广信材料300537现金流量表 |
3917 ℃ |
|
当前股价：21.26，市值：43
亿，动态市盈率PE：555.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.93%。 其中，历史营业增长率：9.06%，净利增长率：-8.65%； 未来三年预估净利增长率：165.44% （24E:711.91%, 25E:55.36%, 26E:48.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32704.45 | 67664.54 | 75602.05 | 89231.87 | 96698.75 | 71359.43 | 38037.01 | 23266.62 | 29978.58 | 34229.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | 350.78 | - | - | 1.4 | 3.83 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 573.18 | 1209.28 | 1102.9 | 1042.93 | 954.86 | 5409.98 | 881.55 | 389.32 | 826.77 | 206.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33277.63 | 69224.6 | 76704.95 | 90274.8 | 97655 | 76773.24 | 38918.57 | 23655.95 | 30805.36 | 34436.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13917.97 | 43570.69 | 49017.54 | 56533.63 | 67945.04 | 49493.51 | 22340.64 | 10176.84 | 17486.69 | 19639.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7599.39 | 9414.19 | 11582.9 | 12765.99 | 11428.18 | 9610.02 | 5437 | 3549.19 | 3183.99 | 3460.81 |
| 支付的各项税费(万) | 4605.98 | 2047.34 | 3045.67 | 5744.04 | 8429.32 | 6002.64 | 4209.53 | 2970.66 | 2912.55 | 2993.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4519.34 | 6038.48 | 8681.38 | 6440.82 | 12714.39 | 6283.51 | 4461.16 | 2794.48 | 2696.22 | 4074.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30642.68 | 61070.7 | 72327.49 | 81484.48 | 100516.94 | 71389.69 | 36448.33 | 19491.16 | 26279.45 | 30168.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2634.94 | 8153.9 | 4377.46 | 8790.32 | -2861.93 | 5383.55 | 2470.23 | 4164.78 | 4525.91 | 4267.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9680.77 | 8987 | 11000 | - | 303.86 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 110.65 | 78.72 | 172.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 606.47 | 31.73 | 19.17 | 4506.02 | 9.2 | 119.25 | 15.15 | - | 4.89 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -54.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | 1167.8 | 160.62 | 36591.34 | 223.9 | 500 | 500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10342.94 | 10097.45 | 11191.54 | 4506.02 | 1480.86 | 279.87 | 36606.49 | 223.9 | 504.89 | 500.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5882.94 | 10193.79 | 5404.72 | 2632.92 | 2132.28 | 4249.99 | 2894.74 | 2627.33 | 4476.31 | 2557.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 11620 | 10528.19 | 11401.99 | 6000 | 240 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5554.49 | 34786.05 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 254.27 | 2.55 | 190 | 24349.57 | 12000 | - | 447.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17502.94 | 20721.98 | 16806.71 | 8887.19 | 2374.83 | 9994.48 | 62030.36 | 14627.33 | 4476.31 | 3004.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7160.01 | -10624.53 | -5615.17 | -4381.17 | -893.97 | -9714.61 | -25423.87 | -14403.43 | -3971.42 | -2504.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11098.5 | 68.93 | 136.4 | - | - | - | 30437.73 | 20325 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | 68.93 | 136.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15398 | 19478 | 20628 | 16550 | 23355.54 | 6521.37 | 1966.18 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26496.5 | 23196.93 | 20764.4 | 16550 | 23355.54 | 6521.37 | 32403.91 | 20325 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15548 | 19628 | 14150 | 18678 | 22474.96 | 2600 | 2997.79 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 637.05 | 476.72 | 684.04 | 2285.01 | 1941.59 | 2748.01 | 1604.12 | 932.05 | 2475.94 | 1481.