晶盛机电300316现金流量表 |
5961 ℃ |
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当前股价：52.8，市值：691
亿，动态市盈率PE：166.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：171.13%。 其中，历史营业增长率：27.77%，净利增长率：15.2%； 未来三年预估净利增长率：18.82% （26E:25.06%, 27E:18.35%, 28E:13.34%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 898928.47 | 1190727.31 | 826098.02 | 542532.14 | 322833.92 | 228954.76 | 198506.48 | 107045.76 | 73401.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 33657.14 | 67224.22 | 40600.09 | 27004.78 | 12892.55 | 6957.36 | 7045.41 | 5764.8 | 2122.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 90838.68 | 77927.96 | 57334.91 | 28451.49 | 16014.83 | 18422.1 | 10564.1 | 5401.71 | 3064.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1023424.28 | 1335879.49 | 924033.01 | 597988.41 | 351741.3 | 254334.22 | 216115.99 | 118212.27 | 78588.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 485387.23 | 640387.58 | 459788.68 | 244171.66 | 167507.67 | 107808.87 | 127068.8 | 80699.99 | 55259.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 156023.38 | 137866.44 | 108926.97 | 56638.61 | 32494.43 | 26874.27 | 24993.13 | 16397.29 | 12139.51 |
| 支付的各项税费(万) | - | 138382.7 | 165274.56 | 150184.11 | 91596.94 | 31536.89 | 22312.56 | 26291.81 | 24966.4 | 11732.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 66286.62 | 83571.58 | 73782.23 | 31888.18 | 24768.21 | 19458.68 | 21200.02 | 12248.35 | 6070.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 846079.92 | 1027100.16 | 792682 | 424295.39 | 256307.21 | 176454.38 | 199553.76 | 134312.03 | 85201.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 177344.36 | 308779.33 | 131351.02 | 173693.02 | 95434.09 | 77879.85 | 16562.23 | -16099.77 | -6613.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 130547.06 | 376.58 | 47783.24 | 125450.41 | 78123.24 | 106511.12 | 160230 | 218700 | 15700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 785.66 | 347.1 | 7297.09 | 1357.12 | 1552.19 | 847.11 | 1429.33 | 2096.17 | 318.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1864.53 | 2021 | 549.18 | 9728.16 | 4975.8 | 1604.91 | 248.28 | 307.25 | 133.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 364.12 | - | - | - | 67.42 | 245.43 | 808.32 | 4479.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 133197.25 | 3108.79 | 55629.51 | 136535.69 | 84651.23 | 109030.55 | 162153.05 | 221911.74 | 20974.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 164530.05 | 247473.75 | 232304.45 | 77818.28 | 22865.54 | 9451.93 | 23509.43 | 15179.23 | 9322.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 186280 | 30568.58 | 18484.58 | 147300 | 90100 | 153135 | 183500 | 201100 | 60030 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 644.6 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 350810.05 | 278042.33 | 251433.64 | 225118.28 | 112965.54 | 162586.93 | 207009.43 | 216279.23 | 69352.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -217612.8 | -274933.54 | -195804.13 | -88582.59 | -28314.31 | -53556.38 | -44856.39 | 5632.51 | -48377.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5000 | 1973.94 | 149765.96 | 26457.04 | 1849.2 | 109.77 | 7443.32 | - | 136959.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5000 | 350.05 | 877.43 | 25065 | - | 109.77 | 4603.02 | - | 6000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 184638.31 | 188271.79 | 110000 | 2447.37 | 3300.31 | 29600 | 41048 | 7608 | 12508 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18100.96 | - | - | - | 858.83 | 583.95 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 207739.27 | 190245.73 | 259765.96 | 28904.41 | 6008.34 | 30293.72 | 48491.32 | 7608 | 149467.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 167619.95 | 116336.9 | 3739.19 | 2884.39 | 7700 | 34108 | 40648 | 7498.49 | 11762.