四方光电688665核心经营数据

1642 ℃
当前股价:35.05,市值:35 亿,动态市盈率PE:37.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:29.47%。
其中,历史营业增长率:36.9%,净利增长率:44.02%; 未来三年预估净利增长率:13.82% (24E:-17.61%, 25E:36.28%, 26E:31.32%)。
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股本(万) 7000 7000 7000 5250 5250 5250 4921 - - -
净资产(万) 96952.92 89314.51 83314.78 22367.32 15864.49 9751.25 6277.36 - - -
总资产(万) 124281.75 113195.67 103587.66 35259.07 23876.39 16322.07 14532.66 - - -
营业收入(万) 69169.84 60244.46 54746.71 30790.64 23325.48 11754.07 10505.7 - - -
营业收入增长率(%) 14.82 10.04 77.8 32 98.45 11.88 - - - -
营业成本(万) 37948.61 33590.85 26866.48 16269.63 11917.67 7291.89 5422.22 - - -
营业成本增长率(%) 12.97 25.03 65.13 36.52 63.44 34.48 - - - -
毛利率(%) 45.14 44.24 50.93 47.16 48.91 37.96 48.39 - - -
三项费用(万) 9687.71 6944.06 5258.91 3553.45 3222.4 2620.31 2455.25 - - -
费用增长率(%) 39.51 32.04 47.99 10.27 22.98 6.72 - - - -
费用率(%) 31.03 26.05 18.86 24.47 28.25 58.72 48.3 - - -
净利润(万) 13506.84 14669.09 18148.6 8422.2 6385.92 1098.77 1486.75 - - -
净利润增长率(%) -7.92 -19.17 115.49 31.89 481.19 -26.1 - - - -
经营现金流(万) 7009.92 8551.88 13412.97 7399.18 4748.52 950.71 519.45 - - -
现金流增长率(%) -18.03 -36.24 81.28 55.82 399.47 83.02 - - - -
净利润现金比(-) 0.52 0.58 0.74 0.88 0.74 0.87 0.35 - - -
净资产收益率ROE(%) 14.5 16.99 34.35 44.06 49.86 13.71 47.37 - - -
生产资本回报率(%) 40.11 57.5 97.38 178.82 140.05 22.74 36.86 - - -
资本支出(万) 10872.93 9357.62 14850.53 1799.45 1209.31 971.58 894.33 - - -
折旧和摊销(万) 2631 1737 1230 791 652 474 367 - - -
归属股东权益(万) 96163.48 88762.47 82885.51 22167.66 15639.55 9434.77 6277.36 - - -
股东权益增长率(%) 8.34 7.09 273.9 41.74 65.77 50.3 - - - -
自由现金流(万) 5028 6926 4347 7439 5938 607 959 - - -
自由现金流增长率(%) - - -100 25.28 878.25 -36.7 - - - -
每股股东权益(元) 13.74 12.68 11.84 4.22 2.98 1.8 1.28 - - -
每股股东收益(元) 1.9 2.08 2.57 1.61 1.24 0.21 0.3 - - -
同业推荐: 金卡智能300349, 山科智能300897, 林洋能源601222, 川仪股份603100, 三德科技300515, 四方光电688665,
 
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经营画像 ABBBA AABAA AABAA AABAA AABAA BBBBA ABBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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