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 164.89 | 314.22 | 19.49 | - | - | 89.83 | 153.75 | 504.39 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16349.94 | 20418.93 | 14853.53 | 20963 | 24416.56 | 5437.84 | 4755.66 | 1436.44 | 2475.94 | 1481.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10146.56 | 2778 | 5910.86 | -4413 | -1061.02 | 1083.52 | 27648.25 | 18888.56 | -2475.94 | -1481.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.08 | 19.9 | -4.27 | -11.07 | 5.85 | -29.3 | 3.71 | -8.04 | -49.1 | -8.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5621.57 | 327.27 | 4668.88 | -14.93 | -4811.07 | -3276.83 | 4698.32 | 8641.88 | -1970.55 | 273.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13355.71 | 13028.44 | 8359.56 | 8374.49 | 13185.57 | 16462.4 | 11764.08 | 3122.2 | 5092.74 | 4819.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18977.29 | 13355.71 | 13028.44 | 8359.56 | 8374.49 | 13185.57 | 16462.4 | 11764.08 | 3122.2 | 5092.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 882.56 | -3909.99 | -41540.41 | -22177.86 | 7613.63 | 5445.7 | 6133.41 | 4241.3 | 4158.58 | 4016.48 |
| 资产减值准备(万) | 3741.3 | 647.87 | 35011.3 | 26520.78 | 2475.88 | 4896.36 | 1497.25 | 804.2 | 463.8 | 440.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1866.54 | 2207.7 | 2295.86 | 2447.21 | 2091.82 | 1807.2 | 717.69 | 540.76 | 388.83 | 322.29 |
| 无形资产摊销(万) | 348.99 | 715.55 | 792.91 | 787.08 | 852.34 | 591.9 | 287.03 | 59.01 | 59.01 | 43.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 585.27 | 504.26 | 205.11 | 311.42 | 150.01 | 86.15 | 47.96 | 54.08 | 63.5 | 59.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -491.25 | -5.91 | 11.35 | -1352 | -4.11 | 8.01 | 15.18 | 0.95 | -0.12 | 3.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.76 | 5.12 | 479.37 | 21.86 | 24.94 | 5.08 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -115.71 | -16.54 | 0.33 | -0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 722.01 | 499.17 | 672.75 | 748.69 | 788.12 | 775.36 | 87.18 | 8.04 | 49.1 | 8.28 |
| 投资损失(万) | -110.65 | -5.65 | 521.82 | 1702.76 | -50.42 | -34.49 | -275.65 | -82.04 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -497.14 | -559.9 | -521.27 | 177.66 | -25.04 | -1229.72 | -513.73 | 18.04 | -12.37 | 5.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1021.53 | -163.55 | -174.22 | -185.88 | -211.27 | -193.3 | -125.56 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1524.21 | 2732.75 | -1724.76 | 677.83 | -967.45 | -1473.12 | -1599.39 | -491.41 | -231.12 | 24.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1863.67 | -266.47 | 1780.21 | 5034.14 | -3825.32 | -8161.49 | -6711.75 | -783.71 | -970.98 | 182.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4331.94 | 5944.13 | 5129.85 | -5923.04 | -11775.09 | 2859.91 | 2751.02 | -204.44 | 557.69 | -839.4 |
| 其他(万) | 146.04 | - | -364.4 | - | - | - | 159.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2634.94 | 8153.9 | 4377.46 | 8790.32 | -2861.93 | 5383.55 | 2470.23 | 4164.78 | 4525.91 | 4267.85 |
| 现金的期末余额(万) | 18977.29 | 13355.71 | 13028.44 | 8359.56 | 8374.49 | 13185.57 | 16462.4 | 11764.08 | 3122.2 | 5092.74 |
| 现金的期初余额(万) | 13355.71 | 13028.44 | 8359.56 | 8374.49 | 13185.57 | 16462.4 | 11764.08 | 3122.2 | 5092.74 | 4819.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5621.57 | 327.27 | 4668.88 | -14.93 | -4811.07 | -3276.83 | 4698.32 | 8641.88 | -1970.55 | 273.13 |