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 101224.35 | 67570.98 | 37411.62 | 17424.54 | 13152.26 | 13499.14 | 10751.17 | 10468.04 | 5917.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4249.89 | 3794.54 | 858.83 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4386.92 | 8938.81 | 10613.82 | 1117.13 | 21734.21 | 92.05 | 24.16 | 206.14 | 256 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 273231.21 | 192846.69 | 51764.64 | 21426.07 | 42586.47 | 47699.19 | 51423.33 | 18172.67 | 17936.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -65491.94 | -2600.95 | 208001.33 | 7478.34 | -36578.13 | -17405.47 | -2932.01 | -10564.67 | 131531.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 21.65 | 51.84 | 83.64 | 874.14 | 16.89 | -39.53 | -90.9 | 22.51 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -105738.73 | 31296.68 | 143631.85 | 93462.92 | 30558.54 | 6878.46 | -31317.07 | -21009.42 | 76540.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 353468.87 | 322172.19 | 178540.34 | 85077.42 | 54518.89 | 47640.43 | 78957.49 | 99966.91 | 23426.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 247730.14 | 353468.87 | 322172.19 | 178540.34 | 85077.42 | 54518.89 | 47640.43 | 78957.49 | 99966.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 266448.38 | 531300.01 | 307779.25 | 172826.18 | 85182.31 | 62406.41 | 56839.54 | 37157.62 | 18399.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 120682.28 | 35034.66 | 21027.69 | 10001.36 | 13652.2 | 9650.63 | 9254.89 | 9840.75 | 8100.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 63878.81 | 43776.5 | 32934.19 | 13036.79 | 11383.33 | 9404.8 | 6810.08 | 4673.83 | 3822.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3040.33 | 2185.89 | 1198.6 | 823.24 | 812.1 | 706.34 | 528.43 | 452.42 | 423.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 14440.84 | 7359.9 | 5541.63 | 1480.56 | 1447.89 | 1248.28 | 846.06 | 434.37 | 119.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.68 | 254.93 | -17.87 | -3401.17 | 185.8 | 1363.4 | 75.82 | -16.35 | 34.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 765.53 | 88.39 | 3062.68 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 743.25 | -3244.73 | -4458.96 | - | 30.29 | 67.42 | 743.74 | 3542.93 | -4384.37 |
| 财务费用(万) | - | 5625.15 | 5195.7 | 1104.27 | 471.83 | 301.48 | 642.66 | 905.49 | 617.81 | 631.2 |
| 投资损失(万) | - | -1379.83 | -2643 | -10150.88 | -5227.06 | -3680.47 | -2930.19 | -3670.3 | -5633.19 | -312.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5770.57 | -8000.65 | -12822.94 | -2098.9 | -1663.42 | 1908.59 | -1068.29 | -4537.57 | -775.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 5.5 | - | - | - | -4.54 | -10.11 | -111.56 | - | 126.22 |
| 存货的减少(万) | - | 363399.12 | -339733.36 | -645861.31 | -351490.25 | -124431.54 | -5820.46 | -60477.35 | -79686.55 | 136.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 33716.34 | -174767.03 | -253785.73 | -94549.86 | -101683.66 | -111546.29 | 25759.29 | -150316.41 | -62793.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -690713.33 | 204961.21 | 681393.45 | 427721.76 | 212885.49 | 108950.77 | -21881.34 | 166613.86 | 29858.49 |
| 其他(万) | - | 1811.76 | 6419.33 | 3715.44 | 3571.28 | 1016.83 | 1837.59 | 2007.73 | 756.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 177344.36 | 308779.33 | 131351.02 | 173693.02 | 95434.09 | 77879.85 | 16562.23 | -16099.77 | -6613.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | 247730.14 | 353468.87 | 322172.19 | 178540.34 | 85077.42 | 54518.89 | 47640.43 | 78957.49 | 99966.91 |
| 现金的期初余额(万) | - | 353468.87 | 322172.19 | 178540.34 | 85077.42 | 54518.89 | 47640.43 | 78957.49 | 99966.91 | 23426.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -105738.73 | 31296.68 | 143631.85 | 93462.92 | 30558.54 | 6878.46 | -31317.07 | -21009.42 | 76540.38 |