迪森股份300335核心经营数据 |
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当前股价：5.43，市值：26
亿，动态市盈率PE：43.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.86%。 其中，历史营业增长率：26.8%，净利增长率：12.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47701.24 | 48711.24 | 37295 | 37293.8 | 36291.8 | 36291.66 | 36261.05 | 36187.65 | 36244.71 | 31627.49 |
| 净资产(万) | 203790.45 | 203933.96 | 149354.07 | 179226.85 | 181245.27 | 162759.6 | 150817.9 | 124164.83 | 162552.11 | 78715.95 |
| 总资产(万) | 287424.65 | 308168.57 | 302187.51 | 331226.73 | 338889.94 | 344655.97 | 336973.63 | 261611.55 | 193810.19 | 103512.95 |
| 营业收入(万) | 136579.27 | 114305.3 | 124908.18 | 156262.41 | 146095.54 | 177559.99 | 192071.47 | 106066.11 | 50891.6 | 57334.54 |
| 营业收入增长率(%) | 19.49 | -8.49 | -20.07 | 6.96 | -17.72 | -7.56 | 81.09 | 108.42 | -11.24 | 38.19 |
| 营业成本(万) | 99014.61 | 84563.1 | 93326.2 | 118107.55 | 104002.05 | 121852.21 | 127287.09 | 68345.8 | 35038.54 | 41546.04 |
| 营业成本增长率(%) | 17.09 | -9.39 | -20.98 | 13.56 | -14.65 | -4.27 | 86.24 | 95.06 | -15.66 | 41.65 |
| 毛利率(%) | 27.5 | 26.02 | 25.28 | 24.42 | 28.81 | 31.37 | 33.73 | 35.56 | 31.15 | 27.54 |
| 三项费用(万) | 19110.01 | 19930.4 | 18737.57 | 19473.6 | 26257.44 | 23551.56 | 28946.34 | 21837.06 | 12375.36 | 8758.79 |
| 费用增长率(%) | -4.12 | 6.37 | -3.78 | -25.84 | 11.49 | -18.64 | 32.56 | 76.46 | 41.29 | 44.59 |
| 费用率(%) | 50.87 | 67.01 | 59.33 | 51.04 | 62.38 | 42.28 | 44.68 | 57.89 | 78.06 | 55.48 |
| 净利润(万) | 8722.91 | 9516.18 | -8733.2 | 4406.44 | 12925.65 | 20825.12 | 25531.49 | 14454.74 | 4212.53 | 6292.97 |
| 净利润增长率(%) | -8.34 | -208.97 | -298.19 | -65.91 | -37.93 | -18.43 | 76.63 | 243.14 | -33.06 | -8.6 |
| 经营现金流(万) | 8204.15 | 23090.26 | 11632.29 | 30960.5 | 42877.04 | 20483.79 | 23421.36 | 23409.15 | 8787.35 | -91.51 |
| 现金流增长率(%) | -64.47 | 98.5 | -62.43 | -27.79 | 109.32 | -12.54 | 0.05 | 166.4 | -9702.61 | -101.14 |
| 净利润现金比(-) | 0.94 | 2.43 | -1.33 | 7.03 | 3.32 | 0.98 | 0.92 | 1.62 | 2.09 | -0.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.28 | 5.39 | -5.32 | 2.44 | 7.51 | 13.28 | 18.57 | 10.08 | 3.49 | 7.99 |
| 生产资本回报率(%) | 17.77 | 19 | -4.94 | 7.26 | 12.24 | 19.79 | 28.93 | 18.67 | 7.84 | 14.13 |
| 资本支出(万) | 4133.36 | 19406.27 | 18223.8 | 7793.58 | 10388.3 | 20074.6 | 31540.58 | 26471.33 | 15482.94 | 8324.31 |
| 折旧和摊销(万) | 6854 | 7720 | 10614 | 9289 | 8520 | 6366 | 7018 | 5597 | 3527 | 3682 |
| 归属股东权益(万) | 191296.26 | 190337.05 | 135669.57 | 152632.24 | 153250.94 | 135899.68 | 126509.15 | 105804.78 | 154883.5 | 78443.04 |
| 股东权益增长率(%) | 0.5 | 40.29 | -11.11 | -0.4 | 12.77 | 7.42 | 19.57 | -31.69 | 97.45 | -0.16 |
| 自由现金流(万) | 8710 | -4599 | -15597 | 4748 | 6335 | 2455 | -3220 | -8123 | -7624 | 1683 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | -553 | 28.77 |
| 每股股东权益(元) | 4.01 | 3.91 | 3.64 | 4.09 | 4.22 | 3.74 | 3.49 | 2.92 | 4.27 | 2.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.15 | -0.21 | 0.09 | 0.23 | 0.45 | 0.59 | 0.35 | 0.12 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBACA | BBCCB | BBACA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBABA | BCACA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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