同大股份300321现金流量表 |
3555 ℃ |
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当前股价：20.38，市值：18
亿，动态市盈率PE：325.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.67%。 其中，历史营业增长率：1.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23643.53 | 36326.16 | 40570.11 | 27756.14 | 32061.92 | 32675.29 | 35944.37 | 34352.71 | 37662.24 | 35274.02 |
| 收到的税费返还(万) | 423.27 | 1511.23 | 1171.22 | 914.12 | 973.02 | 1464.87 | 1073.48 | 208.95 | 298.77 | 1105.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1268.13 | 6177.03 | 2979.15 | 1971.21 | 2819.42 | 5629.15 | 2169.32 | 3007.12 | 4829.12 | 1053.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25334.93 | 44014.42 | 44720.48 | 30641.47 | 35854.36 | 39769.3 | 39187.17 | 37568.77 | 42790.14 | 37432.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14316.4 | 32928.61 | 30437.05 | 19407.85 | 16138.77 | 25414.44 | 25280.88 | 21218.14 | 22980.08 | 17219.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5299.84 | 5881.98 | 6063.14 | 5352.74 | 5037.73 | 4738.69 | 4782.2 | 4169.84 | 4303.46 | 3956.54 |
| 支付的各项税费(万) | 611.76 | 580.13 | 561.19 | 974.24 | 1473.75 | 1078.44 | 1195.18 | 1769.36 | 2012.07 | 1182.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1790.33 | 4837.03 | 3061.36 | 4473.72 | 2326.25 | 4625.93 | 5422.43 | 2189.14 | 6011.43 | 4221.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22018.33 | 44227.75 | 40122.74 | 30208.54 | 24976.49 | 35857.5 | 36680.68 | 29346.48 | 35307.05 | 26580.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3316.59 | -213.34 | 4597.74 | 432.93 | 10877.87 | 3911.8 | 2506.49 | 8222.29 | 7483.09 | 10852.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30.88 | 15.08 | 197.48 | 126.3 | 134.27 | 93.24 | 40.6 | 4.82 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2471.67 | 158.97 | 27.17 | 6.91 | 148.92 | 49.55 | 63.74 | 1.25 | 2 | 19.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | 1000 | 6000 | 6000 | 7000 | 4700 | 13594.19 | - | 1800 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6502.54 | 1174.05 | 6224.65 | 6133.21 | 7283.19 | 4842.79 | 13698.54 | 6.07 | 1802 | 19.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 284.52 | 655.69 | 911.2 | 1379.03 | 2917.98 | 1907.07 | 2500.35 | 753.64 | 937.25 | 4184.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 2000 | 8000 | 6000 | 7700 | 15190.29 | - | - | 2032.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 284.52 | 5655.69 | 2911.2 | 9379.03 | 8917.98 | 9607.07 | 17690.64 | 753.64 | 937.25 | 6217.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6218.02 | -4481.63 | 3313.45 | -3245.82 | -1634.79 | -4764.28 | -3992.11 | -747.57 | 864.75 | -6198.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | 4979.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 40 | 130 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 11.4 | - | - | - | 40 | 130 | - | - | 4979.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10.82 | - | - | - | - | - | 138.89 | 1127.78 | 6122.22 | 9701.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 310.64 | 290.89 | 1784.03 | 3561.72 | 532.8 | 537.33 | 889.01 | 1606.88 | 1022.4 | 1145.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 321.46 | 290.89 | 1784.03 | 3561.72 | 532.8 | 537.33 | 1027.9 | 2734.66 | 7144.62 | 10846.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -321.46 | -279.49 | -1784.03 | -3561.72 | -532.8 | -497.33 | -897.9 | -2734.66 | -7144.62 | -5867.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.69 | 105.14 | -85.54 | -34.27 | 5.26 | -196.21 | -438.62 | 295.31 | 124.99 | 58.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9260.85 | -4869.31 | 6041.63 | -6408.89 | 8715.53 | -1546.02 | -2822.13 | 5035.37 | 1328.21 | -1155.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14139.61 | 19008.92 | 12967.3 | 19376.18 | 10660.65 | 12206.67 | 15028.8 | 9993.44 | 8665.22 | 9820.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23400.46 | 14139.61 | 19008.92 | 12967.3 | 19376.18 | 10660.65 | 12206.67 | 15028.8 | 9993.44 | 8665.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -792.51 | 1138.64 | 317.27 | 2028.04 | 3946.31 | 2879.82 | 2448.47 | 3314.04 | 3459.34 | 2911.74 |
| 资产减值准备(万) | 713.61 | 23.95 | 1148.41 | -165.49 | 164.1 | 516.79 | -153.47 | 544.74 | 996.92 | 71.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3026.24 | 3513.79 | 3467.76 | 3303.07 | 3194.6 | 2893.41 | 3099.45 | 3183.04 | 3277.22 | 3042.12 |
| 无形资产摊销(万) | 192.94 | 200.64 | 200.64 | 200.64 | 202.89 | 203.64 | 203.64 | 203.64 | 203.64 | 203.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 17.5 | 77.54 | 183.11 | 182.71 | 122.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1654.58 | -64.55 | 8.58 | -0.19 | -51.53 | 95.28 | -25.56 | 5.75 | 37.71 | 133.29 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -57.84 | -452.17 | 163.92 | 230.64 | -89.8 | 39.69 | 612.08 | -438.24 | 236.52 | 652.42 |
| 投资损失(万) | -30.88 | -15.08 | -197.48 | -126.3 | -134.27 | -93.24 | -60.6 | -58 | - | -4.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | 36.45 | 20.78 | -152.83 | 169.77 | 44.84 | -69.85 | 103.18 | -33.88 | -121.87 | -29.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.36 | 3.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 936.51 | -1355.48 | -4861.73 | -488.69 | 1178 | 1154.15 | -1555.95 | 2226.09 | -1858.88 | 91.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1577.18 | 2181.8 | 4432.55 | -3998.29 | 3511.58 | -3600.44 | -6258.11 | 958.87 | 668.81 | -76.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -630.16 | -5409.26 | 67.97 | -720.28 | -1088.85 | -124.96 | 4015.83 | -1866.88 | 400.98 | 3735 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3316.59 | -213.34 | 4597.74 | 432.93 | 10877.87 | 3911.8 | 2506.49 | 8222.29 | 7483.09 | 10852.46 |
| 现金的期末余额(万) | 23400.46 | 14139.61 | 19008.92 | 12967.3 | 19376.18 | 10660.65 | 12206.67 | 15028.8 | 9993.44 | 8665.22 |
| 现金的期初余额(万) | 14139.61 | 19008.92 | 12967.3 | 19376.18 | 10660.65 | 12206.67 | 15028.8 | 9993.44 | 8665.22 | 9820.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9260.85 | -4869.31 | 6041.63 | -6408.89 | 8715.53 | -1546.02 | -2822.13 | 5035.37 | 1328.21 | -1155.06 |