海顺新材300501核心经营数据 |
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当前股价：14.61，市值：41
亿，动态市盈率PE：-79.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.86%。 其中，历史营业增长率：15.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 19353.78 | 19353.18 | 19353.15 | 19353.15 | 15652.98 | 15652.98 | 10088.82 | 6725.88 | 5338 |
| 净资产(万) | - | 182792.79 | 192288.45 | 167955.3 | 158550.12 | 87640.46 | 76236.66 | 71483.89 | 63368.88 | 59442.44 |
| 总资产(万) | - | 288569.94 | 298659.32 | 230535.21 | 226405.03 | 140548.67 | 123486.15 | 94248.13 | 70987.41 | 68389.31 |
| 营业收入(万) | - | 114254.98 | 102087.2 | 101260.12 | 85685.78 | 71378.5 | 62103.04 | 50719.59 | 37561.72 | 30127.59 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 11.92 | 0.82 | 18.18 | 20.04 | 14.94 | 22.44 | 35.03 | 24.68 | 2.48 |
| 营业成本(万) | - | 81320.7 | 71265.98 | 74093.45 | 60981.15 | 46997.46 | 42752.36 | 34149.32 | 23513.61 | 18471.98 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 14.11 | -3.82 | 21.5 | 29.75 | 9.93 | 25.19 | 45.23 | 27.29 | -0.65 |
| 毛利率(%) | - | 28.83 | 30.19 | 26.83 | 28.83 | 34.16 | 31.16 | 32.67 | 37.4 | 38.69 |
| 三项费用(万) | - | 16796.72 | 14616.95 | 10595.12 | 10414.1 | 11641.25 | 10638.48 | 7037.83 | 6807.56 | 4648.72 |
| 费用增长率(%) | -100 | 14.91 | 37.96 | 1.74 | -10.54 | 9.43 | 51.16 | 3.38 | 46.44 | 8.8 |
| 费用率(%) | - | 51 | 47.42 | 39 | 42.15 | 47.75 | 54.98 | 42.47 | 48.46 | 39.88 |
| 净利润(万) | - | 8090.64 | 9432.93 | 10985.21 | 10902.93 | 10542.74 | 6573.38 | 6436.37 | 6569.98 | 6496.88 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -14.23 | -14.13 | 0.75 | 3.42 | 60.39 | 2.13 | -2.03 | 1.13 | 10.52 |
| 经营现金流(万) | - | 16130.78 | 10059.66 | 13695.77 | 13963.94 | 7748.6 | 9587.81 | 2748.97 | 5508.97 | 3346.23 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 60.35 | -26.55 | -1.92 | 80.21 | -19.18 | 248.78 | -50.1 | 64.63 | -37.19 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.99 | 1.07 | 1.25 | 1.28 | 0.73 | 1.46 | 0.43 | 0.84 | 0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.31 | 5.24 | 6.73 | 8.86 | 12.87 | 8.9 | 9.55 | 10.7 | 15.02 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.34 | 8.89 | 14.15 | 14.6 | 20.28 | 16.58 | 20.15 | 38.12 | 48.42 |
| 资本支出(万) | - | 17099.14 | 29882.3 | 34713.83 | 24164.11 | 13867.46 | 8328.88 | 6768.83 | 4577.75 | 5722.05 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7209 | 5429 | 4406 | 3852 | 3766 | 3634 | 2478 | 1260 | 818 |
| 归属股东权益(万) | - | 174092.57 | 183106.42 | 159662.03 | 150995.91 | 80524.61 | 69373.18 | 64496.17 | 61192.26 | 57254.67 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -4.92 | 14.68 | 5.74 | 87.52 | 16.07 | 7.56 | 5.4 | 6.88 | 112.59 |
| 自由现金流(万) | - | -2431 | -15909 | -20062 | -9848 | 189 | 2003 | 2326 | 3263 | 1556 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69.23 |
| 每股股东权益(元) | - | 9 | 9.46 | 8.25 | 7.8 | 5.14 | 4.43 | 6.39 | 9.1 | 10.73 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.43 | 0.66 | 0.98 | 1.21 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBACA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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