世名科技300522现金流量表 |
4078 ℃ |
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当前股价：14.2，市值：46
亿，动态市盈率PE：239.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.36%。 其中，历史营业增长率：16.62%，净利增长率：-2.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49598.57 | 45462.91 | 56638.22 | 29590.9 | 25143.86 | 24046.49 | 23060.21 | 30230.22 | 25461.63 | 21660.64 |
| 收到的税费返还(万) | 342 | 1537.15 | 490.39 | 244.21 | 32.9 | 43.07 | - | - | 0.47 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 680.96 | 443.83 | 820.6 | 847.39 | 666.55 | 315.6 | 465.86 | 531.85 | 186.68 | 74.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50621.53 | 47443.88 | 57949.21 | 30682.5 | 25843.31 | 24405.16 | 23526.07 | 30762.07 | 25648.77 | 21735.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25688.89 | 29142.87 | 28797.74 | 12812.43 | 11960.7 | 10347.81 | 11309.1 | 18343.18 | 13344.63 | 13511.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8625.74 | 7597.53 | 6238.92 | 4104.58 | 4221.88 | 4249.61 | 3862.58 | 3188.98 | 2643.63 | 2261.57 |
| 支付的各项税费(万) | 4811.49 | 2435.08 | 3855.63 | 3631.61 | 3429.04 | 3401.24 | 2801.94 | 3406.02 | 2918.46 | 2448.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3182.29 | 2453.2 | 3071.38 | 1482.8 | 1200.8 | 1094.18 | 1459.36 | 1203.48 | 862.36 | 953.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42308.41 | 41628.68 | 41963.66 | 22031.42 | 20812.43 | 19092.84 | 19432.97 | 26141.66 | 19769.07 | 19175.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8313.12 | 5815.2 | 15985.54 | 8651.08 | 5030.88 | 5312.32 | 4093.1 | 4620.41 | 5879.7 | 2560.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 7001 | 15000 | 50600 | 24500 | 10550 | - | 2005 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 49.83 | 24.42 | 134.72 | 635.56 | 262.76 | 75.54 | - | 12.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.96 | 0.46 | 2.17 | 3.93 | 2.25 | 38.31 | 5.3 | 10.6 | 1.3 | 12.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2.34 | 1168.71 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 115.5 | - | 115.5 | - | - | - | 700 | 154.46 | 73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26.96 | 115.96 | 52 | 7147.19 | 16305.68 | 51273.87 | 24768.06 | 11336.13 | 155.76 | 2102.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9593.55 | 9576.1 | 19860.05 | 6816.13 | 3516.83 | 1539.45 | 1520.08 | 4043.99 | 4292.42 | 3149.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 2900 | 900 | - | - | 9000 | 48500 | 31300 | 20850 | - | 2005 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4031.59 | 10.18 | 41.73 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 231 | - | - | - | - | 100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12493.55 | 10476.1 | 19860.05 | 10847.72 | 12758.01 | 50081.18 | 32820.08 | 24893.99 | 4292.42 | 5254.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12466.59 | -10360.13 | -19808.05 | -3700.54 | 3547.67 | 1192.69 | -8052.02 | -13557.86 | -4136.66 | -3151.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1190 | - | - | - | 100 | 978.11 | - | 29022.85 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12953.78 | 8000 | 1800 | 2200 | - | 1000 | 800 | 2940 | 7740 | 4347.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1446.66 | - | 924.55 | - | - | - | 7.2 | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14143.78 | 8000 | 3246.66 | 2200 | 1024.55 | 1978.11 | 800 | 31962.85 | 7747.2 | 4447.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6000 | 1800 | 2200 | - | - | 1800 | - | 8680 | 4400 | 1947.