达威股份300535核心经营数据 |
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当前股价：14.6，市值：15
亿，动态市盈率PE：60.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.74%。 其中，历史营业增长率：10.75%，净利增长率：-0.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10480.15 | 10421.6 | 10421.6 | 10393.34 | 10393.8 | 9966.15 | 5974 | 5974 | 4480 | 4480 |
| 净资产(万) | 98476.52 | 92964.05 | 95514.51 | 87908.55 | 75425.81 | 70751.77 | 66266.25 | 62604.76 | 31473.68 | 27384.88 |
| 总资产(万) | 141619.49 | 129164.63 | 127743.11 | 108133.57 | 88321.38 | 77966.84 | 72509.43 | 68978.46 | 39360.6 | 39333.97 |
| 营业收入(万) | 72459.93 | 51038.5 | 62981.82 | 46964.44 | 39634.23 | 35613.58 | 33267.84 | 29915.7 | 27506.32 | 27041.6 |
| 营业收入增长率(%) | 41.97 | -18.96 | 34.11 | 18.49 | 11.29 | 7.05 | 11.21 | 8.76 | 1.72 | 1.26 |
| 营业成本(万) | 49493.33 | 36612.83 | 39746.43 | 29035.07 | 20731.75 | 18580.72 | 17311.96 | 14748.03 | 13810.54 | 14469.73 |
| 营业成本增长率(%) | 35.18 | -7.88 | 36.89 | 40.05 | 11.58 | 7.33 | 17.38 | 6.79 | -4.56 | -6.42 |
| 毛利率(%) | 31.7 | 28.26 | 36.89 | 38.18 | 47.69 | 47.83 | 47.96 | 50.7 | 49.79 | 46.49 |
| 三项费用(万) | 12882.21 | 11471.67 | 11375.26 | 8356.04 | 10430.87 | 10043.62 | 10241.25 | 7955.04 | 7531.63 | 7575.98 |
| 费用增长率(%) | 12.3 | 0.85 | 36.13 | -19.89 | 3.86 | -1.93 | 28.74 | 5.62 | -0.59 | 7.01 |
| 费用率(%) | 56.09 | 79.52 | 48.96 | 46.61 | 55.18 | 58.97 | 64.18 | 52.45 | 54.99 | 60.26 |
| 净利润(万) | 355.3 | -1720.19 | 6568.77 | 5543.98 | 3929.14 | 4123.83 | 5174.61 | 5780.58 | 4798.23 | 3995.04 |
| 净利润增长率(%) | -120.65 | -126.19 | 18.48 | 41.1 | -4.72 | -20.31 | -10.48 | 20.47 | 20.1 | 16.66 |
| 经营现金流(万) | 5977.11 | 4581.29 | 5358.65 | -2734.68 | 3098.51 | -77.68 | 1501.08 | 4860.29 | 6872.5 | 1934.71 |
| 现金流增长率(%) | 30.47 | -14.51 | -295.95 | -188.26 | -4088.81 | -105.17 | -69.12 | -29.28 | 255.22 | 54.06 |
| 净利润现金比(-) | 16.82 | -2.66 | 0.82 | -0.49 | 0.79 | -0.02 | 0.29 | 0.84 | 1.43 | 0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.37 | -1.83 | 7.16 | 6.79 | 5.38 | 6.02 | 8.03 | 12.29 | 16.3 | 15.52 |
| 生产资本回报率(%) | 1.58 | -2.23 | 12.98 | 11.92 | 11.02 | 25.66 | 28.02 | 38.98 | 36.3 | 31.85 |
| 资本支出(万) | 9825.6 | 5975.37 | 10731.26 | 2762.89 | 5709.06 | 7497.01 | 6765.58 | 2396.22 | 1138.88 | 1217.95 |
| 折旧和摊销(万) | 989 | 3646 | 3553 | 3475 | 2495 | 1773 | 1564 | 1227 | 1144 | 1151 |
| 归属股东权益(万) | 93877.31 | 90084.32 | 89827.72 | 82206.88 | 75406.07 | 70724.29 | 66221.94 | 62559.63 | 31427.03 | 27327.26 |
| 股东权益增长率(%) | 4.21 | 0.29 | 9.27 | 9.02 | 6.62 | 6.8 | 5.85 | 99.06 | 15 | 13.76 |
| 自由现金流(万) | -5994 | -2512 | -595 | 6415 | 723 | -1583 | -26 | 4613 | 4814 | 3951 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -4.18 | 21.84 | 1.39 |
| 每股股东权益(元) | 8.96 | 8.64 | 8.62 | 7.91 | 7.25 | 7.1 | 11.09 | 10.47 | 7.01 | 6.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | -0.02 | 0.63 | 0.55 | 0.38 | 0.42 | 0.87 | 0.97 | 1.07 | 0.9 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCCCB | BBBBA | BBCBA | ABBCA | ABCBA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | +-+ | --- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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