宁水集团603700核心经营数据 |
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当前股价：12.21，市值：24
亿，动态市盈率PE：32.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.65%。 其中，历史营业增长率：8.11%，净利增长率：6.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20324.2 | 20324.2 | 20324.2 | 20324.2 | 20324.2 | 15634 | 11725 | 11725 | 11725 |
| 净资产(万) | - | 160490.44 | 160913.15 | 153253.41 | 159633.56 | 145405.9 | 124598.93 | 51291.05 | 42064.89 | 37098.07 |
| 总资产(万) | - | 227846.27 | 227565.89 | 235042.13 | 222098.71 | 205992.35 | 170051.18 | 82457.97 | 68882.51 | 61558.41 |
| 营业收入(万) | - | 150051.44 | 178919.88 | 155495.84 | 171729.06 | 159015.24 | 137112.47 | 102931.26 | 81417.62 | 82620.22 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -16.13 | 15.06 | -9.45 | 8 | 15.97 | 33.21 | 26.42 | -1.46 | 12.45 |
| 营业成本(万) | - | 118310.56 | 127586.6 | 111406.79 | 118956.59 | 104395.15 | 88691.38 | 68808.19 | 52995.4 | 55006.62 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -7.27 | 14.52 | -6.35 | 13.95 | 17.71 | 28.9 | 29.84 | -3.66 | 8.05 |
| 毛利率(%) | - | 21.15 | 28.69 | 28.35 | 30.73 | 34.35 | 35.31 | 33.15 | 34.91 | 33.42 |
| 三项费用(万) | - | 18699.9 | 29760 | 24964.9 | 22174.28 | 20309.06 | 22536.57 | 16359.84 | 12676.26 | 10514.27 |
| 费用增长率(%) | -100 | -37.16 | 19.21 | 12.58 | 9.18 | -9.88 | 37.76 | 29.06 | 20.56 | 24.03 |
| 费用率(%) | - | 58.91 | 57.97 | 56.62 | 42.02 | 37.18 | 46.54 | 47.94 | 44.6 | 38.08 |
| 净利润(万) | - | 5225.31 | 13109.32 | 12562.28 | 23459.27 | 27269.55 | 21232.93 | 13748.71 | 12165.6 | 13088.95 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -60.14 | 4.35 | -46.45 | -13.97 | 28.43 | 54.44 | 13.01 | -7.05 | 39.7 |
| 经营现金流(万) | - | 8302.6 | 18490.24 | 8425.14 | 16101.28 | 12675.88 | 13972.08 | 10214.12 | 13384.88 | 15347.81 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -55.1 | 119.47 | -47.67 | 27.02 | -9.28 | 36.79 | -23.69 | -12.79 | 102.18 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.59 | 1.41 | 0.67 | 0.69 | 0.46 | 0.66 | 0.74 | 1.1 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.25 | 8.35 | 8.03 | 15.38 | 20.2 | 24.14 | 29.45 | 30.74 | 39.9 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.05 | 32.79 | 30.39 | 91.16 | 176.19 | 203.56 | 171.03 | 153.49 | 157.05 |
| 资本支出(万) | - | 6642.58 | 6140.11 | 23784.16 | 14022.95 | 7284.28 | 4483.61 | 1945.87 | 933.41 | 1042.12 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3786 | 3871 | 2592 | 1935 | 1747 | 1501 | 1302 | 1211 | 1138 |
| 归属股东权益(万) | - | 160596.25 | 161002.53 | 153325.83 | 159629.48 | 145263.31 | 124416.79 | 51090.34 | 41850.53 | 36960.7 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.25 | 5.01 | -3.95 | 9.89 | 16.76 | 143.52 | 22.08 | 13.23 | 30.34 |
| 自由现金流(万) | - | 2385 | 10857 | -8553 | 11449 | 21772 | 18247 | 13077 | 12413 | 13170 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -5.75 | 43.79 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.9 | 7.92 | 7.54 | 7.85 | 7.15 | 7.96 | 4.36 | 3.57 | 3.15 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.26 | 0.65 | 0.62 | 1.16 | 1.34 | 1.36 | 1.17 | 1.04 | 1.12 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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