创业慧康300451现金流量表 |
4911 ℃ |
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当前股价：4.25，市值：66
亿，动态市盈率PE：-14.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.84%。 其中，历史营业增长率：8.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:720.50%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 141124.29 | 144205.14 | 145903.89 | 141369.71 | 158602.63 | 129323.55 | 124433.36 | 121253.5 | 59465.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1786.05 | 2951.47 | 3411.19 | 3044.31 | 3110.18 | 3480.93 | 3486.18 | 2859.82 | 2490.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6573.19 | 2396.02 | 4327.35 | 3412.47 | 2504.6 | 2666.54 | 2329.83 | 2099.63 | 2165.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 149483.54 | 149552.63 | 153642.44 | 147826.49 | 164217.4 | 135471.01 | 130249.36 | 126212.95 | 64121.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 53932.52 | 51481.55 | 57669 | 44080.88 | 58364.96 | 55401.85 | 44082.1 | 43796.07 | 18389.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 57878.41 | 52739.02 | 52575.38 | 54075.27 | 46673.41 | 45312.38 | 42755.62 | 42678.45 | 20834.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8527.94 | 9109.76 | 13533.66 | 11700.48 | 12925.6 | 11252.88 | 12523.64 | 10524.66 | 5464.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17671.38 | 20438.13 | 15377.01 | 20347.94 | 19120.75 | 15488.04 | 13918.25 | 11801.14 | 7534.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 138010.25 | 133768.46 | 139155.04 | 130204.57 | 137084.72 | 127455.14 | 113279.6 | 108800.31 | 52222.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11473.28 | 15784.16 | 14487.4 | 17621.91 | 27132.69 | 8015.87 | 16969.76 | 17412.63 | 11898.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3856.79 | 3826.88 | 5007.09 | 2052 | 3500 | 5310 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 115.28 | 482.12 | 440.78 | 1375.19 | 1508.31 | 4862.92 | 270.74 | 116.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 100.7 | 511.48 | 987.42 | 1116.79 | 7.13 | 2.93 | 557.02 | 91.73 | 5.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 83.1 | 929.19 | 500 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11280 | 10360 | 18730 | 178788.04 | 204580 | 76188.16 | 2500.2 | 18383.74 | 14155.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15352.78 | 15180.48 | 25248.38 | 184261.21 | 210095.44 | 86364.02 | 3327.96 | 18591.58 | 14161.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24274.06 | 39183.59 | 31970.67 | 19056.96 | 20507.7 | 12011.96 | 11171.29 | 4941.93 | 11443.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 510 | - | 4500 | 1494 | 7890 | 5662.32 | 7860 | 15250 | 2650 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3453.08 | - | - | 14 | - | - | 9172.8 | 5475.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11875.58 | 11710 | 18700 | 160357 | 222880 | 76000 | - | 2231.24 | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36659.64 | 54346.67 | 55170.67 | 180907.96 | 251291.71 | 93674.28 | 19031.29 | 31595.96 | 24569.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21306.86 | -39166.19 | -29922.28 | 3353.24 | -41196.26 | -7310.27 | -15703.33 | -13004.38 | -10408.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2525.5 | 129455.14 | - | 1093 | 6186.8 | 1993.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2525.5 | - | - | 1093 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5707.69 | 7730 | 9732.25 | - | 18350 | 27990 | 35250 | 13000 | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 159 | - | 437.17 | - | 2524.83 | 9704.14 | 9553.24 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5866.69 | 7730 | 10169.42 | 2525.5 | 150329.97 | 37694.14 | 45896.24 | 19186.8 | 2293.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 730 | 17000 | - | 14200 | 22340 | 25450 | 27500 | 3730 | 600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1603.62 | 1606.62 | 4675.67 | 3661.84 | 4041.68 | 3278.26 | 3464.46 | 2729.74 | 1029.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 847.41 | 4758.34 | 3660.56 | 2275.66 | 5099.08 | 3026.37 | 5659.61 | 12834.75 | 273.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3181.03 | 23364.96 | 8336.23 | 20137.5 | 31480.76 | 31754.62 | 36624.07 | 19294.49 | 1903.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2685.66 | -15634.96 | 1833.19 | -17612 | 118849.21 | 5939.51 | 9272.17 | -107.69 | 390.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7147.92 | -39016.99 | -13601.7 | 3363.16 | 104785.63 | 6645.12 | 10538.6 | 4300.56 | 1880.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 108742.65 | 147759.64 | 161361.33 | 157998.18 | 53212.54 | 46567.42 | 36028.83 | 31728.26 | 29847.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 101594.73 | 108742.65 | 147759.64 | 161361.33 | 157998.18 | 53212.54 | 46567.42 | 36028.83 | 31728.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -16733.13 | 4568.71 | 4127.69 | 41414.94 | 33624.09 | 31871.2 | 22008.86 | 16878.46 | 6710.61 |
| 资产减值准备(万) | - | 27488.82 | 16883.84 | 21196.83 | 9572.25 | 5448.29 | 5230.5 | 3072.36 | 1847.73 | 814.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2495.42 | 1790.83 | 1746.87 | 1890.56 | 2000.2 | 1931.06 | 1804.6 | 1755.1 | 691.62 |
| 无形资产摊销(万) | - | 12247.95 | 9304.69 | 5814.16 | 3744.72 | 2665.7 | 1162.99 | 636.27 | 398.47 | 100.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 200.55 | 1140.45 | 1146.88 | 1433.46 | 1272.04 | 500.38 | 125.32 | 31.33 | 1.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.12 | -156.33 | -516.34 | -94.69 | -4.13 | -0.82 | -146.67 | -43.11 | 0.34 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 71.66 | 13.72 | 7.09 | 7.69 | 22.8 | 7.96 | 36 | 7.14 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1917.86 | 1287.31 | -13.26 | 38.19 | -78.23 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 123.92 | 115.4 | 319.69 | 145.26 | 618.6 | 818.76 | 754 | -156.68 | -656.91 |
| 投资损失(万) | - | 224.93 | -1490.05 | 1443.01 | -3067.01 | -1167.96 | -4652.1 | -872.94 | -472.95 | -38.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1288.54 | -1597.36 | -1126.26 | -744.57 | -410.15 | -476.25 | -277.03 | -195.65 | 51.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.12 | -65.2 | 50.75 | -7.82 | 7.82 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -9565.78 | -632.64 | -2525.44 | 6266.43 | -6718.14 | -5243.93 | 218.22 | -5065.15 | 381.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10246.08 | -25270.05 | -22544.23 | -54928.29 | -27383.95 | -33649.62 | -17327.03 | -5602.59 | -4760.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8194.25 | 7032.74 | 4302.81 | 10309.81 | 14159.17 | 9881.04 | 6102.73 | 5785.26 | 3804.15 |
| 其他(万) | - | -426.63 | 2294.77 | 248.98 | 849.63 | 3076.54 | 634.7 | 835.08 | 2245.29 | 4798.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11473.28 | 15784.16 | 14487.4 | 17621.91 | 27132.69 | 8015.87 | 16969.76 | 17412.63 | 11898.75 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 647.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 101594.73 | 108742.65 | 147759.64 | 161361.33 | 157998.18 | 53212.54 | 46567.42 | 36028.83 | 31728.26 |
| 现金的期初余额(万) | - | 108742.65 | 147759.64 | 161361.33 | 157998.18 | 53212.54 | 46567.42 | 36028.83 | 31728.26 | 29847.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7147.92 | -39016.99 | -13601.7 | 3363.16 | 104785.63 | 6645.12 | 10538.6 | 4300.56 | 1880.59 |