首华燃气300483现金流量表 |
4011 ℃ |
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当前股价：9.51，市值：26
亿，动态市盈率PE：-7.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-257.57%。 其中，历史营业增长率：17.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 145092.89 | 224306.32 | 203561.95 | 138275.21 | 128602.56 | 33222.28 | 44919.5 | 33794.67 | 35751.93 | 34051.96 |
| 收到的税费返还(万) | 2629.01 | 5879.97 | 3067.23 | 3561.06 | 3922.91 | 3305.77 | 2546.09 | 2916.17 | 2778.79 | 2227.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1909.14 | 1262.28 | 4056.32 | 8583.53 | 2039.95 | 459.37 | 1108.71 | 1008.83 | 731.02 | 1521.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149631.04 | 231448.58 | 210685.49 | 150419.79 | 134565.42 | 36987.42 | 48574.3 | 37719.67 | 39261.74 | 37800.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85295.31 | 136999.61 | 98714.64 | 58170.35 | 38528.22 | 25613.97 | 30191.23 | 25529.59 | 28093.74 | 24575.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8325.12 | 8647 | 9514.65 | 8356.8 | 8369.49 | 3737.71 | 4150.64 | 4093.86 | 3870.95 | 3876.11 |
| 支付的各项税费(万) | 8830.44 | 10934.57 | 11863.95 | 11011.89 | 8709.72 | 1026.3 | 1197.29 | 1699.94 | 2101.56 | 2593.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7434.24 | 9451.39 | 6746.67 | 10075.36 | 11180.78 | 5964.55 | 4929.78 | 4510.46 | 4179.8 | 4632.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109885.1 | 166032.57 | 126839.91 | 87614.4 | 66788.22 | 36342.54 | 40468.95 | 35833.84 | 38246.06 | 35677.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39745.94 | 65416.01 | 83845.58 | 62805.4 | 67777.2 | 644.88 | 8105.35 | 1885.83 | 1015.68 | 2122.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 535.26 | 475 | 175 | 13.55 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2751.72 | 1663.05 | 108.18 | 87.47 | 61.62 | 1346.9 | 0.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 132.69 | 26.15 | 43.4 | 52.96 | 17.03 | 231.72 | 1911 | 332.19 | 0.48 | 166.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 36.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 409500 | 88000 | 38000 | 149474.77 | 31590.78 | 2465 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 412919.67 | 90164.2 | 38363.5 | 149628.75 | 31669.43 | 4043.61 | 1911.45 | 332.19 | 0.48 | 166.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27791.99 | 43068.79 | 53055.13 | 79600.87 | 65298.87 | 4014.56 | 3019.14 | 1906.07 | 367.44 | 362.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 245 | - | 51100 | 61000 | - | 50455 | 1095 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 434937.09 | 148000 | 38003.1 | 146570.08 | 32438.47 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 462974.09 | 191068.79 | 142158.23 | 287170.96 | 97737.33 | 54469.56 | 4114.14 | 1906.07 | 367.44 | 362.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50054.42 | -100904.59 | -103794.72 | -137542.2 | -66067.91 | -50425.95 | -2202.68 | -1573.88 | -366.97 | -196 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 81826.18 | - | 2450 | - | 98 | 16184.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2450 | - | 98 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 105368.33 | 18659.34 | 158949.71 | 54200 | 79800 | 19084.31 | 15000 | 3500 | 15500 | 16100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1106.32 | 500 | - | 16300 | 11300 | 24150.5 | 19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 106474.65 | 19159.34 | 158949.71 | 152326.18 | 91100 | 45684.81 | 15019 | 3598 | 31684.5 | 16100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63305.2 | 50686.7 | 16200 | 40700 | 27984.31 | 9100 | 9000 | 9000 | 19700 | 15800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7236.3 | 8281.91 | 10165.09 | 8644.75 | 3472.89 | 783.51 | 701.97 | 912.31 | 2183.41 | 2020.