健帆生物300529现金流量表 |
4209 ℃ |
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当前股价：29.97，市值：239
亿，动态市盈率PE：29.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6%。 其中，历史营业增长率：21.01%，净利增长率：15.71%； 未来三年预估净利增长率：55.09% （24E:120.30%, 25E:33.14%, 26E:27.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 236768.95 | 290857.94 | 289978.09 | 217123.07 | 159823.46 | 114973.02 | 81348.48 | 60857.37 | 57154.54 | 40772.15 |
| 收到的税费返还(万) | 240.42 | 1155.3 | 48.04 | 2294.88 | 22.58 | 38.11 | 21.71 | 33.33 | 9 | 14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15339.87 | 14649.01 | 17143.06 | 7757.34 | 6107.15 | 4064.27 | 4300.19 | 1780.87 | 1819.09 | 3099.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 252349.25 | 306662.26 | 307169.19 | 227175.28 | 165953.19 | 119075.4 | 85670.38 | 62671.56 | 58982.64 | 43885.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31841.99 | 56420 | 46969.2 | 29330.18 | 19552.01 | 16292.53 | 9086.48 | 8385.98 | 6489.5 | 5212.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57080.93 | 68862.41 | 49052.31 | 36033.28 | 31176.76 | 22623.74 | 15420.31 | 13368.36 | 10928.3 | 7997.38 |
| 支付的各项税费(万) | 25793.86 | 45348.54 | 42810.31 | 32063.12 | 27570.17 | 22364.49 | 16883.09 | 12462.64 | 11203.23 | 9301.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45958.08 | 47651.26 | 43395.91 | 33999.83 | 29304.72 | 19386.95 | 13870.94 | 10591.04 | 9843.8 | 7638.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160674.87 | 218282.22 | 182227.73 | 131426.41 | 107603.66 | 80667.72 | 55260.83 | 44808.02 | 38464.83 | 30149.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91674.39 | 88380.04 | 124941.46 | 95748.88 | 58349.53 | 38407.68 | 30409.56 | 17863.55 | 20517.81 | 13735.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 220273.99 | 439100.01 | 131000 | 283800 | 352500 | 239000 | 20000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1052.43 | 2870.45 | 1519.39 | 3459.72 | 3867.77 | 3042.46 | 203.85 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1260.4 | 690.58 | 98.73 | 81.42 | 1.88 | 0.04 | 7.03 | 17.59 | 0.14 | 6.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1260.4 | 222017 | 442069.19 | 132600.81 | 287261.6 | 356367.81 | 242049.49 | 20221.45 | 0.14 | 6.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24725.33 | 47588.71 | 53741.17 | 35711.41 | 22067.13 | 17352.68 | 17772.86 | 2865.5 | 6140.26 | 6428.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 205000 | 455350.01 | 131000 | 284279.25 | 361620 | 229000 | 30000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 627.68 | 2887.97 | 1210.12 | - | 50 | 89.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26225.33 | 252607.12 | 509091.18 | 166711.41 | 306974.06 | 381860.65 | 247982.98 | 32865.5 | 6190.26 | 6518.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24964.93 | -30590.11 | -67021.99 | -34110.6 | -19712.46 | -25492.85 | -5933.49 | -12644.06 | -6190.12 | -6512.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12.81 | 6728.56 | 19509.21 | 7306.78 | 6090.88 | 4061.4 | 13885.66 | 42056.16 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 675.6 | 2406.4 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76291.66 | 29631.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 99830.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13016.88 | 1118.66 | 894.35 | - | - | - | 131.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89321.35 | 37478.85 | 120233.74 | 7306.78 | 6090.88 | 4061.4 | 14017.41 | 42056.16 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34449.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56178.56 | 72942.12 | 53101.55 | 37780.9 | 25100.98 | 14615.51 | 8332.08 | - | 8880 | 8775 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43884.28 | 1130.11 | 50614.67 | 828.63 | 534.14 | 896.78 | 53.93 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134512.48 | 74072.23 | 103716.22 | 38609.53 | 25635.12 | 15512.29 | 8386.01 | - | 8880 | 8775 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -45191.13 | -36593.38 | 16517.52 | -31302.75 | -19544.24 | -11450.89 | 5631.41 | 42056.16 | -8880 | -8775 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.14 | -3.64 | - | -3.55 | -0.05 | 0.42 | 0.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21519.47 | 21192.91 | 74436.99 | 30331.97 | 19092.78 | 1464.36 | 30107.49 | 47275.65 | 5447.69 | -1551.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 252634.86 | 231441.95 | 157004.96 | 126672.99 | 107580.21 | 106115.85 | 76008.36 | 28732.72 | 23285.03 | 24836.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 274154.33 | 252634.86 | 231441.95 | 157004.96 | 126672.99 | 107580.21 | 106115.85 | 76008.36 | 28732.72 | 23285.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42572.32 | 88091.84 | 119584.14 | 87299.63 | 56869.34 | 40094.55 | 28445.19 | 20211.85 | 20044.1 | 16004.82 |
| 资产减值准备(万) | 1995.31 | 455.41 | 651.26 | 193.3 | 185.8 | 162.04 | -17.41 | 142.87 | 89.77 | 151.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8641.61 | 6533.66 | 4574.88 | 3417.3 | 2786.92 | 2050.7 | 1550.81 | 1397.12 | 869.73 | 310.59 |
| 无形资产摊销(万) | 402.6 | 372.92 | 349.68 | 255.42 | 192 | 128.57 | 69.01 | 64.68 | 56.73 | 48.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1819 | 863.01 | 467.91 | 216.54 | 102.3 | 38.32 | 20.69 | 219.75 | 51.15 | 82.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -671.96 | -86.48 | -98.28 | - | - | - | 25.13 | 110.34 | 3.2 | 16.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.11 | 160.61 | 115.14 | 47.61 | 135.3 | 22.38 | 19.03 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5433.31 | 3604.4 | 890.86 | 3.55 | 0.05 | -0.42 | -0.02 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1052.43 | -2870.45 | -1519.39 | -3459.72 | -3867.77 | -3042.46 | -203.85 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 162.42 | -199.73 | -1722.87 | -290.33 | -293.13 | -293.35 | -70.26 | -27.61 | -33.93 | -27.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -263.83 | -0.22 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3729.92 | -15274.31 | -7593.11 | -2828.82 | -3120.4 | -1587.01 | 438.29 | -1092.1 | -472.9 | -830.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27722.46 | -790.22 | -11041.17 | -8340.52 | -3422.64 | -3951.93 | -3174.28 | -2602.1 | -2460.4 | -2437.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5214.23 | 6065.79 | 20326.68 | 15059.52 | 6661.01 | 4480.36 | 5643.96 | -357.4 | 2370.36 | 417.92 |
| 其他(万) | 1909.67 | -858.61 | 826.62 | 2235.08 | 1712.7 | 1131.22 | 501.89 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91674.39 | 88380.04 | 124941.46 | 95748.88 | 58349.53 | 38407.68 | 30409.56 | 17863.55 | 20517.81 | 13735.42 |
| 现金的期末余额(万) | 274154.33 | 252634.86 | 231441.95 | 157004.96 | 126672.99 | 107580.21 | 106115.85 | 76008.36 | 28732.72 | 23285.03 |
| 现金的期初余额(万) | 252634.86 | 231441.95 | 157004.96 | 126672.99 | 107580.21 | 106115.85 | 76008.36 | 28732.72 | 23285.03 | 24836.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21519.47 | 21192.91 | 74436.99 | 30331.97 | 19092.78 | 1464.36 | 30107.49 | 47275.65 | 5447.69 | -1551.88 |