中来股份300393现金流量表 |
4543 ℃ |
|
当前股价：6.67，市值：73
亿，动态市盈率PE：-27.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.93%。 其中，历史营业增长率：45.26%，净利增长率：22.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 946970.41 | 713251.29 | 381608.77 | 302264.05 | 135005.61 | 197443.39 | 273365 | 130238.78 | 69004.89 | 36012.58 |
| 收到的税费返还(万) | 63255.09 | 25866.39 | 18809.21 | 1155.53 | 7959.25 | 5656.27 | 584.23 | 0.05 | 41.67 | 23.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 288747.34 | 291164.57 | 164752.23 | 140646.21 | 89720.33 | 59048.44 | 53245.75 | 34597.59 | 24754.53 | 10902.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1298972.84 | 1030282.24 | 565170.21 | 444065.79 | 232685.2 | 262148.11 | 327194.98 | 164836.42 | 93801.09 | 46938.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 843840.71 | 733772.82 | 254888.61 | 243843.41 | 101044.68 | 154925.4 | 298896.81 | 118523.53 | 40237.9 | 30995.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73557.82 | 55185.5 | 38161.72 | 33522.25 | 27620.76 | 22899.74 | 20084.51 | 7934.69 | 3462.36 | 2429.87 |
| 支付的各项税费(万) | 60877.7 | 25801.42 | 9502.45 | 9017.94 | 6138.25 | 8079.43 | 13512.99 | 7968.69 | 4954.96 | 5215.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 196120.15 | 331617.28 | 227537.04 | 175716.07 | 86815.12 | 75138.75 | 66634.1 | 45713.94 | 34851.14 | 15692.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1174396.38 | 1146377.02 | 530089.82 | 462099.67 | 221618.82 | 261043.32 | 399128.41 | 180140.86 | 83506.36 | 54332.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 124576.46 | -116094.77 | 35080.39 | -18033.87 | 11066.37 | 1104.79 | -71933.43 | -15304.44 | 10294.73 | -7394.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110321.9 | 108480.41 | 26362.15 | 53219.8 | 52102.97 | 3143.52 | 8566.74 | 3362.92 | 1700.16 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1857.71 | - | - | - | 866.04 | - | 27.66 | 66.29 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1111.25 | 133.94 | 4529.82 | 56.72 | 159.42 | 82.85 | 13.1 | 12.04 | 28.38 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 954.83 | - | - | 3943.03 | 1530 | 311.13 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 75325.51 | 38947.59 | 35711.86 | 9025.3 | 1404.68 | 1606.03 | 20474.6 | 7477.15 | 15315.92 | 158.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 188616.37 | 147561.95 | 67558.66 | 62301.82 | 54533.12 | 8775.43 | 30612.09 | 11229.54 | 17044.45 | 158.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 180222.4 | 79781.37 | 43295.59 | 29814.77 | 58352.1 | 19601.41 | 32778.93 | 49920.91 | 34495.58 | 3661.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 83848.04 | 131048.36 | 60788.28 | 25904.23 | 122204.87 | 9302.82 | 6242.48 | 18646.29 | 4586.18 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.97 | 1341.97 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 68884.75 | 22142.8 | 27578.75 | 22054.83 | 13388.22 | 492.26 | 3201.36 | 22334.58 | 212.96 | 10556.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 332955.19 | 232972.53 | 131662.63 | 77773.82 | 193946.16 | 30738.46 | 42222.77 | 90901.78 | 39294.72 | 14717.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -144338.82 | -85410.58 | -64103.96 | -15472 | -139413.05 | -21963.04 | -11610.68 | -79672.24 | -22250.27 | -14558.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4993.86 | 206.03 | 3206.08 | 310.98 | 66369.83 | 7277.89 | 138674.63 | 7231.16 | 49 | 36042.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 66133.83 | - | - | - | 49 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 706834.26 | 543738.54 | 224658.82 | 201828.49 | 264126.54 | 84542.54 | 99308.67 | 103047.82 | 20463.32 | 7720 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 73049.88 | 140320.47 | 90400 | 15000 | 9815.73 | 21852.45 | 5170 | 46695.48 | 20002.15 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 784877.99 | 684265.03 | 318264.9 | 217139.47 | 340312.11 | 113672.88 | 243153.31 | 156974.46 | 40514.47 | 43762.