绿盟科技300369现金流量表 |
3895 ℃ |
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当前股价：8.43，市值：67
亿，动态市盈率PE：-8.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-330.91%。 其中，历史营业增长率：15.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:215.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 225676.17 | 269764.18 | 246878.6 | 199977.61 | 181617.91 | 138314.82 | 124764.47 | 102857.78 | 84452.44 | 76386.06 |
| 收到的税费返还(万) | 8586.1 | 8544.37 | 9323.78 | 8299.28 | 6424.45 | 7630.33 | 7827.03 | 7443.53 | 6660.72 | 4544.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17044.93 | 11818.09 | 10733.7 | 8292.13 | 10967.98 | 4871.91 | 5065.15 | 13032.83 | 18624.22 | 49801.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 251307.2 | 290126.64 | 266936.08 | 216569.01 | 199010.34 | 150817.07 | 137656.65 | 123334.14 | 109737.38 | 130732.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71274.64 | 90054.31 | 78475.47 | 44638.37 | 40417.77 | 39344.14 | 31803.68 | 19624 | 16043.27 | 17935.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 127822.13 | 128815.43 | 111225.41 | 77880.38 | 69263.23 | 57327.08 | 46444.32 | 43827.04 | 35353.88 | 29202.44 |
| 支付的各项税费(万) | 19002.8 | 20906.17 | 27537.37 | 17592.8 | 19696.31 | 17291.76 | 15362.33 | 14748.52 | 10915.61 | 10307.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53432.81 | 44358.06 | 42110.65 | 31845.92 | 35031.48 | 28306.06 | 36457.21 | 35772.37 | 33891.21 | 63381.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271532.38 | 284133.98 | 259348.9 | 171957.47 | 164408.79 | 142269.03 | 130067.54 | 113971.93 | 96203.98 | 120827.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20225.17 | 5992.66 | 7587.18 | 44611.55 | 34601.56 | 8548.03 | 7589.11 | 9362.22 | 13533.4 | 9904.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 515 | - | 265.32 | 2019.2 | 450 | 537.33 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 275.91 | 2433.18 | 2419.9 | 3546.18 | 2911.15 | 3778.29 | 3865.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.16 | 21.96 | 51.19 | 24.8 | 8.38 | 18.13 | 2.18 | 3.61 | 6.74 | 7.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 94.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 116008 | 247430 | 343136 | 295374 | 288800 | 304280 | 215300 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116309.07 | 250495.11 | 345607.09 | 299210.3 | 293738.74 | 308526.42 | 219705.09 | 3.61 | 6.74 | 7.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24174.39 | 24974.91 | 17674.89 | 17074.91 | 17492.59 | 11619.86 | 12167.53 | 9873.2 | 5893.85 | 4858.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1610.51 | 12286.8 | 250 | 3624 | 2000 | 2397.12 | 3036.78 | 9165 | 970 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14363.21 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 119300 | 198550 | 285420 | 356270 | 293200 | 345880 | 215300 | - | - | 0.02 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 143474.39 | 225135.43 | 315381.69 | 373594.91 | 314316.59 | 359499.86 | 229864.65 | 12909.98 | 29422.06 | 5828.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27165.31 | 25359.68 | 30225.4 | -74384.61 | -20577.85 | -50973.44 | -10159.56 | -12906.37 | -29415.32 | -5820.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1132.88 | - | 1428.24 | 920.08 | 1423.8 | 2125.58 | 81824.43 | 19924.93 | 26257.74 | 36344.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | 30600.29 | 3301.74 | 3225.15 | 10102.89 | 27194.42 | 13397.4 | 13471.2 | 15409.66 | 7681.26 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9195.3 | 4807.28 | 4000 | 23895.14 | 57504.17 | 79.05 | 4317.92 | 148.2 | 1735.07 | 492.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40928.47 | 8109.02 | 8653.39 | 34918.11 | 86122.4 | 15602.03 | 99613.54 | 35482.78 | 35674.07 | 36836.