珈伟新能300317现金流量表 |
4401 ℃ |
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当前股价：4.26，市值：35
亿，动态市盈率PE：-44.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.11%。 其中，历史营业增长率：7.59%，净利增长率：-1.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61457.04 | 101847.22 | 54703.34 | 67055.86 | 90060.15 | 190722.05 | 321158.94 | 271720.63 | 121151.9 | 71916.37 |
| 收到的税费返还(万) | 3524.94 | 5032.81 | 3302.99 | 1754.22 | 4255.82 | 5947.39 | 5384.29 | 4713.66 | 5690.49 | 6558.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11868.95 | 68161.93 | 44307.32 | 39801.14 | 31912.33 | 22999.65 | 16799.52 | 17037.98 | 43206.47 | 3649.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76850.93 | 175041.96 | 102313.65 | 108611.22 | 126228.3 | 219669.09 | 343342.75 | 293472.27 | 170048.86 | 82124.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66355.3 | 43029.19 | 44581.62 | 53363.85 | 52589.9 | 84229.91 | 281971.88 | 213603.12 | 89644.17 | 56395.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11945.91 | 10201.01 | 9051.11 | 10411.25 | 14649.15 | 21542.36 | 20699.12 | 16887.31 | 15947.6 | 14261.88 |
| 支付的各项税费(万) | 7220.17 | 23910.28 | 5327.84 | 4507.86 | 2971.98 | 7891.49 | 9215 | 13951.03 | 2400.81 | 1178.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28167.1 | 44756.83 | 11584.98 | 17281.91 | 16915.23 | 73827.96 | 22836.69 | 24143.03 | 47754.08 | 14176.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113688.48 | 121897.31 | 70545.56 | 85564.86 | 87126.25 | 187491.73 | 334722.69 | 268584.49 | 155746.66 | 86012.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -36837.55 | 53144.66 | 31768.09 | 23046.36 | 39102.05 | 32177.36 | 8620.06 | 24887.79 | 14302.2 | -3888.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 75.74 | 4750 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1690.59 | 3510 | 1487.09 | 3872.69 | -10.42 | - | 163.13 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.01 | 744.29 | 233.2 | 3371.61 | 7608.07 | 16.8 | 39.95 | - | 1.91 | 21.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2654.24 | 20377.89 | 18283.81 | 26585.13 | 28264.14 | - | - | 50 | 5582.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.7 | - | - | - | 31094.5 | 1465.94 | 1832.28 | 15721.29 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1703.6 | 6909.23 | 22098.18 | 25528.12 | 34182.78 | 59451.17 | 6419.02 | 1832.28 | 15773.2 | 5604.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14587.26 | 14573.67 | 28876.33 | 4106.22 | 5049.58 | 22912.6 | 69928.07 | 23707.92 | 42180.24 | 3460.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 6100 | 4000 | 40 | 7109.61 | - | - | - | 4250 | 500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6104.22 | 220.04 | - | - | - | 20913.63 | - | 9235.87 | 9734.01 | 7421.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3.45 | 80.77 | 214.19 | 1243.95 | 1993.71 | 1650 | 4690.09 | 441.61 | 203.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26791.49 | 18797.16 | 28997.1 | 11430.02 | 6293.53 | 45819.94 | 71578.07 | 41883.88 | 52855.87 | 11084.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25087.89 | -11887.93 | -6898.92 | 14098.1 | 27889.24 | 13631.24 | -65159.05 | -40051.6 | -37082.67 | -5480.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 602.94 | - | - | 1468.4 | - | - | - | 84460.96 | - | 480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 48775.41 | - | - | 4687.15 | 61733.46 | 162729.6 | 192788.7 | 115283.14 | 84614.22 | 61611.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10040 | - | 6100 | 13326.55 | 27898.69 | 103880.48 | 43090.57 | 53756.52 | 37375.18 | 511.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59418.35 | - | 6100 | 19482.1 | 89632.15 | 266610.08 | 235879.27 | 253500.61 | 121989.4 | 62602.