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 508119.34 | 331909.05 | 230149.99 | 165209.76 | 158424.38 | 113445.02 | 39957.91 | 37583.32 | 17100 | 6100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22202.8 | 13929.46 | 9217.32 | 25329.65 | 19816.67 | 20327.5 | 11507.06 | 6189.84 | 3005.83 | 1171.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 141950.53 | 127236.13 | 35113.46 | 17620.82 | 16749.46 | 27764.98 | 8162.28 | 2265.42 | 1148.49 | 1042.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 672272.68 | 473074.64 | 274480.77 | 208160.23 | 194990.51 | 161537.51 | 59627.25 | 46038.58 | 21254.32 | 8313.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 112605.32 | 211190.4 | 43784.13 | 8979.24 | 145321.6 | -47864.62 | 183526.06 | 110935.88 | 19260.14 | 35448.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1014.73 | 4676.47 | -1530.11 | -502.44 | -320.14 | 25.58 | -8.6 | 67.21 | 6.1 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 91828.23 | 14361.51 | 13230.44 | -25029.08 | 16654.79 | -68697.29 | 99973.34 | 16026.41 | 7310.71 | 13495.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92096.96 | 77735.45 | 64505.01 | 89534.09 | 72879.3 | 141576.59 | 41603.24 | 25576.83 | 18266.12 | 4770.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 183925.19 | 92096.96 | 77735.45 | 64505.01 | 89534.09 | 72879.3 | 141576.59 | 41603.24 | 25576.83 | 18266.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59443.43 | 46796.12 | -41245.89 | 14679.22 | 26127.42 | 13056.53 | 26171.29 | 16509.8 | 10770.44 | 11747.34 |
| 资产减值准备(万) | 23999.28 | 16532.04 | 52069.25 | 13273.02 | 4814.65 | 6026.62 | 2601.42 | 1394.34 | 881 | 536.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34602.45 | 26322.71 | 27389.17 | 24454.73 | 19032.02 | 12736.86 | 7994.65 | 3180.66 | 1976.94 | 1530.15 |
| 无形资产摊销(万) | 644.94 | 485.03 | 486.58 | 454.22 | 752.86 | 888.05 | 717.68 | 522.13 | 458.24 | 50.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2117.05 | 2158.23 | 1595.33 | 746.65 | 306.34 | 151.06 | 151.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -274 | 31.76 | 769.31 | -6.18 | 9.65 | 33.71 | 3.89 | 24.28 | 11.97 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.15 | 307.42 | 474.12 | 14.62 | 289.41 | 81.2 | 25.37 | 1485.86 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9049.87 | 96.85 | -543.19 | 17796.73 | -2088.73 | - | -3.04 | 3.04 | 18.84 | -18.84 |
| 财务费用(万) | 21269.14 | 14360.4 | 13203.23 | 12279.4 | 16789.64 | 9092.97 | 9543.01 | 3698.51 | 377.9 | 425.7 |
| 投资损失(万) | 3135.26 | 14196.63 | 8191.38 | -339.6 | 707.23 | -1167.34 | -2357.48 | 483.49 | 1203.96 | 88.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2118.14 | -6351.13 | -12726.36 | -4686.25 | -4011.98 | -145.48 | -549.8 | -122.4 | -92.92 | -83.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1850.5 | 2437.45 | 3932.76 | 7686.93 | 10295.64 | 120 | 1824.15 | - | -2.83 | 2.83 |
| 存货的减少(万) | 64734.15 | -111696.65 | -101184.37 | -16197.01 | -26743.16 | 5016.97 | -28208.89 | -16817.46 | -4563.14 | -7093 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27220.9 | -239882.57 | -118798.71 | -272944.21 | -321561.17 | -70211.94 | -123251.27 | -86436.07 | -19548.44 | -24006.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -110606.16 | 129361.55 | 220504.33 | 71765.45 | 162367.62 | 13144.19 | 13406.29 | 60459.64 | 18802.78 | 9425.55 |
| 其他(万) | -18586.07 | -11950.99 | -19738.73 | 112988.39 | 112882.96 | 12281.39 | 19998.18 | 309.74 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 124576.46 | -116094.77 | 35080.39 | -18033.87 | 11066.37 | 1104.79 | -71933.43 | -15304.44 | 10294.73 | -7394.4 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 15000 | 26506.31 | 30828.07 | 20077.62 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 183925.19 | 92096.96 | 77735.45 | 64505.01 | 89534.09 | 72879.3 | 141576.59 | 41603.24 | 25576.83 | 18266.12 |
| 现金的期初余额(万) | 92096.96 | 77735.45 | 64505.01 | 89534.09 | 72879.3 | 141576.59 | 41603.24 | 25576.83 | 18266.12 | 4770.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 91828.23 | 14361.51 | 13230.44 | -25029.08 | 16654.79 | -68697.29 | 99973.34 | 16026.41 | 7310.71 | 13495.62 |