万孚生物300482现金流量表 |
6104 ℃ |
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当前股价：18.58，市值：87
亿，动态市盈率PE：-51.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.5%。 其中，历史营业增长率：18.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:19.30%, 28E:23.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 252476.49 | 256976.66 | 578437.14 | 320161.7 | 311228.4 | 212557.51 | 162988.66 | 107286.62 | 56564.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | 759.01 | 1703.62 | 1416.26 | 1696.31 | 1859.34 | 578.66 | 497.3 | 50.61 | 47.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6887.58 | 10666.76 | 16225.75 | 10390.37 | 5019.75 | 4236.13 | 6466.01 | 4819.72 | 1958.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 260123.09 | 269347.04 | 596079.14 | 332248.38 | 318107.49 | 217372.3 | 169951.96 | 112156.95 | 58570.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 75954.64 | 86698.32 | 250698.29 | 116305.16 | 97090.07 | 92194.3 | 68082.76 | 44281.55 | 19472.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 83904.67 | 83151.8 | 91116.91 | 90256.65 | 59295.93 | 40487.76 | 32269.32 | 23647.68 | 13766.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15116.01 | 17786.16 | 20735.31 | 16451.41 | 16128.79 | 13479.14 | 12592.34 | 7507.43 | 4122.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 48976.65 | 48842.84 | 65311.5 | 42742.12 | 39409 | 40225.09 | 32246.62 | 19835.23 | 10008.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 223951.97 | 236479.13 | 427862.01 | 265755.35 | 211923.79 | 186386.29 | 145191.04 | 95271.9 | 47369.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36171.11 | 32867.91 | 168217.13 | 66493.03 | 106183.71 | 30986.01 | 24760.92 | 16885.05 | 11200.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 446466.38 | 317740.53 | 481708.09 | 586223.2 | 598461.44 | 404353.95 | 235601.89 | 54275.5 | 153963 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5697.22 | 5951.38 | 5719.81 | 3721.05 | 3291.43 | 2719.79 | 1951.74 | 277.04 | 1038.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.77 | 78.89 | 38.46 | 5.37 | 20.08 | 14.41 | 2.3 | 1.65 | 0.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 25 | 540.84 | - | 421.15 | 137.95 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 452169.36 | 323770.8 | 487491.36 | 590490.47 | 601772.96 | 407509.3 | 237693.88 | 54554.18 | 155001.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 31821.28 | 43273.36 | 58318.64 | 45648.92 | 41950.67 | 17934.5 | 13088.04 | 11258.53 | 8796.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 520964.17 | 290738.49 | 570766.49 | 623384.2 | 658916.57 | 420645.98 | 245508.28 | 69118.53 | 149193 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1043.58 | 1098.5 | 13704.45 | - | - | 1894.99 | - | 18079.23 | 311.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 792.32 | - | 3692.15 | 218.05 | 147.18 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 553829.03 | 335110.35 | 643581.91 | 669033.13 | 704559.39 | 440693.52 | 258743.5 | 98456.29 | 158301.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -101659.67 | -11339.55 | -156090.55 | -78542.66 | -102786.44 | -33184.23 | -21049.61 | -43902.11 | -3299.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 86408.34 | 4584.56 | 6690 | 4920.1 | 2009.44 | 2558.18 | 74432.08 | 9082.73 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2425.1 | 6690 | 1540 | 2009.44 | 2558.18 | 2338.86 | 2680 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 22473.67 | 2267.55 | 68250 | 1437.48 | 3313.77 | 13711.32 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1928.14 | 3106.82 | 2487.33 | 3264.91 | 1774.67 | 11559.46 | 7149.05 | 955.28 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 88336.48 | 7691.37 | 31651 | 10452.56 | 72034.11 | 15555.11 | 84894.9 | 23749.33 | 690 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 0.13 | 20420 | 2280.5 | 9018 | 300 | 10552.83 | 7160.5 | 400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20228.73 | 23309.81 | 14341.94 | 17489.62 | 9242.98 | 8318.46 | 9961.37 | 3113.08 | 0.