科隆股份300405核心经营数据 |
3708 ℃ |
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当前股价：5.36，市值：15
亿，动态市盈率PE：-15.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-211.3%。 其中，历史营业增长率：3.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28437.27 | 28920.99 | 22246.92 | 22246.92 | 22246.92 | 15200.35 | 11723.04 | 7815.36 | 6800 | 6800 |
| 净资产(万) | 52017.63 | 65156.06 | 79014.03 | 76089.87 | 82497.08 | 84073.74 | 94957.12 | 92721.42 | 58312.63 | 62472.31 |
| 总资产(万) | 126697.89 | 147720.75 | 164128.95 | 154398.15 | 164396.3 | 175257.59 | 182888.79 | 167786.88 | 128382.37 | 140649.28 |
| 营业收入(万) | 55819.6 | 78024.83 | 108876.92 | 92880.47 | 94375.29 | 119490.43 | 112688.17 | 77669.49 | 80003.7 | 113730.78 |
| 营业收入增长率(%) | -28.46 | -28.34 | 17.22 | -1.58 | -21.02 | 6.04 | 45.09 | -2.92 | -29.66 | 13.29 |
| 营业成本(万) | 52241.39 | 74812.26 | 93363.78 | 80800.13 | 77839.15 | 100909.82 | 92083.65 | 63685.65 | 68729.87 | 95747.21 |
| 营业成本增长率(%) | -30.17 | -19.87 | 15.55 | 3.8 | -22.86 | 9.58 | 44.59 | -7.34 | -28.22 | 14.78 |
| 毛利率(%) | 6.41 | 4.12 | 14.25 | 13.01 | 17.52 | 15.55 | 18.28 | 18 | 14.09 | 15.81 |
| 三项费用(万) | 8997.31 | 9688.58 | 10683.92 | 13609.3 | 14577.83 | 14577.92 | 16697.91 | 11098.1 | 12139.44 | 12258.96 |
| 费用增长率(%) | -7.13 | -9.32 | -21.5 | -6.64 | - | -12.7 | 50.46 | -8.58 | -0.97 | 19.71 |
| 费用率(%) | 251.45 | 301.58 | 68.87 | 112.66 | 88.16 | 78.46 | 81.04 | 79.36 | 107.68 | 68.17 |
| 净利润(万) | -10030.48 | -11872.62 | 1541.46 | -6159.33 | 956.88 | -10158.61 | 2260.67 | 1570.82 | -2869.98 | 3818.49 |
| 净利润增长率(%) | -15.52 | -870.22 | -125.03 | -743.69 | -109.42 | -549.36 | 43.92 | -154.73 | -175.16 | -27.51 |
| 经营现金流(万) | 1048.04 | -9782.51 | 1798.35 | -2076.22 | 13767.47 | 25506.27 | -5705.7 | 2083.17 | 1792.13 | 861.25 |
| 现金流增长率(%) | -110.71 | -643.97 | -186.62 | -115.08 | -46.02 | -547.03 | -373.9 | 16.24 | 108.08 | -107.62 |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | 0.82 | 1.17 | 0.34 | 14.39 | -2.51 | -2.52 | 1.33 | -0.62 | 0.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | -17.12 | -16.47 | 1.99 | -7.77 | 1.15 | -11.35 | 2.41 | 2.08 | -4.75 | 7.95 |
| 生产资本回报率(%) | -24.65 | -37.03 | 1.83 | -17.04 | 1.28 | -20.95 | 6.18 | 4.31 | -9.4 | 14.18 |
| 资本支出(万) | 2595.17 | 2406.48 | 2281.75 | 1112.36 | 5096.32 | 3229.88 | 3398.64 | 4828.83 | 5372.06 | 10172.33 |
| 折旧和摊销(万) | 4392 | 4817 | 4498 | 4624 | 4480 | 4018 | 3543 | 2672 | 2469 | 2336 |
| 归属股东权益(万) | 50798.21 | 63929.21 | 76632.22 | 75464.66 | 81603.01 | 83908.94 | 94897.93 | 92641.57 | 58262.26 | 62421.15 |
| 股东权益增长率(%) | -20.54 | -16.58 | 1.55 | -7.52 | -2.75 | -11.58 | 2.44 | 59.01 | -6.66 | 86.2 |
| 自由现金流(万) | -8226 | -9465 | 3409 | -2562 | 461 | -9261 | 2426 | -584 | -5772 | -4016 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -89.88 | 43.73 | -514.88 |
| 每股股东权益(元) | 1.79 | 2.21 | 3.44 | 3.39 | 3.67 | 5.52 | 8.09 | 11.85 | 8.57 | 9.18 |
| 每股股东收益(元) | -0.35 | -0.41 | 0.05 | -0.27 | 0.05 | -0.66 | 0.19 | 0.2 | -0.42 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | CBACB | CCBCB | CCACB | CCCCB | CCCCA | CCACB | CCCCB | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-+ | --- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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