华鹏飞300350现金流量表 |
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当前股价：5.22，市值：29
亿，动态市盈率PE：-77.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.44%。 其中，历史营业增长率：6.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 33907.63 | 34569.84 | 47063.96 | 66084.05 | 51935.7 | 72401.51 | 90326.75 | 87781.96 | 75787.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.62 | - | 1342.45 | 245.86 | - | - | - | 36.98 | 381.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5918.73 | 5668.01 | 5608.5 | 7716.22 | 1662.8 | 969.17 | 4834.83 | 3898.23 | 14492.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 39827.97 | 40237.85 | 54014.91 | 74046.13 | 53598.5 | 73370.68 | 95161.58 | 91717.17 | 90661.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 31588.33 | 31243.39 | 39868.54 | 33367.74 | 30254.52 | 36808.17 | 57579.71 | 65876.28 | 40889.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3417.73 | 8514.61 | 10426.91 | 16857.52 | 10806.01 | 11399.09 | 12784.69 | 10922.76 | 7439.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1482.71 | 1569.37 | 1480.71 | 2264.08 | 2263.93 | 5775.29 | 5881.07 | 7904.67 | 4813.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4746.92 | 5219.8 | 3915.07 | 3883.63 | 4560.06 | 7067.98 | 4067.04 | 3590.26 | 3933.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 41235.69 | 46547.18 | 55691.24 | 56372.96 | 47884.51 | 61050.53 | 80312.5 | 88293.96 | 57075.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1407.72 | -6309.33 | -1676.34 | 17673.16 | 5713.99 | 12320.15 | 14849.08 | 3423.2 | 33585.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 37.19 | 4679.15 | 100.9 | - | 6000 | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 426.67 | 80 | 160 | 160 | 100 | - | 33.97 | 66 | 219.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 24.71 | 0.41 | 93.84 | 110.66 | 210.53 | 116.99 | 11.18 | 102.65 | 2.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 237.79 | - | 1667.48 | - | - | 51.27 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 104858.03 | 66861.51 | 74983.42 | 85.35 | - | - | 316.04 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 105309.41 | 67179.7 | 75237.25 | 2060.68 | 4989.68 | 217.89 | 412.46 | 6168.65 | 2221.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 622.67 | 2127.54 | 1268.25 | 9010.36 | 3241.01 | 2571.06 | 7646.17 | 11810.1 | 9108.65 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 40 | - | 70 | 10060.61 | - | - | 180 | - | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3400 | - | 11372.15 | 19374.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 92013.08 | 63000 | 80142.13 | 18200 | - | 2741.31 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 92675.74 | 65127.54 | 81480.37 | 37270.97 | 3241.01 | 8712.37 | 7826.17 | 23182.25 | 34483.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12633.66 | 2052.16 | -6243.12 | -35210.29 | 1748.66 | -8494.49 | -7413.71 | -17013.59 | -32261.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 23.66 | 1529 | 387.79 | 39179.8 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 23.66 | 1529 | 79.73 | 55 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 13183.59 | 12494.69 | 25795.63 | 17420 | 20434.72 | 19600 | 37155.21 | 19975.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1500 | 4262.48 | 6910 | 10418.23 | 370.36 | 244.36 | 1161.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3023.66 | 14712.59 | 14382.48 | 69237.9 | 24330 | 30852.95 | 19970.36 | 37399.57 | 21137.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8523.98 | 7961.16 | 25117.94 | 21311.51 | 24249.82 | 15750 | 31000 | 25265.01 | 22213.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 148.79 | 1512.62 | 1075.25 | 1010.25 | 1150.65 | 889.34 | 1857.52 | 2128.68 | 2302.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 459.39 | 1265.62 | 4164.06 | 4427.04 | 10945.5 | 12451.74 | - | 620.36 | 1318.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9132.15 | 10739.4 | 30357.24 | 26748.8 | 36345.97 | 29091.09 | 32857.52 | 28014.05 | 25834.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6108.49 | 3973.19 | -15974.77 | 42489.1 | -12015.97 | 1761.87 | -12887.17 | 9385.52 | -4696.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -35.28 | -30.92 | - | - | - | - | - | 10.37 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 5082.17 | -314.89 | -23894.22 | 24951.97 | -4553.32 | 5587.53 | -5451.8 | -4194.5 | -3373.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 7534.36 | 7849.26 | 31743.48 | 6791.51 | 11344.83 | 5757.3 | 11209.1 | 15403.6 | 18776.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 12616.53 | 7534.36 | 7849.26 | 31743.48 | 6791.51 | 11344.83 | 5757.3 | 11209.1 | 15403.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1688.21 | 8230.53 | -10838.43 | 3724.79 | 5664.28 | -49969.87 | -56096.81 | 8981.99 | 13635.04 |
| 资产减值准备(万) | - | 432.15 | 1693.28 | 6742.66 | 3042.98 | 5045.01 | 41723.4 | 68506.71 | 33207.23 | 1679.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1967.52 | 2530.31 | 2992.38 | 3526.42 | 3683.53 | 5336.12 | 5901.35 | 5594.85 | 5475.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 151.86 | 254.24 | 259.21 | 265.04 | 230.89 | 1463.98 | 1536.14 | 1502.69 | 1503.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 22.08 | 107.08 | 166.79 | 117.37 | 104.65 | 79.51 | 29.24 | 134.55 | 66.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -44.25 | 82.44 | 186.92 | 50.06 | -59 | -36.4 | 6.46 | 265.43 | -1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8.77 | 1.03 | 429.22 | 503.67 | 17.67 | 6.57 | 1.63 | 5.04 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 629.42 | -832.89 | 22.16 | -72.01 | -889.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 254.92 | 574.78 | 1222.45 | 1234.65 | 1242.37 | 1326.3 | 1658.45 | 1154 | 830.57 |
| 投资损失(万) | - | -420.26 | -11167.84 | -401.11 | -395.7 | -4726.32 | 1.21 | -188.18 | -66 | -1473.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 8.22 | 54.6 | 33.07 | -687.41 | -71.55 | 1620.67 | -1145.69 | -33.49 | 39.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.04 | 0.23 | - | -36.83 | -292.14 | -593.08 | -69.02 | -159.68 | -176.18 |
| 存货的减少(万) | - | 36.38 | -594.61 | 2504.65 | 8026.58 | 9741.07 | 7622.33 | 5389.96 | -13713.13 | -408.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2600.23 | 7311.55 | -8828.85 | 3590.92 | -2195.4 | 11110.6 | -41024.49 | -12568.81 | 10984.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3846.46 | -14879.68 | 3297.54 | -5906.49 | -11781.67 | -12832.8 | 30343.33 | 9428.39 | 1429.25 |
| 其他(万) | - | - | - | 144.97 | - | - | - | - | -30309.87 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1407.72 | -6309.33 | -1676.34 | 17673.16 | 5713.99 | 12320.15 | 14849.08 | 3423.2 | 33585.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 12616.53 | 7534.36 | 7849.26 | 31743.48 | 6791.51 | 11344.83 | 5757.3 | 11209.1 | 15403.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | 7534.36 | 7849.26 | 31743.48 | 6791.51 | 11344.83 | 5757.3 | 11209.1 | 15403.6 | 18776.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 5082.17 | -314.89 | -23894.22 | 24951.97 | -4553.32 | 5587.53 | -5451.8 | -4194.5 | -3373.14 |