和仁科技300550现金流量表 |
4122 ℃ |
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当前股价：15，市值：39
亿，动态市盈率PE：146.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.53%。 其中，历史营业增长率：29.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44583.93 | 29693.21 | 39012.24 | 32473.6 | 46836.83 | 31484.87 | 24765.42 | 22131.26 | 24117.69 | 21720.56 |
| 收到的税费返还(万) | 1500.08 | 1241.39 | 675.18 | 1315.07 | 1544.93 | 1005.57 | 845.64 | 984.52 | 386.19 | 755.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5060.19 | 4897.55 | 1456.32 | 2951.74 | 1621.64 | 535.3 | 893.83 | 1596.99 | 2651.97 | 1008.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51144.19 | 35832.15 | 41143.74 | 36740.41 | 50003.4 | 33025.74 | 26504.9 | 24712.77 | 27155.86 | 23483.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21609.65 | 18175.83 | 21548.45 | 21564.45 | 21998.06 | 13931.33 | 7350.87 | 8621.73 | 9199.5 | 10033.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13628.58 | 17252.3 | 14912.31 | 13593.58 | 12744.59 | 10037.08 | 8509.79 | 7400.04 | 6461.44 | 5129.42 |
| 支付的各项税费(万) | 3391.58 | 4449.67 | 2686.14 | 4184.87 | 6015.34 | 3115.64 | 2924.73 | 3240.1 | 3349.76 | 2263.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4176.84 | 4871.44 | 3779.92 | 4153.76 | 5103.86 | 4118.85 | 3251.92 | 3862.48 | 4073.84 | 3560.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42806.65 | 44749.25 | 42926.82 | 43496.66 | 45861.84 | 31202.9 | 22037.31 | 23124.35 | 23084.54 | 20986.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8337.55 | -8917.1 | -1783.08 | -6756.25 | 4141.56 | 1822.84 | 4467.59 | 1588.42 | 4071.32 | 2496.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10000 | 46400 | 131648 | 47755.35 | 92800 | 87420 | 97190 | 20500 | 21300 | 13600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 106.31 | 368.71 | 835.59 | 536.34 | 728.6 | 601.35 | 394.55 | 39.07 | 70.13 | 43.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.79 | 30.43 | 28.47 | 16.88 | 8.34 | 22.37 | 19.21 | 20.89 | 26.51 | 18.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2917.73 | - | - | 113.19 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3809 | 6610 | 5882.8 | - | - | - | - | 80 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10171.1 | 53525.86 | 139122.06 | 54191.37 | 93650.13 | 88043.72 | 97603.75 | 20559.96 | 21476.64 | 13661.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2486.95 | 3713.81 | 7640.57 | 6345.15 | 1773.3 | 1732.94 | 3835.14 | 4586.97 | 3544.97 | 5597.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 11000 | 35010 | 111086 | 62570.35 | 108150 | 75820 | 101190 | 27000 | 24316.5 | 13600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2786.28 | - | -60.28 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | 8920 | 7080.8 | - | - | - | - | 130 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13486.95 | 41723.81 | 127646.57 | 78782.58 | 109923.3 | 77492.66 | 105025.14 | 31586.97 | 27991.47 | 19197.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3315.85 | 11802.06 | 11475.49 | -24591.21 | -16273.17 | 10551.06 | -7421.39 | -11027.01 | -6514.83 | -5535.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 49961.76 | 1955.31 | 5404.65 | 280 | 22433.2 | 417.5 | 20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 262.71 | 81.99 | 280 | 341.2 | 417.5 | 20 |
