科隆股份300405现金流量表 |
3713 ℃ |
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当前股价：5.36，市值：15
亿，动态市盈率PE：-15.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-211.3%。 其中，历史营业增长率：3.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59286.92 | 88369.73 | 119124.7 | 103192.39 | 116120.53 | 148059.79 | 106849.47 | 87916.57 | 81789.42 | 121771.49 |
| 收到的税费返还(万) | 491.63 | 1403.07 | 0.26 | 1.2 | 32.79 | 191.44 | 7.86 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9163.99 | 1052.3 | 1084.23 | 2491.08 | 414.51 | 702.91 | 885.56 | 541.47 | 4723.07 | 1646.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68942.55 | 90825.1 | 120209.19 | 105684.66 | 116567.84 | 149131.88 | 107826.43 | 88520 | 86549.4 | 123437.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58499.38 | 84513.67 | 102963.62 | 95820.93 | 83512.3 | 100594.88 | 94551.17 | 73418.73 | 72006.81 | 109502.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4789.01 | 5681.22 | 5819.11 | 4821.2 | 5404.1 | 5139.07 | 4886.46 | 3992.59 | 3714.86 | 3235.84 |
| 支付的各项税费(万) | 1354.95 | 2891.48 | 3008.29 | 2899.99 | 3282.57 | 5345.1 | 4382.94 | 2460.11 | 2534.31 | 3346.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3251.17 | 7521.23 | 6619.81 | 4218.75 | 10601.41 | 12447.76 | 9735.57 | 6198.34 | 6913.97 | 5991.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67894.5 | 100607.61 | 118410.84 | 107760.88 | 102800.37 | 123625.61 | 113532.13 | 86436.83 | 84757.27 | 122576.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1048.04 | -9782.51 | 1798.35 | -2076.22 | 13767.47 | 25506.27 | -5705.7 | 2083.17 | 1792.13 | 861.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1601 | 100.25 | 2254.53 | 7700 | 7355.5 | 500 | 12470 | 4000 | 10000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.23 | - | 4.53 | 8.09 | 10.58 | 6.05 | 104.96 | 53.95 | 98.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.23 | 10.2 | 215.37 | 223.46 | 396.73 | 143.79 | - | - | 0.32 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5738.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1644.46 | 5849.39 | 2474.43 | 7931.55 | 8612.81 | 649.84 | 12574.96 | 4053.95 | 10099.07 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2595.17 | 2406.48 | 2281.75 | 1112.36 | 5096.32 | 3229.88 | 3398.64 | 4828.83 | 5372.06 | 10172.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 1601 | 100 | 2250 | 7700 | 7302.79 | 500 | 9962.8 | 7000 | 10000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1300 | - | 3283.33 | - | 1725 | 5325 | - | 3773.34 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5496.17 | 2506.48 | 7815.08 | 8812.36 | 14124.11 | 9054.88 | 13361.44 | 15602.17 | 15372.06 | 10172.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3851.71 | 3342.91 | -5340.65 | -880.81 | -5511.31 | -8405.04 | -786.48 | -11548.22 | -5272.98 | -10172.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17723.4 | - | 26190 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 取得借款收到的现金(万) | 58646.04 | 58408.92 | 57758.19 | 54797.73 | 56700 | 69732 | 61573.98 | 61614.89 | 71243.84 | 64417.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | 1684 | 50 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58646.04 | 58408.92 | 58258.19 | 54797.73 | 56700 | 71416 | 61623.98 | 79338.29 | 71243.84 | 90607.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50945.14 | 50235.38 | 53599 | 54700 | 63982 | 74750 | 52826.47 | 72559.22 | 71313.95 | 54566 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2726.81 | 3367.77 | 3182.15 | 3609.29 | 3065.05 | 3743.93 | 2968.31 | 2941.69 | 4932.56 | 4822.