华民股份300345现金流量表 |
5602 ℃ |
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当前股价：5.62，市值：33
亿，动态市盈率PE：-16.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-176.87%。 其中，历史营业增长率：18.35%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137419.15 | 138514.79 | 59340.81 | 19965.9 | 14170.83 | 13695.51 | 13285.84 | 11449.9 | 19683.88 | 13419.71 |
| 收到的税费返还(万) | 135.23 | 262.82 | 462.37 | 320.35 | 309.2 | 318.59 | 465.43 | 247.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3714.15 | 2136.98 | 1731.07 | 751.43 | 442.68 | 272.27 | 3332.02 | 3870.02 | 2872.88 | 1249.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141268.53 | 140914.6 | 61534.26 | 21037.68 | 14922.71 | 14286.37 | 17083.29 | 15566.93 | 22556.75 | 14668.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121475.74 | 125292.82 | 97828.97 | 19509.63 | 7343.53 | 4962.43 | 5582.5 | 4599.14 | 13016.7 | 12228.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16497.96 | 19034.05 | 12069.26 | 4322.32 | 3511.23 | 2884.01 | 2455.89 | 2969.33 | 4174.98 | 4128.17 |
| 支付的各项税费(万) | 1575.93 | 1595.09 | 1045.51 | 871.07 | 791.48 | 1138.93 | 397.09 | 852.02 | 601.05 | 2263.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3932.5 | 2832.57 | 5003.74 | 3617.61 | 1133.17 | 2579.13 | 3064.95 | 4255.53 | 3185.03 | 5154.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 143482.14 | 148754.54 | 115947.48 | 28320.63 | 12779.41 | 11564.49 | 11500.43 | 12676.02 | 20977.77 | 23774.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2213.61 | -7839.94 | -54413.23 | -7282.96 | 2143.3 | 2721.87 | 5582.86 | 2890.91 | 1578.98 | -9105.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 891.57 | 2085.65 | 456.8 | 63645.93 | 67816.52 | 41978.73 | - | - | 2940 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.86 | 149.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 209.51 | 209.46 | 15.73 | 17.16 | 16.88 | 1075.41 | 24.64 | 1251.93 | 33.52 | 20.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1270.37 | - | 368.26 | - | - | - | - | 22.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 110 | - | - | - | 560.98 | 11665.44 | 5672.78 | 6530.78 | 1437.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2571.46 | 2405.11 | 840.79 | 63663.08 | 67833.4 | 43615.11 | 11690.08 | 6947.08 | 9616.16 | 1607.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6382.93 | 8609.7 | 15418.86 | 5065.55 | 341.44 | 784.82 | 590.47 | 1502.53 | 4003.47 | 3468.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 1189.81 | 2082.14 | 455 | 62695 | 68040 | 41806 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2300 | - | - | - | - | - | - | 3750 | 10739.09 | 11490 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9872.75 | 10691.85 | 15873.86 | 67760.55 | 68381.44 | 42590.82 | 590.47 | 5252.53 | 14742.56 | 14958.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7301.29 | -8286.74 | -15033.07 | -4097.47 | -548.04 | 1024.29 | 11099.61 | 1694.55 | -5126.4 | -13351.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1695.92 | 1571.18 | 1109.9 | 59280.87 | 50 | - | - | - | - | 900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 29.7 | 1419.8 | 1109.9 | 509.9 | 50 | - | - | - | - | 900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 50582.84 | 47121.48 | 20603.46 | - | - | - | 4000 | 8500 | 15639.39 | 26260.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2575 | - | 2000 | 1648.14 | - | - | - | - | 100.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54853.76 | 48692.66 | 23713.36 | 60929.01 | 50 | - | 4000 | 8500 | 15739.89 | 27160.