金卡智能300349核心经营数据 |
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当前股价：14.57，市值：61
亿，动态市盈率PE：14.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.94%。 其中，历史营业增长率：28.11%，净利增长率：25.88%； 未来三年预估净利增长率：16.62% （24E:13.89%, 25E:19.29%, 26E:16.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42080.23 | 42905.43 | 42905.43 | 42905.43 | 42911.95 | 42932.26 | 23782.15 | 23497.3 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 432504.13 | 393700.07 | 367968.08 | 358707.94 | 371401.11 | 351567.3 | 303792.24 | 277852.49 | 99683.92 | 93103.19 |
| 总资产(万) | 721725.71 | 604651.05 | 549156.96 | 524747.38 | 493136.93 | 456396.48 | 402878.83 | 333050.5 | 125415.02 | 115612.68 |
| 营业收入(万) | 317486.81 | 273911.47 | 230116.05 | 193418.4 | 197212.51 | 203990.43 | 168754.54 | 85425.18 | 59269.96 | 58886.95 |
| 营业收入增长率(%) | 15.91 | 19.03 | 18.97 | -1.92 | -3.32 | 20.88 | 97.55 | 44.13 | 0.65 | 18.68 |
| 营业成本(万) | 183165.89 | 169225.01 | 137363.7 | 105113.37 | 102792.64 | 104684.27 | 86599.98 | 49238.52 | 36469.83 | 34116.82 |
| 营业成本增长率(%) | 8.24 | 23.19 | 30.68 | 2.26 | -1.81 | 20.88 | 75.88 | 35.01 | 6.9 | 20.78 |
| 毛利率(%) | 42.31 | 38.22 | 40.31 | 45.65 | 47.88 | 48.68 | 48.68 | 42.36 | 38.47 | 42.06 |
| 三项费用(万) | 71894.34 | 58551.33 | 52451.61 | 44201.71 | 40868.66 | 40934.93 | 46592.51 | 23456.76 | 15371.07 | 12128.62 |
| 费用增长率(%) | 22.79 | 11.63 | 18.66 | 8.16 | -0.16 | -12.14 | 98.63 | 52.6 | 26.73 | 17.87 |
| 费用率(%) | 53.52 | 55.93 | 56.55 | 50.06 | 43.28 | 41.22 | 56.71 | 64.82 | 67.42 | 48.96 |
| 净利润(万) | 42018.9 | 27510.41 | 26480.08 | 10710.01 | 42274.83 | 49593.03 | 34077.89 | 9594.53 | 8907.66 | 14385.67 |
| 净利润增长率(%) | 52.74 | 3.89 | 147.25 | -74.67 | -14.76 | 45.53 | 255.18 | 7.71 | -38.08 | 21.7 |
| 经营现金流(万) | 42808.58 | 33188.81 | 12737.22 | 49497.13 | 44865.12 | 42544.28 | 46448.08 | 25959.2 | 9475.18 | 8104.44 |
| 现金流增长率(%) | 28.98 | 160.57 | -74.27 | 10.32 | 5.46 | -8.4 | 78.93 | 173.97 | 16.91 | 33.82 |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 1.21 | 0.48 | 4.62 | 1.06 | 0.86 | 1.36 | 2.71 | 1.06 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.17 | 7.22 | 7.29 | 2.93 | 11.69 | 15.13 | 11.72 | 5.08 | 9.24 | 16.66 |
| 生产资本回报率(%) | 46.12 | 33.22 | 39.41 | 26.63 | 96.31 | 172.32 | 106.9 | 31.59 | 54.43 | 83.57 |
| 资本支出(万) | 28605.9 | 15698.43 | 24793.46 | 18080.1 | 15435.55 | 10708.36 | 8546.3 | 4053.36 | 3553.03 | 4736.03 |
| 折旧和摊销(万) | 8368 | 7285 | 6969 | 6040 | 4801 | 4407 | 4093 | 2831 | 2089 | 1839 |
| 归属股东权益(万) | 429476.88 | 391826.51 | 367472.16 | 356124.46 | 368457.33 | 348493.34 | 300977.44 | 270576.16 | 93360.55 | 86925.37 |
| 股东权益增长率(%) | 9.61 | 6.63 | 3.19 | -3.35 | 5.73 | 15.79 | 11.24 | 189.82 | 7.4 | 16.69 |
| 自由现金流(万) | 20627 | 18633 | 8859 | -906 | 31397 | 43505 | 30361 | 7538 | 6763 | 10711 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.46 | -36.86 | 4.56 |
| 每股股东权益(元) | 10.21 | 9.13 | 8.56 | 8.3 | 8.59 | 8.12 | 12.66 | 11.52 | 5.19 | 4.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | 0.63 | 0.62 | 0.26 | 0.98 | 1.16 | 1.46 | 0.37 | 0.46 | 0.76 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBABA | ABBBA | ABACA | ABABA | ABBAA | ABABA | ABACA | BBABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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