天壕能源300332现金流量表 |
5359 ℃ |
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当前股价：5.41，市值：47
亿，动态市盈率PE：-14.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30%。 其中，历史营业增长率：28.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:48.30%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 410888.91 | 474559.24 | 419509.38 | 194137.03 | 153360.23 | 160607.44 | 154632.07 | 156223.56 | 121681 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1086.09 | 1354.65 | 2796.01 | 1745.84 | 2630.35 | 3404.22 | 3526.39 | 4167.33 | 4142.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 145185.26 | 103150.52 | 25204.05 | 16744.8 | 27644.96 | 34346.27 | 25522.98 | 16157.44 | 12162.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 557160.25 | 579064.42 | 447509.44 | 212627.67 | 183635.53 | 198357.92 | 183681.44 | 176548.34 | 137985.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 342986.25 | 377008.2 | 250265.68 | 116146.9 | 76218.04 | 67247.92 | 80562.82 | 103887.36 | 88909.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20704.06 | 20295.35 | 18889.71 | 17776.45 | 19558.54 | 21213.81 | 20049.45 | 17616.84 | 11579.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18119.81 | 37092.42 | 32140.42 | 14135.34 | 13056.27 | 13169.53 | 21155.62 | 17463.86 | 11921.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 129863.88 | 90618.83 | 99280.8 | 42628.01 | 50419.18 | 48822.25 | 30626.72 | 43533.32 | 11181.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 511674 | 525014.8 | 400576.61 | 190686.7 | 159252.02 | 150453.52 | 152394.6 | 182501.37 | 123590.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 45486.25 | 54049.62 | 46932.83 | 21940.97 | 24383.51 | 47904.41 | 31286.83 | -5953.03 | 14394.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 65.31 | 264.35 | 1027 | 130.1 | - | 354.3 | 103722 | 64851 | 72191.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 7.4 | 83.44 | - | 96.85 | 59.53 | 75.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 416.29 | 10072.6 | 13848.54 | 63419.84 | 109809.29 | 43.64 | 1069.55 | 89.99 | 5.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 30 | - | 4263 | 9942.75 | 10531.57 | 573.37 | - | 1771.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1333.05 | - | - | - | 126.24 | 13893.49 | 2758 | 200 | 466.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1814.64 | 10366.95 | 14875.54 | 67820.35 | 119961.73 | 24823 | 108219.78 | 65200.52 | 74510.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25895.95 | 40371.67 | 31355.37 | 34216.65 | 24586.31 | 16103.13 | 33947.56 | 37841.43 | 30478.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1948 | 4137 | 16914.89 | 35042.18 | 19549.83 | 3120 | 101805.5 | 76401.29 | 75949.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 199.38 | - | 12647.96 | 3808 | - | - | - | 36341.3 | 25411.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 378.05 | 1200 | 301.84 | 8302.66 | - | - | 150.62 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 28421.38 | 45708.67 | 61220.06 | 81369.49 | 44136.14 | 19223.13 | 135903.68 | 150584.02 | 131840.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26606.73 | -35341.72 | -46344.52 | -13549.14 | 75825.59 | 5599.86 | -27683.91 | -85383.5 | -57329.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1950 | 4019.35 | 2024.53 | 450 | 40 | - | 29 | 2170 | 53315.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1950 | 1420 | 498 | 450 | 40 | - | 29 | 2170 | 2050 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 86004.45 | 74493.89 | 85831.41 | 53736 | 130205 | 91791.78 | 110750 | 167413 | 117341 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7400 | 21435.47 | 51801.54 | 78554.85 | 114519.53 | 68744.43 | 27544.04 | 5464.41 | 28320.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 95354.45 | 99948.72 | 139657.48 | 132740.85 | 244764.53 | 160536.21 | 138323.04 | 175047.41 | 198977.