金雷股份300443现金流量表 |
6478 ℃ |
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当前股价：27.64，市值：88
亿，动态市盈率PE：27.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：166.75%。 其中，历史营业增长率：15.98%，净利增长率：15.69%； 未来三年预估净利增长率：37.2% （26E:87.08%, 27E:18.47%, 28E:16.52%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 175757.84 | 196417.1 | 133163.06 | 151824.17 | 119712.46 | 91122.32 | 54847.72 | 60757.45 | 48664.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18315.94 | 4406.84 | 4111.6 | 2146.96 | 1909.25 | 4814.76 | 3667.04 | 3401.28 | 2902.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4416.89 | 9166.22 | 3060.35 | 4664.67 | 1063.01 | 1592.53 | 1727.94 | 633.35 | 378.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 198490.67 | 209990.16 | 140335.01 | 158635.79 | 122684.72 | 97529.61 | 60242.7 | 64792.08 | 51946.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 114061.24 | 124222.12 | 117914.86 | 101504.44 | 82069.82 | 50406.56 | 63418.62 | 33411.36 | 19480.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32207.02 | 27393.24 | 20526 | 16678.91 | 11220.36 | 7484.67 | 5563.51 | 4573.45 | 4071.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11501.98 | 11993.12 | 10698.84 | 7061.53 | 8694.68 | 3794.54 | 2344.93 | 4188.35 | 3048.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7914.81 | 7129.09 | 5777.26 | 4010.91 | 4194.16 | 4494.14 | 3131.32 | 2375.57 | 2139.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 165685.05 | 170737.57 | 154916.96 | 129255.79 | 106179.02 | 66179.92 | 74458.39 | 44548.74 | 28739.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 32805.62 | 39252.59 | -14581.95 | 29380 | 16505.7 | 31349.69 | -14215.69 | 20243.34 | 23206.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4041.23 | 70 | 2344 | 5656 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1362.69 | 1127.86 | 1542.65 | 515.84 | 751.62 | 59.8 | 691.45 | 1197.78 | 133.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 103.98 | 122.84 | 143.13 | 13.74 | - | 25.37 | 69.42 | 96.74 | 73.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | 32000 | 40038.26 | 22000 | 58000 | 134000 | 12000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7507.9 | 1320.69 | 4029.78 | 38185.57 | 40789.87 | 22085.18 | 58760.87 | 135294.52 | 12206.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 39380.87 | 60641.06 | 102742.94 | 33990.65 | 25016.36 | 27396.45 | 12072.08 | 11451.65 | 22539.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | - | - | 5000 | - | 1990.44 | - | 4800 | 3200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1538.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 156.68 | 2000 | - | - | 40800 | 33900 | 43000 | 136000 | 44000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 40037.55 | 64179.13 | 102742.94 | 38990.65 | 65816.36 | 63286.89 | 55072.08 | 152251.65 | 69739.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32529.65 | -62858.44 | -98713.16 | -805.07 | -25026.49 | -41201.71 | 3688.79 | -16957.13 | -57532.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 214400 | - | - | 49460 | - | - | - | 43208.44 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2330 | 60452.08 | 96391.88 | 9559.29 | 7826.72 | 6916.01 | 57.28 | 2180.63 | 2403.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 339.51 | 68.63 | 3.8 | 690.45 | 188.06 | 42.95 | 3.38 | 447.44 | 296.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2669.51 | 274920.71 | 96395.68 | 10249.74 | 57474.78 | 6958.96 | 60.66 | 2628.07 | 45907.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 36660 | 117886.17 | - | 500 | 11230.15 | - | 582.22 | 3175.87 | 1338.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10932.06 | 7445.16 | 828.38 | 15705.21 | 4761.33 | 2471.55 | 0.78 | 4329.86 | 2985.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17166.03 | 211.84 | 150.3 | 704.65 | 346.43 | 43.04 | 5.38 | 82.21 | 205.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 64758.09 | 125543.16 | 978.68 | 16909.86 | 16337.9 | 2514.59 | 588.39 | 7587.94 | 4529.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -62088.58 | 149377.55 | 95417 | -6660.11 | 41136.88 | 4444.38 | -527.73 | -4959.87 | 41378.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 388.17 | 248.54 | 193.18 | -76.44 | -206.09 | 10.58 | -249.53 | -1735.49 | 442.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -61424.44 | 126020.25 | -17684.93 | 21838.38 | 32410 | -5397.06 | -11304.17 | -3409.14 | 7494.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 172124.53 | 46104.28 | 63789.21 | 41950.83 | 9540.83 | 14937.89 | 26242.06 | 29651.2 | 22156.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 110700.09 | 172124.53 | 46104.28 | 63789.21 | 41950.83 | 9540.83 | 14937.89 | 26242.06 | 29651.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 17272.93 | 41179.68 | 35242.1 | 49637.78 | 52223.07 | 20519.86 | 11634.37 | 15027.75 | 20988.36 |
| 资产减值准备(万) | - | 2324.89 | 1160.04 | 1044.59 | 421.97 | 505.96 | 763.07 | 2717.54 | -550.72 | 1164.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21421.46 | 13246.58 | 10567.1 | 8520.25 | 6609.14 | 5005.49 | 4421.7 | 3863.92 | 2458.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | 587.38 | 520.14 | 483.76 | 262.35 | 234.67 | 197.76 | 145.65 | 140.18 | 127.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.12 | -47.87 | 11.24 | 14.9 | - | -15.68 | 45.13 | 62.63 | 687.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.49 | -81.68 | 11.04 | 4.04 | 11.56 | 12.7 | 27.64 | 10.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1865.42 | 147.82 | 3180.28 | -5307.15 | -6503.61 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1.21 | 937.27 | 584.72 | 214.32 | 682.39 | 53.92 | 236.84 | 1711.53 | -341.04 |
| 投资损失(万) | - | -1282.33 | -1127.86 | -1542.65 | -515.84 | -689.6 | -59.8 | -652.31 | -1129.98 | -125.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3741.15 | -2593.29 | -255.8 | -432.91 | 311.76 | -112.05 | -441.63 | 83.41 | -125.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2464.94 | -390.38 | 2195.66 | 1110.54 | 2316.51 | -3.66 | 282.43 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -19460.91 | -12258.37 | -9508.9 | -13979.49 | -656.45 | -1649.67 | -12252.49 | -3915.42 | 750.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -35093.52 | -27548.8 | -73784.23 | -21992.19 | -36909.58 | -13690.34 | -23712.05 | 9387.19 | -13972.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 50921.2 | 26041.07 | 17189.15 | 11421.41 | -1630.14 | 20328.1 | 3331.49 | -4410.51 | 11612.25 |
| 其他(万) | - | 459.02 | 68.23 | - | - | - | - | - | -37.25 | -18.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 32805.62 | 39252.59 | -14581.95 | 29380 | 16505.7 | 31349.69 | -14215.69 | 20243.34 | 23206.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 110700.09 | 172124.53 | 46104.28 | 63789.21 | 41950.83 | 9540.83 | 14937.89 | 26242.06 | 29651.2 |
| 现金的期初余额(万) | - | 172124.53 | 46104.28 | 63789.21 | 41950.83 | 9540.83 | 14937.89 | 26242.06 | 29651.2 | 22156.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -61424.44 | 126020.25 | -17684.93 | 21838.38 | 32410 | -5397.06 | -11304.17 | -3409.14 | 7494.6 |