领湃科技300530现金流量表 |
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当前股价：20.22，市值：35
亿，动态市盈率PE：-14.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-182.12%。 其中，历史营业增长率：5.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27985.99 | 20268.93 | 15594.83 | 13198.11 | 16487.04 | 19396.62 | 14274.65 | 13493.64 | 15182.18 | 15487.45 |
| 收到的税费返还(万) | 3379.84 | 4593.89 | 1103.08 | 1243.34 | 10.77 | 373.72 | - | 26.09 | 472.08 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1569.94 | 4118.75 | 19596.12 | 6350.65 | 261.15 | 399.19 | 967.32 | 511.12 | 777.89 | 573.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32935.77 | 28981.57 | 36294.02 | 20792.1 | 16758.96 | 20169.54 | 15241.98 | 14030.86 | 16432.15 | 16061.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15193.56 | 40902.34 | 16321.68 | 7416.24 | 13095.71 | 11587.5 | 7506.69 | 6330.7 | 6411.48 | 8493.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10410.18 | 13756.53 | 14201.27 | 7578.22 | 1803.48 | 1621.08 | 1032.15 | 861.11 | 818.48 | 760.11 |
| 支付的各项税费(万) | 1042.59 | 783.77 | 1166.2 | 1836.4 | 2091.25 | 2231.24 | 2257.11 | 1783.72 | 2151.4 | 1931.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6271.34 | 5244.64 | 6265.27 | 4109.53 | 1520.92 | 1640.9 | 1446.64 | 688.13 | 920.42 | 928.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32917.66 | 60687.27 | 37954.43 | 20940.39 | 18511.36 | 17080.73 | 12242.59 | 9663.67 | 10301.78 | 12113.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18.11 | -31705.7 | -1660.41 | -148.29 | -1752.4 | 3088.81 | 2999.39 | 4367.19 | 6130.37 | 3947.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11000 | - | - | 31500 | 98800.17 | 104815 | 79520 | 69169 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.12 | 4.19 | - | 1213.17 | 1239.49 | 1537.89 | 1013.55 | 552.54 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 69.79 | 2732.07 | 2722.93 | 8.67 | 34.65 | 3.23 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9467.3 | 1250.97 | 961.81 | 4631.54 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5967.37 | 30 | 97.22 | 994 | - | 883 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20513.42 | 1324.95 | 3693.87 | 46035.02 | 100078.33 | 106484.75 | 81530.78 | 69721.54 | 883 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24598.78 | 12161.15 | 8432.46 | 19691.02 | 666.18 | 720.65 | 971.04 | 1864.12 | 2632.05 | 1792.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 17000 | - | - | 6000 | 93987.07 | 105295 | 84720 | 94789 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 129.22 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 308.51 | - | 68 | 44.7 | 137 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41598.78 | 12161.15 | 8432.46 | 25691.02 | 94653.25 | 106324.17 | 85820.25 | 96721.12 | 2676.75 | 1929.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21085.36 | -10836.2 | -4738.59 | 20343.99 | 5425.08 | 160.59 | -4289.47 | -26999.58 | -1793.75 | -1929.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 31108.81 | 5000 | - | - | 147 | 913.17 | - | 18112.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5000 | - | - | 147 | 255 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35548.06 | 60099 | 33193.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30000 | 25013.03 | 16958.92 | 20800 | 40 | 735 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96656.87 | 90112.03 | 50152.14 | 20800 | 187 | 1648.17 | - | 18112.5 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46299 | 33293.22 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2474.46 | 1952.87 | 2378.78 | 19979.91 | 1049.05 | 4333 | 4333 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18698.97 | 13651.15 | 9553.4 | 9230.79 | - | 594.21 | - | 492.69 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67472.43 | 48897.24 | 41932.19 | 29210.7 | 1049.05 | 4927.21 | 4333 | 492.69 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29184.43 | 41214.79 | 8219.96 | -8410.7 | -862.05 | -3279.04 | -4333 | 17619.81 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.85 | 8.44 | -5.83 | -17.32 | 5.67 | 9.88 | -10.65 | 13.46 | 5.32 | 3.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8120.03 | -1318.68 | 1815.13 | 11767.68 | 2816.3 | -19.77 | -5633.74 | -4999.12 | 4341.94 | 2021.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19720.06 | 21038.73 | 19223.6 | 7455.92 | 4639.62 | 4659.4 | 10293.13 | 15292.25 | 10950.32 | 8928.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27840.09 | 19720.06 | 21038.73 | 19223.6 | 7455.92 | 4639.62 | 4659.4 | 10293.13 | 15292.25 | 10950.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21114.21 | -24135.34 | -12589.54 | -5794.69 | 3043.62 | 5687.76 | 5411.9 | 4807.81 | 3798.98 | 3774.27 |
| 资产减值准备(万) | 6439.31 | 3637.83 | 2444.45 | 896.55 | 341.21 | 223.7 | 73.87 | 96.4 | 16.93 | 16.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1222.39 | 1533.98 | 1235.67 | 865.4 | 569.88 | 223.86 | 199.97 | 169.85 | 190.43 | 199.96 |
| 无形资产摊销(万) | 766.73 | 1085.58 | 602.74 | 245.24 | 49.36 | 43.58 | 43.43 | 41.43 | 40.86 | 40.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1064.48 | 1809.01 | 1214.23 | 19.83 | 6.7 | 5.66 | 2.36 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.84 | -17.98 | 141.47 | 41.43 | -2.26 | 31.54 | -3.23 | -1.83 | -0.39 | -2.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 2741.32 | 43.57 | - | 29.26 | 21.92 | - | 1.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -739.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3630.62 | 3977.22 | 3036.38 | 1226.65 | -5.67 | -26.08 | 10.65 | -13.46 | -5.32 | -3.39 |
| 投资损失(万) | -1771.83 | -479.13 | -485.04 | -1874.74 | -1120.34 | -1702.54 | -1013.55 | -553.29 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6.76 | -75.8 | -10.08 | 80.94 | 8.27 | -82.35 | -10.33 | -12.44 | -1.36 | -1.19 |
| 存货的减少(万) | 5545.47 | -15580.33 | -6825.35 | 72.82 | -514.27 | 351.31 | -85.95 | 240.39 | 123.17 | 205.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1262.5 | -23353.35 | -2841.57 | 784.64 | -3134.8 | -1157.64 | -1741.72 | -1587.48 | 922.14 | -284.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -857.33 | 17519.63 | 10490.59 | 3406.92 | -646.96 | -747.22 | 110.91 | 1179.8 | 1044.94 | 3.01 |
| 其他(万) | -95.85 | 317.68 | 340.37 | -58.15 | 280.47 | 237.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18.11 | -31705.7 | -1660.41 | -148.29 | -1752.4 | 3088.81 | 2999.39 | 4367.19 | 6130.37 | 3947.72 |
| 现金的期末余额(万) | 27840.09 | 19720.06 | 21038.73 | 19223.6 | 7455.92 | 4639.62 | 4659.4 | 10293.13 | 15292.25 | 10950.32 |
| 现金的期初余额(万) | 19720.06 | 21038.73 | 19223.6 | 7455.92 | 4639.62 | 4659.4 | 10293.13 | 15292.25 | 10950.32 | 8928.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8120.03 | -1318.68 | 1815.13 | 11767.68 | 2816.3 | -19.77 | -5633.74 | -4999.12 | 4341.94 | 2021.9 |