ST开元300338现金流量表 |
5681 ℃ |
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当前股价：3.53，市值：14
亿，动态市盈率PE：-9.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-538%。 其中，历史营业增长率：0.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 17096.39 | 37458.97 | 115914 | 100506.42 | 168881.22 | 154567.09 | 95612.18 | 30582.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1084.72 | - | - | 107.07 | 1473.88 | 1404.56 | 1508.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2029.22 | 14934.17 | 4269.68 | 6920.15 | 2960.56 | 2575.18 | 7255.71 | 629.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 19125.62 | 53477.85 | 120183.68 | 107426.56 | 171948.84 | 158616.14 | 104272.45 | 32719.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 11772.24 | 11867.3 | 8629.19 | 11140.75 | 22727.24 | 21014.32 | 11053.91 | 9737.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 12931 | 27560.19 | 60838.28 | 53098.53 | 63795.42 | 52975.6 | 28545.13 | 8688.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 1167.72 | 1240.69 | 1267.95 | 1492.5 | 10666.28 | 13205.94 | 8855.24 | 4860.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 6590.66 | 20314.1 | 50184.91 | 49311.65 | 58204 | 40815.8 | 21643.63 | 6091.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 32461.62 | 60982.28 | 120920.33 | 115043.42 | 155392.94 | 128011.66 | 70097.9 | 29378.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -13336 | -7504.42 | -736.65 | -7616.86 | 16555.9 | 30604.48 | 34174.54 | 3341.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5001 | 1700 | 3761 | 7000 | 19539.32 | 25950 | 3550 | 1470.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2.73 | 40.27 | 24.68 | 123.31 | 234.25 | 319.46 | 26.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 50.76 | 160.28 | 9223.65 | 1692.27 | 451.34 | 455.73 | 25.76 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 5272.26 | 8335.06 | 4629.99 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2650 | 323.93 | 2134.56 | 2944.61 | 243.54 | 470.4 | 2400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 5051.76 | 4513.01 | 18621.12 | 19186.56 | 27688.57 | 26883.52 | 4365.62 | 3897.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 2023.47 | 144.16 | 3455.56 | 6421.65 | 12141.36 | 15776.16 | 11181.57 | 3376.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 130 | 1033 | 3252 | 8995 | 20100 | 23696.17 | 14000 | 2150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 24710 | 37391.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30 | 2650 | 223.48 | 900 | - | 56.03 | 2400 | 1422.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 2183.47 | 3827.16 | 6931.04 | 16316.65 | 32241.36 | 64238.36 | 64973.12 | 6949.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2868.29 | 685.85 | 11690.07 | 2869.91 | -4552.79 | -37354.84 | -60607.5 | -3051.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3779 | 9571.15 | 75 | 120 | 120 | 5429.86 | 44196.94 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 99 | - | 75 | 120 | 120 | 436 | 60 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5500 | 9300 | 7195.71 | 13625 | 7000 | 11100 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 13478.11 | 2825 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 17257.11 | 17896.15 | 9375 | 7315.71 | 13745 | 12429.86 | 55296.94 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2088.45 | 6988.55 | 6538.55 | 13820.71 | 6300 | 11200 | 2500 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 495.87 | 965.42 | 402.51 | 469.43 | 1002 | 1191.19 | 475.88 | 317.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 166.43 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5050.81 | 4264.49 | 22341.25 | 8768.1 | 16119.57 | - | 6041.62 | 135.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 7635.13 | 12218.47 | 29282.32 | 23058.25 | 23421.57 | 12391.19 | 9017.49 | 1452.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 9621.98 | 5677.68 | -19907.32 | -15742.54 | -9676.57 | 38.67 | 46279.45 | 1547.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.16 | 0.39 | -0.25 | 1.46 | -0.55 | 96.46 | -38.29 | 25.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -845.57 | -1140.5 | -8954.14 | -20488.03 | 2325.99 | -6615.23 | 19808.2 | 1862.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 1764.89 | 2905.39 | 11859.53 | 32347.56 | 30021.57 | 36636.8 | 16828.6 | 14966.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 919.32 | 1764.89 | 2905.39 | 11859.53 | 32347.56 | 30021.57 | 36636.8 | 16828.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -27527.02 | 3344.76 | -46167.49 | -78612.41 | -62261.16 | 10521.09 | 16719.64 | 388.68 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 18512.46 | 4358.3 | 4988.67 | 37119.14 | 59159.08 | 5486.19 | 1768.88 | 1681.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1592.3 | 2161.8 | 2841.41 | 3164.66 | 3402.44 | 3852.36 | 2847.52 | 1854.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 1690.37 | 1921.91 | 3276.08 | 4409.5 | 2920.13 | 2541.23 | 1608.85 | 314.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 349.88 | 3130.21 | 4842.18 | -149.47 | 3807.14 | 2839.48 | 1308.58 | 20.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 110.12 | 5101.56 | -2911.42 | 1474.08 | 1081.5 | 747.48 | 43.16 | 8.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 147.27 | 116.54 | 1941.82 | - | 826.78 | 206.64 | 41.55 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.04 | - | -0.02 | - | - | - | 22.74 | - |
| 财务费用(万) | - | - | 983.64 | 1693.06 | 1898.02 | 96.06 | -128.4 | 443.45 | 2086.23 | 68.03 |
| 投资损失(万) | - | - | 151.79 | 2.48 | 33.34 | 35.61 | -888.61 | -496.41 | -367.98 | 2.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 7218.24 | 2058.64 | -4127.16 | -4344.67 | -188.34 | -328.99 | 507.3 | -776.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 6.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 914.28 | -865.63 | 474.45 | 204.98 | 151.04 | -3197.46 | 1948.6 | 2580.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 3596.69 | -4085.17 | 21162.3 | 16021.91 | 25685.79 | -3943.92 | -12767.13 | -2497.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -25335.07 | -33080.64 | 4100.69 | 8996.99 | -15601.92 | 11055.33 | 18209.65 | -778.11 |
| 其他(万) | - | - | 3311.11 | 1580.06 | -4771.59 | 173.53 | -1409.55 | 878.02 | 196.96 | 472.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -13336 | -7504.42 | -736.65 | -7616.86 | 16555.9 | 30604.48 | 34174.54 | 3341.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 919.32 | 1764.89 | 2905.39 | 11859.53 | 32347.56 | 30021.57 | 36636.8 | 16828.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 1764.89 | 2905.39 | 11859.53 | 32347.56 | 30021.57 | 36636.8 | 16828.6 | 14966.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -845.57 | -1140.5 | -8954.14 | -20488.03 | 2325.99 | -6615.23 | 19808.2 | 1862.43 |