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3111.99 | 3435.35 | 4602.68 | 4995.9 | 2419.62 | 2419.29 | 2025.5 | 2268.96 | 1068.53 | 2587.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1426.72 | 49.94 | 146.1 | 55.11 | 5009.88 | 288.55 | - | 340.65 | 66.04 | 69.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10538.71 | 5285.29 | 6948.78 | 5051.01 | 7429.5 | 4507.83 | 2025.5 | 11289.6 | 5534.57 | 4604.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3605.07 | 2714.71 | -3702.12 | -2851.01 | -6404.95 | -2529.73 | -1225.5 | 20673.25 | 2212.63 | -156.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.7 | 67.55 | -1.33 | -36.05 | 6.63 | -1.09 | -4.46 | 17.46 | 0.35 | -0.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -536.71 | -1762.67 | -7525.95 | 2063.48 | 2180.23 | 3974.2 | -5188.88 | 11753.26 | 3956.02 | -748.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11020.38 | 12782.61 | 20308.57 | 18245.08 | 16064.86 | 12090.66 | 17279.54 | 5526.27 | 1570.25 | 2319.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10483.67 | 11019.94 | 12782.61 | 20308.57 | 18245.08 | 16064.86 | 12090.66 | 17279.54 | 5526.27 | 1570.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1749.53 | 2928.61 | 9330.84 | 9286.05 | 7322.03 | 6698.26 | 5342.48 | 6465.12 | 5528.81 | 4464.8 |
| 资产减值准备(万) | 607.75 | 372.51 | - | 138.31 | - | 263.86 | 201.27 | 103.22 | -4.56 | 78.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4065.52 | 3111.99 | 1814.26 | 1567.3 | 1425.79 | 1359.7 | 1259.47 | 724.49 | 456.01 | 482.97 |
| 无形资产摊销(万) | 593.99 | 459.58 | 419.95 | 196.81 | 150.24 | 105.73 | 102.42 | 93.28 | 83.35 | 80.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 493.9 | 202.43 | 357.83 | 104.28 | 2 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 48.13 | 51.3 | 69.75 | 20.37 | 243.38 | -18.15 | -0.59 | -1.56 | 0.1 | -8.04 |
| 公允价值变动损失(万) | 468.49 | 239.37 | 1060.78 | -7.55 | -68.42 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 438.71 | 200.48 | 33.74 | 107.65 | - | 19.17 | 25.4 | - | 104.59 | 84.43 |
| 投资损失(万) | - | - | -49.83 | -28.3 | -171.92 | -646.07 | -526.54 | -85.28 | - | -12.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -525.33 | -991.98 | -630.79 | -54.97 | -511.56 | -335.16 | -24.18 | -27.71 | 11.4 | -17.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.51 | -15.28 | -11.04 | -19.74 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -165.13 | -635.13 | -3314.26 | -1046.03 | -397.19 | 189.23 | -2377.16 | -765.2 | 518.68 | -1172.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3873.64 | -412.13 | 4206.16 | -4108.01 | -3055.4 | -3978.39 | 573.43 | -2192.59 | -1201.11 | -1999.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3256.93 | -456.29 | 1648.36 | 1764.85 | -800.72 | 1232 | 241.6 | 992.26 | 382.41 | 578.4 |
| 其他(万) | 1115.91 | 758.86 | 752.52 | 730.07 | 848.02 | 422.13 | -724.5 | -685.63 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8313.12 | 5815.2 | 15985.54 | 8651.08 | 5030.88 | 5312.32 | 4093.1 | 4620.41 | 5879.7 | 2560.27 |
| 现金的期末余额(万) | 10483.67 | 11019.94 | 12782.61 | 20308.57 | 18245.08 | 16064.86 | 12090.66 | 17279.54 | 5526.27 | 1570.25 |
| 现金的期初余额(万) | 11020.38 | 12782.61 | 20308.57 | 18245.08 | 16064.86 | 12090.66 | 17279.54 | 5526.27 | 1570.25 | 2319.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -536.71 | -1762.67 | -7525.95 | 2063.48 | 2180.23 | 3974.2 | -5188.88 | 11753.26 | 3956.02 | -748.93 |