| 取得借款收到的现金(万) | 14700 | 12000 | 13000 | 13000 | 8000 | 10500 | 2420 | 1871.96 | 3706.53 | 2699 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2.39 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14700 | 12000 | 13000 | 62961.76 | 9955.31 | 15904.65 | 2702.39 | 24305.16 | 4124.03 | 2719 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14100 | 7000 | 19000 | 8000 | 10500 | 2420 | - | 8226.22 | 610.74 | 357.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 441.36 | 890.02 | 886.47 | 1584.27 | 1063.48 | 740.72 | 867.32 | 320.79 | 305.92 | 55.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 536.65 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 325.84 | 1771.51 | 916.58 | 657.15 | 136.47 | 861.18 | 86 | 847 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14867.2 | 9661.53 | 20803.06 | 10241.42 | 11699.95 | 4021.9 | 953.32 | 9394 | 916.67 | 413.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -167.2 | 2338.47 | -7803.06 | 52720.34 | -1744.64 | 11882.75 | 1749.07 | 14911.16 | 3207.36 | 2305.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4854.5 | 5223.43 | 1889.35 | 21372.88 | -13876.24 | 24256.65 | -1204.73 | 5472.57 | 763.85 | -732.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50257.84 | 45034.41 | 43144.7 | 21771.83 | 35648.07 | 11391.42 | 12596.15 | 7123.58 | 6359.73 | 7092.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55112.34 | 50257.84 | 45034.06 | 43144.7 | 21771.83 | 35648.07 | 11391.42 | 12596.15 | 7123.58 | 6359.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3892.32 | -8419.73 | 3461.46 | 4204.63 | 4135.87 | 3859.43 | 3339.69 | 5172.77 | 5089.09 | 4596.55 |
| 资产减值准备(万) | 1752.57 | 4612.34 | 1736.52 | 3377.84 | 2756.64 | 2656.23 | 1321.85 | 991.17 | 186.28 | 404.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1007.4 | 972.24 | 1021.06 | 1080.58 | 1132.62 | 1148.34 | 955.59 | 204.35 | 155.78 | 94.64 |
| 无形资产摊销(万) | 2078.95 | 1897.42 | 765.32 | 246.1 | 191.81 | 32.1 | 201.22 | 72.18 | 76.59 | 72.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 707.04 | 705.79 | 373.51 | 237.15 | 165.8 | 61.03 | 22.32 | 7.65 | 11.09 | 14.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.35 | 3.59 | 4.42 | 2.42 | 2.28 | 3.52 | 1.69 | -1.47 | 0.22 | -0.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.1 | 3.87 | 7.65 | 3.26 | 3.08 | 2.02 | 2.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -72.4 | -14.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 380.88 | 267.2 | 159.22 | 249.42 | 395.9 | 272.22 | 47.23 | 2.4 | 18.48 | 63.46 |
| 投资损失(万) | -41.33 | -262.04 | -811.45 | -314.53 | -604.32 | -601.35 | -394.55 | -39.07 | -70.13 | -43.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 204.75 | -1030.06 | -68.17 | 300.49 | -499.47 | -648.46 | -217.19 | -178.41 | 3.08 | -21.94 |
| 存货的减少(万) | 3223.6 | 587.41 | -894.23 | -5021.79 | -78.71 | -93.62 | -94.18 | -18.43 | 1703.76 | -1329.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1805.97 | -7412.65 | -7660.89 | -23430.43 | -3140.12 | -15034.89 | -6889.07 | -5704.61 | -788.69 | -6350.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3181.13 | -877.77 | 509.3 | 11793.02 | -2663.05 | 8851.17 | 6170.41 | 1079.88 | -2314.24 | 4996.19 |
| 其他(万) | - | -109.88 | -528.2 | 515.59 | 2343.24 | 1315.09 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8337.55 | -8917.1 | -1783.08 | -6756.25 | 4141.56 | 1822.84 | 4467.59 | 1588.42 | 4071.32 | 2496.84 |
| 现金的期末余额(万) | 55112.34 | 50257.84 | 45034.06 | 43144.7 | 21771.83 | 35648.07 | 11391.42 | 12596.15 | 7123.58 | 6359.73 |
| 现金的期初余额(万) | 50257.84 | 45034.41 | 43144.7 | 21771.83 | 35648.07 | 11391.42 | 12596.15 | 7123.58 | 6359.73 | 7092.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4854.5 | 5223.43 | 1889.35 | 21372.88 | -13876.24 | 24256.65 | -1204.73 | 5472.57 | 763.85 | -732.71 |