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3476.73 | 3335.1 | 3225.15 | 19756.18 | 37885.36 | 13397.4 | 6890.8 | 5220 | 5300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 935.39 | 5271 | 6081.53 | 5041.54 | 5502.86 | 5731.89 | 5170.94 | 4364.54 | 3254.81 | 2284.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6773.49 | 9978.55 | 30375.78 | 21425.45 | 50935.78 | 5171.98 | 21886.56 | 10906.45 | 268.95 | 670.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11185.61 | 18584.65 | 39682.46 | 46223.17 | 94324 | 24301.27 | 33948.3 | 20491 | 8823.76 | 2954.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29742.86 | -10475.63 | -31029.07 | -11305.06 | -8201.6 | -8699.23 | 65665.24 | 14991.79 | 26850.31 | 33881.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.81 | 458.14 | -179.75 | -1041.99 | 332.74 | 302.1 | -196.4 | 38.23 | 37.91 | -24.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17648.44 | 21334.84 | 6603.75 | -42120.12 | 6154.84 | -50822.54 | 62898.39 | 11485.86 | 11006.3 | 37941.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86926.08 | 65591.23 | 58987.48 | 101107.6 | 94952.75 | 145775.29 | 82876.91 | 71391.04 | 60384.74 | 22443.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69277.64 | 86926.08 | 65591.23 | 58987.48 | 101107.6 | 94952.75 | 145775.29 | 82876.91 | 71391.04 | 60384.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -97749.58 | 2852.15 | 34497.2 | 30125.53 | 22628.86 | 16747.05 | 15264.63 | 21997.06 | 19347.87 | 14446.06 |
| 资产减值准备(万) | 11210.1 | 396.6 | 561.92 | 276.88 | 902.91 | 2749.63 | 2321.37 | 1882.04 | 1108.01 | 1449.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5240.01 | 4544.21 | 3839.38 | 3396.41 | 3810.15 | 3564.41 | 3249.21 | 2660.5 | 2235.44 | 1590.07 |
| 无形资产摊销(万) | 11558.13 | 9623.83 | 8564.54 | 7395.35 | 6396.79 | 4860.04 | 3243.22 | 1873.15 | 1267.9 | 322.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1515.88 | 1394.15 | 832.19 | 338.8 | 347.86 | 414.17 | 422.27 | 636.88 | 661.18 | 602.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.59 | 23.67 | -10.7 | 267.17 | 17.87 | -12.3 | - | 75.89 | 87.39 | 28.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 197.47 | 108.95 | 192.76 | 45.3 | 272.71 | 78.49 | 45.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 530.35 | 1512.69 | -9720.63 | -1170.48 | 600.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 913.34 | 179.71 | 477.8 | 214.41 | -467.03 | 516.23 | -43.1 | 420.96 | -8.18 | 476.61 |
| 投资损失(万) | -38.96 | -111.76 | -2772.99 | -3996.06 | -4409.82 | -4131.72 | -3861.16 | -1804.26 | 82.87 | -2.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6550.88 | -1041.96 | -1675.77 | -960.66 | -1537.08 | -133.62 | -682.89 | -146.62 | 94.91 | -82.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -426.71 | -596.87 | 1848.32 | 405.91 | -150.25 | -57.43 | - | 419.64 | - | - |
| 存货的减少(万) | 4648.94 | -13588.73 | -8848.68 | 31.45 | -1354.34 | 412.94 | -1017.24 | -1026.57 | 2168.77 | -401.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -631.09 | 12916.69 | -35711.47 | -25437.06 | -7934.73 | -10600.03 | -23415.8 | -54711.46 | -13219.56 | -4292.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37055.11 | -23769.32 | 9303.2 | 25064.08 | 10954.35 | -5859.82 | 12062.92 | 37085 | -1471.12 | -4231.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1177.92 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20225.17 | 5992.66 | 7587.18 | 44611.55 | 34601.56 | 8548.03 | 7589.11 | 9362.22 | 13533.4 | 9904.89 |
| 现金的期末余额(万) | 69277.64 | 86926.08 | 65591.23 | 58987.48 | 101107.6 | 94952.75 | 145775.29 | 82876.91 | 71391.04 | 60384.74 |
| 现金的期初余额(万) | 86926.08 | 65591.23 | 58987.48 | 101107.6 | 94952.75 | 145775.29 | 82876.91 | 71391.04 | 60384.74 | 22443.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17648.44 | 21334.84 | 6603.75 | -42120.12 | 6154.84 | -50822.54 | 62898.39 | 11485.86 | 11006.3 | 37941.2 |