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 74436.3 | 84002.36 | 66772.01 | 88919 | 123943.58 | 134427.88 | 100320 | 82781.68 | 59106.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10025.96 | 11468.67 | 8086.59 | 5244.38 | 8802.7 | 14625.21 | 17088.69 | 9690.22 | 10295.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 889.8 | 522.8 | 277.8 | - | - | 277.8 | 277.8 | - | 277.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 39058.32 | 40007.71 | 50744.68 | 93210.5 | 123416.05 | 72533.27 | 49846.38 | 19828.06 | 30515.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 123520.59 | 135478.74 | 125603.27 | 187373.88 | 256162.33 | 221586.36 | 167255.07 | 112299.96 | 99916.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28166.13 | -35530.02 | 14054.2 | -54633.03 | -11397.8 | -61050.15 | -28932.04 | 62747.45 | 99060.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 45.01 | 10.85 | 184.81 | -24.6 | -10.12 | 5.42 | 19.2 | -2.44 | 1.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9241.6 | -16811.28 | 14827.32 | -46265.81 | 88801.17 | -7540.46 | -25309.91 | -28591.52 | 56127.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 45578.46 | 62389.74 | 47562.42 | 93828.23 | 5027.05 | 12567.51 | 37877.42 | 66468.94 | 10341.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 36336.86 | 45578.46 | 62389.74 | 47562.42 | 93828.23 | 5027.05 | 12567.51 | 37877.42 | 66468.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12449.09 | 28808.81 | 36247.95 | 19280.58 | 5372.93 | 1061.37 | 1943.17 | 7417.72 | 4856.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 15002.24 | 18011.33 | 4969.73 | 11267.14 | 6214.91 | 8116.32 | 6874.01 | 5250.75 | 12533.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11305.33 | 10984.3 | 9760.89 | 9061.59 | 18146.96 | 19735.58 | 19688.13 | 16971.04 | 10830.08 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6824.91 | 6816.51 | 6767.61 | 6159.71 | 4414.42 | 4268.01 | 4306.03 | 4273.92 | 3545.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1783.33 | 1251.87 | 1186.77 | 1032.9 | 1854.63 | 2437.95 | 2100.94 | 1213.26 | 1013.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -935.78 | -1263.56 | 196.37 | -7404.58 | -8815.54 | -13.47 | -6.91 | 15.13 | 11.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 530.87 | 85.98 | 1.12 | 11.5 | 912.07 | 6264.22 | 2364.97 | 724.15 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -8495.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6988.82 | 8427.42 | 9332.97 | 7939.9 | 12977.48 | 16058.97 | 17678.52 | 10719.28 | 7465.68 |
| 投资损失(万) | - | -6750.34 | 3575.79 | 3152.39 | 2835.79 | 9103.78 | -878.62 | -327.88 | -26.83 | -2218.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -9106.46 | -1641.4 | 840.26 | -6249.72 | -4965.22 | -541.54 | -2333.25 | -52.33 | 182.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1460.74 | -1639.16 | -1493.71 | 1345.77 | -1569.22 | -1138.54 | -1213.89 | -917.07 | -1304.04 |
| 存货的减少(万) | - | 3731.19 | -3917.68 | -1053.27 | -3805.17 | 2400.04 | -4089.13 | -4729.27 | -19601.5 | -16444.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 8808.82 | -3353.93 | 19469.79 | -13495.19 | -11514.21 | -8769.81 | -24032.64 | -17980.97 | -12676.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4530.01 | -4596.83 | -43456.09 | -6678.85 | -12337.79 | 14780.96 | 8974.91 | -13959.59 | 6509.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -9387.88 | - | - | 91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 45486.25 | 54049.62 | 46932.83 | 21940.97 | 24383.51 | 47904.41 | 31286.83 | -5953.03 | 14394.29 |
| 现金的期末余额(万) | - | 36336.86 | 45578.46 | 62389.74 | 47562.42 | 93828.23 | 5027.05 | 12567.51 | 37877.42 | 66468.94 |
| 现金的期初余额(万) | - | 45578.46 | 62389.74 | 47562.42 | 93828.23 | 5027.05 | 12567.51 | 37877.42 | 66468.94 | 10341.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9241.6 | -16811.28 | 14827.32 | -46265.81 | 88801.17 | -7540.46 | -25309.91 | -28591.52 | 56127.21 |