海顺新材300501核心经营数据 |
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当前股价：14.24，市值：28
亿，动态市盈率PE：30.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.72%。 其中，历史营业增长率：17.39%，净利增长率：12.96%； 未来三年预估净利增长率：23.26% （24E:28.74%, 25E:20.91%, 26E:20.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19353.18 | 19353.15 | 19353.15 | 15652.98 | 15652.98 | 10088.82 | 6725.88 | 5338 | 4000 | 4000 |
| 净资产(万) | 192288.45 | 167955.3 | 158550.12 | 87640.46 | 76236.66 | 71483.89 | 63368.88 | 59442.44 | 27092.06 | 23213.65 |
| 总资产(万) | 298659.32 | 230535.21 | 226405.03 | 140548.67 | 123486.15 | 94248.13 | 70987.41 | 68389.31 | 33883.23 | 28804.05 |
| 营业收入(万) | 102087.2 | 101260.12 | 85685.78 | 71378.5 | 62103.04 | 50719.59 | 37561.72 | 30127.59 | 29397.84 | 28984.97 |
| 营业收入增长率(%) | 0.82 | 18.18 | 20.04 | 14.94 | 22.44 | 35.03 | 24.68 | 2.48 | 1.42 | 4.5 |
| 营业成本(万) | 71265.98 | 74093.45 | 60981.15 | 46997.46 | 42752.36 | 34149.32 | 23513.61 | 18471.98 | 18593.06 | 18819.66 |
| 营业成本增长率(%) | -3.82 | 21.5 | 29.75 | 9.93 | 25.19 | 45.23 | 27.29 | -0.65 | -1.2 | 3.25 |
| 毛利率(%) | 30.19 | 26.83 | 28.83 | 34.16 | 31.16 | 32.67 | 37.4 | 38.69 | 36.75 | 35.07 |
| 三项费用(万) | 14616.95 | 10595.12 | 10414.1 | 11641.25 | 10638.48 | 7037.83 | 6807.56 | 4648.72 | 4272.67 | 3963.25 |
| 费用增长率(%) | 37.96 | 1.74 | -10.54 | 9.43 | 51.16 | 3.38 | 46.44 | 8.8 | 7.81 | 1.37 |
| 费用率(%) | 47.42 | 39 | 42.15 | 47.75 | 54.98 | 42.47 | 48.46 | 39.88 | 39.54 | 38.99 |
| 净利润(万) | 9432.93 | 10985.21 | 10902.93 | 10542.74 | 6573.38 | 6436.37 | 6569.98 | 6496.88 | 5878.41 | 5429.13 |
| 净利润增长率(%) | -14.13 | 0.75 | 3.42 | 60.39 | 2.13 | -2.03 | 1.13 | 10.52 | 8.28 | 22.06 |
| 经营现金流(万) | 10059.66 | 13695.77 | 13963.94 | 7748.6 | 9587.81 | 2748.97 | 5508.97 | 3346.23 | 5327.47 | 6280.54 |
| 现金流增长率(%) | -26.55 | -1.92 | 80.21 | -19.18 | 248.78 | -50.1 | 64.63 | -37.19 | -15.17 | 121.12 |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 1.25 | 1.28 | 0.73 | 1.46 | 0.43 | 0.84 | 0.52 | 0.91 | 1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.24 | 6.73 | 8.86 | 12.87 | 8.9 | 9.55 | 10.7 | 15.02 | 23.37 | 25.37 |
| 生产资本回报率(%) | 8.89 | 14.15 | 14.6 | 20.28 | 16.58 | 20.15 | 38.12 | 48.42 | 72.79 | 71.72 |
| 资本支出(万) | 29882.3 | 34713.83 | 24164.11 | 13867.46 | 8328.88 | 6768.83 | 4577.75 | 5722.05 | 1523.37 | 140.69 |
| 折旧和摊销(万) | 5429 | 4406 | 3852 | 3766 | 3634 | 2478 | 1260 | 818 | 704 | 737 |
| 归属股东权益(万) | 183106.42 | 159662.03 | 150995.91 | 80524.61 | 69373.18 | 64496.17 | 61192.26 | 57254.67 | 26932.32 | 23055.58 |
| 股东权益增长率(%) | 14.68 | 5.74 | 87.52 | 16.07 | 7.56 | 5.4 | 6.88 | 112.59 | 16.81 | 18.64 |
| 自由现金流(万) | -15909 | -20062 | -9848 | 189 | 2003 | 2326 | 3263 | 1556 | 5057 | 6019 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -69.23 | -15.98 | 31.85 |
| 每股股东权益(元) | 9.46 | 8.25 | 7.8 | 5.14 | 4.43 | 6.39 | 9.1 | 10.73 | 6.73 | 5.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.43 | 0.66 | 0.98 | 1.21 | 1.47 | 1.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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