理工光科300557核心经营数据 |
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当前股价：31.72，市值：30
亿，动态市盈率PE：86.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.62%。 其中，历史营业增长率：14.84%，净利增长率：1.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7158.61 | 7127.61 | 5566.85 | 5566.85 | 5566.85 | 5566.85 | 5566.85 | 5566.85 | 4166.85 | 4166.85 |
| 净资产(万) | 101557.64 | 98916.31 | 54383.3 | 52356.28 | 54103.42 | 50690.38 | 48786.43 | 46722.62 | 25478.84 | 23335.21 |
| 总资产(万) | 168249.29 | 159185.31 | 112039.85 | 104621.12 | 90570.64 | 65923.7 | 58370.95 | 60266.4 | 35834.12 | 36479.63 |
| 营业收入(万) | 60409.99 | 54452.28 | 44377.75 | 42577.65 | 26925.03 | 20511.38 | 22429.1 | 20769.95 | 18369.13 | 17986.16 |
| 营业收入增长率(%) | 10.94 | 22.7 | 4.23 | 58.13 | 31.27 | -8.55 | 7.99 | 13.07 | 2.13 | 3.97 |
| 营业成本(万) | 43650.01 | 37974.78 | 31220.55 | 30652.95 | 17008.6 | 12127.67 | 14603.08 | 11850.09 | 9178.22 | 9511.55 |
| 营业成本增长率(%) | 14.94 | 21.63 | 1.85 | 80.22 | 40.25 | -16.95 | 23.23 | 29.11 | -3.5 | 5.2 |
| 毛利率(%) | 27.74 | 30.26 | 29.65 | 28.01 | 36.83 | 40.87 | 34.89 | 42.95 | 50.03 | 47.12 |
| 三项费用(万) | 8564.53 | 7550.4 | 7445.8 | 6441.81 | 6250.6 | 5873.87 | 6692.32 | 5303.8 | 5831.3 | 5298 |
| 费用增长率(%) | 13.43 | 1.4 | 15.59 | 3.06 | 6.41 | -12.23 | 26.18 | -9.05 | 10.07 | 4.1 |
| 费用率(%) | 51.1 | 45.82 | 56.59 | 54.02 | 63.03 | 70.06 | 85.51 | 59.46 | 63.45 | 62.52 |
| 净利润(万) | 3528.7 | 2805.8 | 2027.02 | 1791.08 | 1544.73 | 1820.25 | 3555.55 | 4357.54 | 3810.37 | 3502.1 |
| 净利润增长率(%) | 25.76 | 38.42 | 13.17 | 15.95 | -15.14 | -48.81 | -18.4 | 14.36 | 8.8 | -2.97 |
| 经营现金流(万) | 6006.47 | 3141.01 | 1153.61 | 2390.11 | 3045.28 | 4295.71 | -9254.09 | 2831.48 | 2496.46 | 1601.18 |
| 现金流增长率(%) | 91.23 | 172.28 | -51.73 | -21.51 | -29.11 | -146.42 | -426.83 | 13.42 | 55.91 | -51.25 |
| 净利润现金比(-) | 1.7 | 1.12 | 0.57 | 1.33 | 1.97 | 2.36 | -2.6 | 0.65 | 0.66 | 0.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.52 | 3.66 | 3.8 | 3.36 | 2.95 | 3.66 | 7.45 | 12.07 | 15.61 | 15.77 |
| 生产资本回报率(%) | 25.17 | 19.78 | 13.87 | 11.71 | 17.58 | 30.02 | 87.05 | 144.23 | 118.88 | 100.59 |
| 资本支出(万) | 1788.29 | 1213.07 | 1325.21 | 3389.94 | 5112.8 | 2134.75 | 1789.16 | 215.53 | 167.04 | 511.32 |
| 折旧和摊销(万) | 1190 | 1129 | 1058 | 627 | 659 | 623 | 480 | 435 | 435 | 414 |
| 归属股东权益(万) | 94383.87 | 92606.59 | 50220.18 | 48858.73 | 48945.79 | 48483.42 | 48080.8 | 46722.62 | 25478.84 | 23335.21 |
| 股东权益增长率(%) | 1.92 | 84.4 | 2.79 | -0.18 | 0.95 | 0.84 | 2.91 | 83.38 | 9.19 | 10.68 |
| 自由现金流(万) | 1922 | 1887 | 1083 | -1428 | -3435 | 283 | 2276 | 4577 | 4078 | 3405 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -50.27 | 12.24 | 19.77 | -10.91 |
| 每股股东权益(元) | 13.18 | 12.99 | 9.02 | 8.78 | 8.79 | 8.71 | 8.64 | 8.39 | 6.11 | 5.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.32 | 0.64 | 0.78 | 0.91 | 0.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBCA | BBACA | BBACA | ACACA | BCCBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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