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49133.5 | 19367.79 | 50 | - | - | 4100 | 11695 | 15290 | 16315 | 21000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1551.74 | 836.98 | 547.91 | - | - | 39.63 | 472.91 | 738.52 | 2057.82 | 1920.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4279.46 | 3143.9 | 612.1 | 7357.64 | 244.78 | - | - | 50 | 244.34 | 264.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54964.69 | 23348.67 | 1210.01 | 7357.64 | 244.78 | 4139.63 | 12167.91 | 16078.52 | 18617.16 | 23185.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -110.93 | 25343.99 | 22503.35 | 53571.38 | -194.78 | -4139.63 | -8167.91 | -7578.52 | -2877.27 | 3975.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -20.17 | 44.16 | 15.42 | 77.24 | -23.17 | -57.78 | -194.84 | 1.12 | -42.57 | 29.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9646 | 9261.47 | -46927.53 | 42268.2 | 1377.32 | -451.24 | 8319.72 | -2991.94 | -6467.26 | -18451.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18932.63 | 9671.17 | 56598.7 | 14330.5 | 12953.19 | 13404.43 | 5084.71 | 8076.65 | 14543.91 | 32995.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9286.64 | 18932.63 | 9671.17 | 56598.7 | 14330.5 | 12953.19 | 13404.43 | 5084.71 | 8076.65 | 14543.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18694.16 | -34275.39 | -23861.12 | -3900.49 | 454.14 | 576.27 | 4769.63 | -29820.95 | -5558.52 | 836.22 |
| 资产减值准备(万) | 1592.87 | 9258.07 | 15707.58 | 2713.97 | -720.54 | 809.37 | -4660.3 | 12383.59 | 1803.95 | 541.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14154.69 | 11290.01 | 4210.7 | 990.05 | 1000.34 | 1043.99 | 1086.86 | 1585.73 | 1453.85 | 1362.5 |
| 无形资产摊销(万) | 339.11 | 304.49 | 173.88 | 146.63 | 117.79 | 130.66 | 111.48 | 193.3 | 235.55 | 187.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 215.44 | 216.57 | 234.43 | 134.93 | 18.8 | 15.08 | 81.17 | 89.29 | 72.56 | 6.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -590.44 | -32.36 | 8.56 | -0.74 | 3.8 | -595.49 | -14.59 | 274.01 | 18.2 | 7.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.05 | 18.99 | 10.86 | 3.21 | 1.75 | 0.01 | 46.52 | 4550.61 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -7.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8433.82 | 5408.73 | 1659.94 | -16.99 | 69.53 | 90.49 | 435.42 | 707.26 | 664.99 | 737.61 |
| 投资损失(万) | 402.13 | -463.54 | 62.36 | -243.12 | -176.52 | -172.73 | -447.85 | -94.25 | 105.81 | 396.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4473.09 | -5740.69 | -2638.35 | -502.35 | 179.39 | -16.54 | 266.43 | -288.83 | -204.43 | -4.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2500.08 | -30.55 | -21.65 | -1.95 | 1.95 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2193.39 | -1799.55 | -16606.09 | -12270.61 | 3.5 | 1135.65 | 825.86 | 7449.9 | -686.84 | -3786 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -515.99 | 21605.84 | -40907.66 | -8369.66 | 927.65 | -357.72 | 4639.13 | 5055.86 | 6338.93 | -6100.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9956.68 | -21635.75 | 22409.09 | 12676.58 | -43.96 | 62.83 | -1556.89 | 805.38 | -2665.07 | -3290.35 |
| 其他(万) | -13881.28 | 7682.24 | -15502.41 | 839.08 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2213.61 | -7839.94 | -54413.23 | -7282.96 | 2143.3 | 2721.87 | 5582.86 | 2890.91 | 1578.98 | -9105.59 |
| 现金的期末余额(万) | 9286.64 | 18932.63 | 9671.17 | 56598.7 | 14330.5 | 12953.19 | 13404.43 | 5084.71 | 8076.65 | 14543.91 |
| 现金的期初余额(万) | 18932.63 | 9671.17 | 56598.7 | 14330.5 | 12953.19 | 13404.43 | 5084.71 | 8076.65 | 14543.91 | 32995.7 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9646 | 9261.47 | -46927.53 | 42268.2 | 1377.32 | -451.24 | 8319.72 | -2991.94 | -6467.26 | -18451.8 |