鼎捷数智300378核心经营数据 |
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当前股价：39.5，市值：107
亿，动态市盈率PE：65.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.5%。 其中，历史营业增长率：9.54%，净利增长率：9.56%； 未来三年预估净利增长率：23.93% （26E:30.78%, 27E:21.89%, 28E:19.39%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27139.28 | 26930.84 | 26703.42 | 26644.14 | 26625.44 | 26601.9 | 26466.03 | 26470.99 | 26342.69 |
| 净资产(万) | - | 233118.6 | 219814.65 | 193011.54 | 167733.83 | 153160.13 | 141091.94 | 133543.77 | 123677.29 | 117704.97 |
| 总资产(万) | - | 339531.8 | 326845.84 | 284184.64 | 263820.76 | 232902.56 | 226979.73 | 242962.85 | 197868.15 | 178220.73 |
| 营业收入(万) | - | 233067.29 | 222774 | 199520.43 | 178813.93 | 149608.53 | 146671.81 | 134152.15 | 121598.05 | 114001.28 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.62 | 11.65 | 11.58 | 19.52 | 2 | 9.33 | 10.32 | 6.66 | 11.75 |
| 营业成本(万) | - | 97295.34 | 84864.63 | 69184.35 | 60253.31 | 50349.74 | 24250.07 | 22107.94 | 20930.69 | 20029.35 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 14.65 | 22.66 | 14.82 | 19.67 | 107.63 | 9.69 | 5.62 | 4.5 | -0.43 |
| 毛利率(%) | - | 58.25 | 61.91 | 65.32 | 66.3 | 66.35 | 83.47 | 83.52 | 82.79 | 82.43 |
| 三项费用(万) | - | 93028.35 | 94585.99 | 84143.28 | 82511.11 | 68498.48 | 93415.9 | 88141.8 | 93239.93 | 83813.47 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.65 | 12.41 | 1.98 | 20.46 | -26.67 | 5.98 | -5.47 | 11.25 | 6.45 |
| 费用率(%) | - | 68.52 | 68.59 | 64.56 | 69.59 | 69.01 | 76.31 | 78.67 | 92.62 | 89.19 |
| 净利润(万) | - | 15842.8 | 15513.64 | 13817.91 | 11228.35 | 12054.61 | 10389.35 | 8044.46 | 6465.64 | 4250.83 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 2.12 | 12.27 | 23.06 | -6.85 | 16.03 | 29.15 | 24.42 | 52.1 | 249.66 |
| 经营现金流(万) | - | 4992.6 | 10818.31 | 19792 | 31670.43 | 22580.33 | 23865.37 | 12834.92 | 22523.71 | 10234.63 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -53.85 | -45.34 | -37.51 | 40.26 | -5.38 | 85.94 | -43.02 | 120.07 | -18.61 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.32 | 0.7 | 1.43 | 2.82 | 1.87 | 2.3 | 1.6 | 3.48 | 2.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7 | 7.52 | 7.66 | 7 | 8.19 | 7.57 | 6.25 | 5.36 | 3.68 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.52 | 24.47 | 23.82 | 18.19 | 19.08 | 15.63 | 12.22 | 11.26 | 8.11 |
| 资本支出(万) | - | 25457.95 | 24675.42 | 4229.89 | 6071.98 | 691.13 | 4456.46 | 11442.48 | 12285.25 | 24732.89 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5691 | 5692 | 5680 | 5786 | 6184 | 5265 | 4309 | 2551 | 1545 |
| 归属股东权益(万) | - | 219515.84 | 206726.69 | 184182.21 | 166763.24 | 152088.91 | 140192.96 | 132038.23 | 122183.93 | 116810.54 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.19 | 12.24 | 10.45 | 9.65 | 8.49 | 6.18 | 8.07 | 4.6 | 3.56 |
| 自由现金流(万) | - | -4203 | -3958 | 14809 | 10933 | 17632 | 11145 | 790 | -3624 | -19080 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33.25 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.09 | 7.68 | 6.9 | 6.26 | 5.71 | 5.27 | 4.99 | 4.62 | 4.43 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.57 | 0.56 | 0.5 | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.3 | 0.23 | 0.16 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ACABA | ACABA | ACACA | ACACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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