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 462.8 | 510.27 | 636.19 | 133.05 | 133.05 | 1779.05 | 300.72 | 286.89 | - | 627.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54134.75 | 54113.42 | 57417.34 | 58442.34 | 67180.1 | 80272.99 | 56095.5 | 75787.8 | 76246.51 | 60015.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4511.28 | 4295.49 | 840.85 | -3644.61 | -10480.1 | -8856.99 | 5528.48 | 3550.49 | -5002.67 | 30591.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.34 | 76.91 | -64.71 | -450.78 | -14.82 | -94.63 | -161.28 | 19.72 | 56.43 | -0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1723.96 | -2067.2 | -2766.16 | -7052.42 | -2238.76 | 8149.62 | -1124.99 | -5894.85 | -8427.09 | 21279.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11018.56 | 13085.76 | 15851.92 | 22904.34 | 25143.09 | 16993.48 | 18118.46 | 24013.31 | 32440.4 | 10660.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12742.52 | 11018.56 | 13085.76 | 15851.92 | 22904.34 | 25143.09 | 16993.48 | 18118.46 | 24013.31 | 31940.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10030.48 | -11872.62 | 1541.46 | -6159.33 | 956.88 | -10158.61 | 2260.67 | 1570.82 | -2869.98 | 3818.49 |
| 资产减值准备(万) | -555.95 | 2476.36 | 2560.7 | 4290.28 | 1239.1 | 15531.51 | 1428.53 | 777.6 | 2803.49 | 1515.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3947.27 | 4296.95 | 3957.65 | 3860.79 | 3811.47 | 3436.35 | 3002.44 | 2414.91 | 2327.42 | 2209.26 |
| 无形资产摊销(万) | 401.31 | 503.37 | 539.97 | 762.96 | 668.3 | 581.81 | 540.82 | 257.45 | 141.88 | 126.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.16 | 17.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.14 | -2.94 | -0.49 | -34.8 | -5.58 | -3.72 | -0.95 | -2.08 | 1.6 | 0.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 116.55 | - | - | 113.84 | 102.1 | - | 1.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 23.51 | 2415.97 | 5626.23 | 818.13 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2704.14 | 2625.94 | 3246.88 | 3420.91 | 3012.34 | 3357.04 | 3063.79 | 3000.67 | 3581.81 | 4185.19 |
| 投资损失(万) | 68.91 | -1865.35 | 665.08 | 501.03 | 129.37 | -9.91 | -34.83 | -40.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 651.2 | -3282.05 | -983.24 | -1164.2 | -426.7 | -769.64 | -241.24 | -0.44 | -430.93 | -153.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.17 | -58.48 | 146.03 | -146.28 | -60.04 | 28.58 | -52.63 | -13.08 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2164.11 | -2337.81 | -1310.61 | -2429.81 | -1356.31 | 2683.61 | -1141.48 | -451.35 | 1845.01 | -3584.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6012.44 | -1751.95 | -3616.81 | -278.64 | 7643.81 | 9311.83 | -19104.21 | -12276.39 | 3942.16 | -20543.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6974.84 | -5240.11 | -4964.74 | -3603.78 | 257.95 | 4292.88 | 3754.11 | 6845.48 | -9550.33 | 13287.98 |
| 其他(万) | - | - | - | -1232.7 | -4621.18 | -8401.68 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1048.04 | -9782.51 | 1798.35 | -2076.22 | 13767.47 | 25506.27 | -5705.7 | 2083.17 | 1792.13 | 861.25 |
| 现金的期末余额(万) | 12742.52 | 11018.56 | 13085.76 | 15851.92 | 22904.34 | 25143.09 | 16993.48 | 18118.46 | 24013.31 | 31940.4 |
| 现金的期初余额(万) | 11018.56 | 13085.76 | 15851.92 | 22904.34 | 25143.09 | 16993.48 | 18118.46 | 24013.31 | 32440.4 | 10660.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1723.96 | -2067.2 | -2766.16 | -7052.42 | -2238.76 | 8149.62 | -1124.99 | -5894.85 | -8427.09 | 21279.8 |