61.75 | 36.37 |
| 净利润(万) | - | -25985.6 | 24736.53 | 23415.03 | 39765.59 | 46425.36 | 28439.81 | 11576.56 | 9758.84 | 17501.16 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -205.05 | 5.64 | -41.12 | -14.35 | 63.24 | 145.67 | 18.63 | -44.24 | -1.93 |
| 经营现金流(万) | - | 46349.65 | -53135.9 | -11094.62 | -41888.35 | 37711.66 | -16586.78 | -29348.28 | 13060.4 | -2146.01 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -187.23 | 378.93 | -73.51 | -211.08 | -327.36 | -43.48 | -324.71 | -708.59 | -111.86 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.78 | -2.15 | -0.47 | -1.05 | 0.81 | -0.58 | -2.54 | 1.34 | -0.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -4.72 | 5.08 | 5.96 | 12.68 | 20.29 | 14.41 | 6.53 | 5.83 | 15.27 |
| 生产资本回报率(%) | - | -5.31 | 4.77 | 5.2 | 11.61 | 15.44 | 14.72 | 12.17 | 16.61 | 84.74 |
| 资本支出(万) | - | 24338.97 | 38362.37 | 82156.28 | 55665.61 | 80330.09 | 21294.3 | 47856.92 | 43213.82 | 3115.55 |
| 折旧和摊销(万) | - | 32480 | 26506 | 22223 | 17668 | 11317 | 7859 | 4068 | 1760 | 1659 |
| 归属股东权益(万) | - | 527382.02 | 567043.57 | 400195.73 | 377146.58 | 242413.13 | 205506.62 | 175872.4 | 167531.27 | 161107.05 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -6.99 | 41.69 | 6.11 | 55.58 | 17.96 | 16.85 | 4.98 | 3.99 | 152.73 |
| 自由现金流(万) | - | -18010 | 13289 | -37042 | 1543 | -26255 | 13513 | -33555 | -31896 | 15678 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.85 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.16 | 5.54 | 4.95 | 4.73 | 6.12 | 9.03 | 11.72 | 11.17 | 19.33 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.5 | 1.08 | 1.18 | 0.68 | 0.64 | 2.06 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | BBCCB | CBCCB | BBCBA | BABAA | BBCBA | BBCBA | BBACA | BBCAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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