濮阳惠成300481现金流量表 |
4893 ℃ |
|
当前股价：17.8，市值：53
亿，动态市盈率PE：28.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.31%。 其中，历史营业增长率：14.57%，净利增长率：18.3%； 未来三年预估净利增长率：8.46% （24E:-2.39%, 25E:17.43%, 26E:11.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141581.66 | 126205.21 | 99072.55 | 64707.68 | 54777.53 | 47163.67 | 39728.95 | 30164.15 | 28931.75 | 30453.96 |
| 收到的税费返还(万) | 1563.86 | 1984.68 | 1142.12 | 304.38 | 112.97 | 22.33 | 345.71 | 27.93 | 19.02 | 823.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1901 | 805.35 | 723.8 | 2782.72 | 3807.6 | 1403.75 | 1165.59 | 563.04 | 1597.51 | 1021.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145046.51 | 128995.24 | 100938.47 | 67794.78 | 58698.11 | 48589.75 | 41240.25 | 30755.13 | 30548.28 | 32298.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90494.38 | 81059.1 | 78843.6 | 48175.61 | 31919.4 | 31668.74 | 30667.34 | 19246.95 | 19471 | 24167.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9004.53 | 8951.09 | 6951.77 | 4825.4 | 3242.84 | 2589.08 | 1852.77 | 1598.76 | 1214.95 | 1069.25 |
| 支付的各项税费(万) | 9277.16 | 8834.41 | 5007.08 | 4371.85 | 4515.12 | 3884.14 | 2060.76 | 2236.33 | 2661.42 | 3054.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1565.81 | 1447.92 | 1509.36 | 4595.21 | 4999.64 | 3660.34 | 2459.4 | 1880.09 | 1184.33 | 1713.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110341.88 | 100292.52 | 92311.81 | 61968.08 | 44677.01 | 41802.3 | 37040.27 | 24962.13 | 24531.7 | 30003.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34704.64 | 28702.72 | 8626.66 | 5826.7 | 14021.1 | 6787.44 | 4199.98 | 5792.99 | 6016.58 | 2294.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 156112.74 | 119370 | 56300 | 46400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3628.16 | 1693.92 | 437.44 | 237.51 | 365.75 | 502.22 | 26.59 | 148.47 | 75.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 177.01 | 4.6 | 42.29 | 13.74 | 2.2 | - | 5.35 | 3.3 | 9.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 162.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50980 | 65000 | 9203.95 | 10249 | 4000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 159740.9 | 121240.92 | 56904.13 | 46679.8 | 51359.48 | 65504.42 | 9230.54 | 10402.82 | 4078.53 | 9.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18434.11 | 20790.25 | 18883.57 | 8559.94 | 2351 | 2579.63 | 6923.88 | 2189.98 | 2842.59 | 3720.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 159314.52 | 148820.88 | 120902.11 | 38000 | - | 14.48 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3500 | 2808.32 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 600 | - | - | 46850 | 77800 | 3000 | 6227.95 | 14225 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 177748.62 | 170211.13 | 139785.68 | 50059.94 | 52009.32 | 80394.11 | 9923.88 | 8417.93 | 17067.59 | 3720.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18007.72 | -48970.2 | -82881.54 | -3380.14 | -649.84 | -14889.69 | -693.34 | 1984.9 | -12989.06 | -3710.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 286.2 | 81449.91 | - | 300 | 19599.8 | 1909.89 | 88.2 | 14599 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 9.8 | - | 88.2 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15000 | 28000 | - | - | 10000 | 9100 | 6600 | 2000 | - | 7400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | 896 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17000 | 34286.2 | 81449.91 | - | 10300 | 28699.8 | 8509.89 | 2088.2 | 15495 | 7400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20400 | 100 | - | - | 18600 | 5800 | 4060.95 | - | 5400 | 4500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12621.24 | 12156.55 | 5141.19 | 5141.19 | 5329.42 | 6309.61 | 2122.49 | 4000 | 194.72 | 680.