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14056.7 | 2440 | 3935.05 | 32563.72 | 103822.45 | 278565.88 | 128987.8 | 93302.21 | 66965.88 | 52869.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1215.44 | 1175.9 | 1871.7 | 5070.5 | 8103.47 | 13241.81 | 23247.51 | 10303.42 | 6671.76 | 1910.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12199.03 | 7684.37 | 16437.14 | 19375.05 | 55103.69 | 71999.64 | 63886.96 | 55139.62 | 32992.73 | 3635.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27471.17 | 11300.26 | 22243.89 | 57009.27 | 167029.61 | 363807.33 | 216122.27 | 158745.24 | 106630.36 | 58414.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31947.18 | -11300.26 | -16143.89 | -37527.18 | -77397.47 | -97197.25 | 19757 | 94755.37 | 15359.04 | 4188.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.44 | 192.58 | -65.08 | -52.55 | -810.63 | -931.53 | -187.17 | -377.92 | 34.92 | 230.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29911.83 | 30149.05 | 8660.2 | -435.27 | -11216.8 | -52320.19 | -36969.16 | 79213.64 | -7386.51 | -4949.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42283.47 | 12134.42 | 3474.22 | 3909.49 | 15126.29 | 67446.48 | 104415.64 | 25202 | 32588.51 | 37538.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12371.64 | 42283.47 | 12134.42 | 3474.22 | 3909.49 | 15126.29 | 67446.48 | 104415.64 | 25202 | 32588.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3505.36 | 9016.93 | -24326.07 | 3057.17 | -108390.58 | -199467.47 | 31363.95 | 31246.46 | 13623.62 | 615.43 |
| 资产减值准备(万) | -315.53 | -1416.81 | 24422.06 | 1960.63 | 83310.71 | 180166.35 | 4853.28 | 5517.9 | 4924.72 | 263.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4056.24 | 2729.53 | 5339.77 | 7925.19 | 12569.06 | 16513.34 | 13850.53 | 11824.79 | 4616.04 | 856.78 |
| 无形资产摊销(万) | 155.08 | 155.75 | 179.1 | 252.84 | 470.03 | 473.87 | 297.14 | 244.09 | 212.75 | 117.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 336.26 | 280.58 | 340.66 | 695.74 | 4043.42 | 1761.99 | 1917.94 | 1884.03 | 1942.47 | 1139.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.74 | -145.53 | -149.16 | -621.58 | -603.47 | 240.11 | -19.69 | -1.96 | 17.77 | 26.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.73 | 0.13 | 27.77 | 15.48 | 91.4 | 208.89 | 10.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1487.22 | 701.2 | 3378.79 | 6554.39 | 11947.97 | 15618.63 | 13777.07 | 10174.08 | 4763.37 | 1672.79 |
| 投资损失(万) | -4836.05 | -5408.75 | -12287.84 | 453.09 | 2450.19 | -2856.06 | -33.67 | - | -143.19 | -642.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | 158.31 | -1.02 | - | 178.78 | 392.56 | 197.79 | 227.99 | -323.43 | 127.41 | -29.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18.72 | 1.03 | - | - | -106.59 | -4.06 | -11.54 | -6.66 | -143.56 | -256.27 |
| 存货的减少(万) | -892.55 | 6916.47 | 4970.11 | 9972.52 | 6255.08 | 29565.08 | -14351.99 | -6137.86 | -37115.15 | -7620.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27841.83 | 86181.69 | 36818.38 | 8210.65 | 30112.56 | 997.35 | 23146.02 | -79809.85 | -54790.79 | -1801.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14950.05 | -47727 | -8391.36 | -15608.53 | -3440.29 | -11238.46 | -66407.73 | 50276.18 | 76266.75 | 1771.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -36837.55 | 53144.66 | 31768.09 | 23046.36 | 39102.05 | 32177.36 | 8620.06 | 24887.79 | 14302.2 | -3888.01 |
| 现金的期末余额(万) | 12371.64 | 42283.47 | 12134.42 | 3474.22 | 3909.49 | 15126.29 | 67446.48 | 104415.64 | 25202 | 32588.51 |
| 现金的期初余额(万) | 42283.47 | 12134.42 | 3474.22 | 3909.49 | 15126.29 | 67446.48 | 104415.64 | 25202 | 32588.51 | 37538.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29911.83 | 30149.05 | 8660.2 | -435.27 | -11216.8 | -52320.19 | -36969.16 | 79213.64 | -7386.51 | -4949.82 |