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3023.77 | 5163.22 | 3085 | 46579.35 | 22487.9 | 1883.95 | - | - | 648.36 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73565.26 | 64131.83 | 29450.09 | 95924.09 | 53945.1 | 11767.46 | 9701.97 | 9912.31 | 22531.77 | 17820.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32909.38 | -44972.49 | 129499.62 | 56402.08 | 37154.9 | 33917.35 | 5317.03 | -6314.31 | 9152.73 | -1720.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36.34 | 772.21 | -161.37 | -660.77 | -529.04 | -618.89 | -181.68 | 125.17 | 335.16 | 2.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22637.24 | -79688.87 | 109389.11 | -18995.49 | 38335.16 | -16482.61 | 11038.02 | -5877.19 | 10136.61 | 208.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55206.49 | 134895.36 | 25506.25 | 44501.74 | 6166.58 | 22649.19 | 11611.16 | 17488.35 | 7351.75 | 7143.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77843.73 | 55206.49 | 134895.36 | 25506.25 | 44501.74 | 6166.58 | 22649.19 | 11611.16 | 17488.35 | 7351.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -25321.38 | 7817.51 | 13856.65 | 28811.51 | 31285.62 | 3954.66 | 654.34 | 1424.51 | 2236.48 | 3180.56 |
| 资产减值准备(万) | 21690.25 | 242.06 | 89.31 | 1128.39 | 1343.92 | 579.33 | -250.87 | 213.9 | 345.77 | 278.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35108.35 | 38733.45 | 40746.7 | 35483.67 | 36262.43 | 758.41 | 830.7 | 835.59 | 809.93 | 773.02 |
| 无形资产摊销(万) | 4551.77 | 6738.14 | 8830.52 | 9554.1 | 13022.66 | 41.81 | 47.94 | 45.13 | 41.77 | 37.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.38 | 126.61 | - | 111.22 | 111.22 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 126.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -82.17 | 17.52 | 15.2 | 22.71 | 3.7 | -844.32 | -2.54 | -26.5 | 1.03 | 96.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.35 | 354.72 | 4.8 | 712.3 | 2648.28 | 21.17 | 0.11 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -68.05 | 44.43 | -51.06 | -58.82 | -197.37 | 256.18 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8969.16 | 10518.18 | 11785.95 | 6262.58 | 4604.97 | 1594.82 | 395.83 | 46.48 | 262.22 | 636.12 |
| 投资损失(万) | -3277.87 | -228.4 | 191.33 | -175.64 | 186.08 | -7149 | -0.45 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 60.05 | 6.32 | -35.25 | -131.44 | -33.9 | -150.46 | 222.86 | 9.12 | -192.06 | -74.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1522.11 | 170.67 | -639.59 | -974.51 | -3018.26 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1235.92 | 4.53 | 465.38 | -125.69 | -814.99 | 1553.06 | 1665.1 | -489.9 | 131.52 | -225.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4813.37 | -3541.69 | 1276.15 | -25389.44 | -31688.73 | -3618.35 | 5127.86 | 311.75 | -4578.11 | -4492.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7413.45 | 3964.82 | 6788.24 | 7574.44 | 14061.58 | 3570.78 | -662.31 | -561.05 | 1880.33 | 1786.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39745.94 | 65416.01 | 83845.58 | 62805.4 | 67777.2 | 644.88 | 8105.35 | 1885.83 | 1015.68 | 2122.53 |
| 现金的期末余额(万) | 77843.73 | 55206.49 | 134895.36 | 25506.25 | 44501.74 | 6166.58 | 22649.19 | 11611.16 | 17488.35 | 7351.75 |
| 现金的期初余额(万) | 55206.49 | 134895.36 | 25506.25 | 44501.74 | 6166.58 | 22649.19 | 11611.16 | 17488.35 | 7351.75 | 7143.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22637.24 | -79688.87 | 109389.11 | -18995.49 | 38335.16 | -16482.61 | 11038.02 | -5877.19 | 10136.61 | 208.08 |