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 612.5 | 514.5 | 294 | 115.91 | 275.45 | 490.48 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4199.82 | 18163.83 | 11495.36 | 11038.52 | 12225.28 | 8322.44 | 4593.45 | 3020.47 | 12905.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 24428.68 | 61893.65 | 28117.8 | 37546.14 | 21768.26 | 27193.72 | 21715.31 | 6533.54 | 12905.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 63907.79 | -54202.27 | 3533.2 | -27093.58 | 50265.85 | -11638.61 | 63179.59 | 17215.78 | -12215.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 433.28 | 587.95 | 862.62 | -2024.63 | -863.27 | 174.3 | 347.66 | -450.22 | 1475.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1147.48 | -32085.96 | 16522.41 | -41167.84 | 52799.85 | -13662.52 | 67238.55 | -10251.49 | -2838.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 83957.78 | 116043.74 | 99521.33 | 140689.17 | 87889.31 | 101551.84 | 34313.28 | 44564.78 | 47403.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 82810.3 | 83957.78 | 116043.74 | 99521.33 | 140689.17 | 87889.31 | 101551.84 | 34313.28 | 44564.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 56521.51 | 48742.84 | 119002.5 | 63258.05 | 61680.71 | 42709.67 | 34658.51 | 22506.75 | 14550.66 |
| 资产减值准备(万) | - | 5116.68 | 1302.13 | 7897.46 | 587.42 | 11611.48 | 5004.83 | 453.54 | 843.31 | -111.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 20501.35 | 20724 | 19028.83 | 14994.2 | 11331.93 | 8847.38 | 5847.82 | 4059.63 | 2478.8 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4445.71 | 4513.46 | 5434 | 3271.44 | 2652.62 | 1748.36 | 1346.64 | 802.53 | 284.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 419.63 | 472.17 | 687.23 | 704 | 559.09 | 605.79 | 350.42 | 42.18 | 5.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -75.96 | -8.01 | 1039.66 | 0.57 | -18.18 | 93.64 | 7.62 | 2.05 | 27.31 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 596.1 | 981.7 | 408.41 | 1033.12 | 269.5 | 471.56 | 181.4 | 0.32 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2961.78 | -1479.89 | -1281.15 | -1055.12 | -23.7 | -16.07 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1638.82 | 1693.18 | 2319.15 | 4646.72 | 1946.41 | 208.97 | 149.25 | 552.82 | -1447.5 |
| 投资损失(万) | - | -192.03 | -3109.95 | -5977.27 | -4746.82 | -3194.44 | 60.66 | -2061.81 | -285.89 | -1027.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1870.33 | -361.47 | -1274.11 | -1832.19 | -425.86 | -961.26 | -220.56 | -593.25 | -16.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -546.68 | -62.97 | 2605.5 | 2060.08 | 121.11 | 494.84 | 278.78 | -7.4 | -7.49 |
| 存货的减少(万) | - | -1222.6 | 4194.88 | -2128.97 | -1404.68 | -20051.51 | -7820.28 | -3508.3 | -5133.85 | -3033.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -57145.21 | -6964.15 | -13764.26 | -27321.05 | -1349.73 | -22217.9 | -12524.02 | -25112.58 | -2492.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8704.48 | -41231.63 | 29603.42 | 3674.38 | 39826.97 | 762.66 | -1603.92 | 19021.49 | 1991.49 |
| 其他(万) | - | -42.17 | 987.86 | -65.13 | 4319.16 | 473.9 | 993.15 | 1405.55 | 186.94 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36171.11 | 32867.91 | 168217.13 | 66493.03 | 106183.71 | 30986.01 | 24760.92 | 16885.05 | 11200.71 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1957.08 | - | - | - | - | - | 266.92 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 82810.3 | 83957.78 | 116043.74 | 99521.33 | 140689.17 | 87889.31 | 101551.84 | 34313.28 | 44564.78 |
| 现金的期初余额(万) | - | 83957.78 | 116043.74 | 99521.33 | 140689.17 | 87889.31 | 101551.84 | 34313.28 | 44564.78 | 47403.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1147.48 | -32085.96 | 16522.41 | -41167.84 | 52799.85 | -13662.52 | 67238.55 | -10251.49 | -2838.82 |