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6122.07 | 273.99 | 96.06 | 2.75 | 6.72 | 38.79 | 2.74 | 151.81 | 562.4 | 15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39143.31 | 12530.54 | 5237.25 | 5143.94 | 23936.15 | 12148.4 | 6186.17 | 4151.81 | 6157.12 | 5195.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22143.31 | 21755.66 | 76212.67 | -5143.94 | -13636.15 | 16551.4 | 2323.71 | -2063.61 | 9337.88 | 2204.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 361.32 | 2451.29 | -294.27 | -834.29 | 404.8 | 913.22 | -393.86 | 402.18 | 224.42 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5085.07 | 3939.47 | 1663.52 | -3531.68 | 139.91 | 9362.37 | 5436.5 | 6116.46 | 2589.82 | 788.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28324.02 | 24384.54 | 22721.02 | 26252.7 | 26112.79 | 16750.41 | 11313.92 | 5197.46 | 2607.64 | 1819.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23238.94 | 28324.02 | 24384.54 | 22721.02 | 26252.7 | 26112.79 | 16750.41 | 11313.92 | 5197.46 | 2607.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23507.91 | 42220.18 | 25238.96 | 17865.13 | 14472.05 | 10574.63 | 7360.61 | 6458.61 | 5748.96 | 3182.12 |
| 资产减值准备(万) | 618.92 | 271.9 | 560.84 | 165.18 | -14.14 | 110.14 | 144.11 | 35.64 | 19.05 | 103.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5123.37 | 4663.17 | 3588.9 | 2809.56 | 2351.48 | 1666.69 | 1502.21 | 1272.09 | 785.07 | 584.82 |
| 无形资产摊销(万) | 573.52 | 556.48 | 420.25 | 387.08 | 182.25 | 182.68 | 151.17 | 130.43 | 120.34 | 117.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 177.59 | 164.87 | 109.78 | 61.2 | 64.92 | 52.73 | 19.34 | 1.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 638.46 | -58.2 | 124.38 | -4.65 | 2.29 | - | -4.3 | -1.81 | -5.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.79 | 141.66 | 66.16 | - | - | 14.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -213.76 | -124.59 | -110.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 446.13 | -2553.01 | -290.97 | - | 190.28 | 315.84 | 520.7 | -402.18 | 194.72 | 200.6 |
| 投资损失(万) | -2429.12 | -2128.53 | -1360.2 | -185.42 | -391.29 | -483.49 | -26.59 | -268.01 | -75.23 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -129.81 | -77.11 | -101.46 | 52.21 | -183.86 | -67.12 | -67.65 | 33.63 | -89.17 | -76.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 62.78 | -96.69 | 117.32 | 157.82 | 415.61 | 34.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4152.33 | -8660.6 | -3211.85 | -4781.87 | 966.96 | -1371.76 | -1959.94 | 59.56 | 1202.04 | -1318.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6609.51 | -8648.32 | -19003.56 | -11606.48 | -3554.21 | -3953.73 | -4955.04 | -2188.4 | 210.22 | -896.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3842.38 | 2284.41 | 2592.13 | 777.92 | -603.22 | -880.2 | 1397.58 | 664.21 | -2097.61 | 403.63 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 128.92 | 590.05 | 113.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34704.64 | 28702.72 | 8626.66 | 5826.7 | 14021.1 | 6787.44 | 4199.98 | 5792.99 | 6016.58 | 2294.64 |
| 现金的期末余额(万) | 23238.94 | 28324.02 | 24384.54 | 22721.02 | 26252.7 | 26112.79 | 16750.41 | 11313.92 | 5197.46 | 2607.64 |
| 现金的期初余额(万) | 28324.02 | 24384.54 | 22721.02 | 26252.7 | 26112.79 | 16750.41 | 11313.92 | 5197.46 | 2607.64 | 1819.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5085.07 | 3939.47 | 1663.52 | -3531.68 | 139.91 | 9362.37 | 5436.5 | 6116.46 | 2589.82 | 788.39 |