晶盛机电300316核心经营数据 |
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当前股价：33.08，市值：433
亿，动态市盈率PE：10.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：114.59%。 其中，历史营业增长率：36.12%，净利增长率：30.95%； 未来三年预估净利增长率：9.91% （24E:5.04%, 25E:13.08%, 26E:11.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 130953.38 | 130871.61 | 128647.47 | 128568.94 | 128448.94 | 128462.83 | 98492.61 | 98507.55 | 88343.64 | 40005 |
| 净资产(万) | 1615185.62 | 1121282.31 | 711646.06 | 525133.86 | 471640.35 | 423077.82 | 369978.3 | 344569.87 | 193065.75 | 176470.93 |
| 总资产(万) | 3680835.92 | 2888665.78 | 1688375.23 | 1049816.64 | 786253.78 | 633504.27 | 601619.61 | 413114.15 | 236284.11 | 189384.3 |
| 营业收入(万) | 1798318.57 | 1063831.03 | 596135.95 | 381067.97 | 310974.28 | 253571.15 | 194884.82 | 109146.83 | 59177.76 | 24532.04 |
| 营业收入增长率(%) | 69.04 | 78.45 | 56.44 | 22.54 | 22.64 | 30.11 | 78.55 | 84.44 | 141.23 | 40.17 |
| 营业成本(万) | 1049270.86 | 642037.88 | 359311.98 | 241578.83 | 200433.4 | 153391.21 | 120136.86 | 66722.15 | 32794.67 | 14895.39 |
| 营业成本增长率(%) | 63.43 | 78.69 | 48.73 | 20.53 | 30.67 | 27.68 | 80.06 | 103.45 | 120.17 | 69.43 |
| 毛利率(%) | 41.65 | 39.65 | 39.73 | 36.6 | 35.55 | 39.51 | 38.35 | 38.87 | 44.58 | 39.28 |
| 三项费用(万) | 49559.39 | 33109.68 | 23010.21 | 16892.86 | 17168.96 | 15950.47 | 28839.54 | 18549.96 | 13706.04 | 6615.33 |
| 费用增长率(%) | 49.68 | 43.89 | 36.21 | -1.61 | 7.64 | -44.69 | 55.47 | 35.34 | 107.19 | 2.64 |
| 费用率(%) | 6.62 | 7.85 | 9.72 | 12.11 | 15.53 | 15.92 | 38.58 | 43.72 | 51.95 | 68.65 |
| 净利润(万) | 531300.01 | 307779.25 | 172826.18 | 85182.31 | 62406.41 | 56839.54 | 37157.62 | 18399.67 | 11321.01 | 6431.39 |
| 净利润增长率(%) | 72.62 | 78.09 | 102.89 | 36.5 | 9.79 | 52.97 | 101.95 | 62.53 | 76.03 | 49.68 |
| 经营现金流(万) | 308779.33 | 131351.02 | 173693.02 | 95434.09 | 77879.85 | 16562.23 | -16099.77 | -6613.52 | -9402.07 | 13376.63 |
| 现金流增长率(%) | 135.08 | -24.38 | 82 | 22.54 | 370.23 | -202.87 | 143.44 | -29.66 | -170.29 | 27.85 |
| 净利润现金比(-) | 0.58 | 0.43 | 1.01 | 1.12 | 1.25 | 0.29 | -0.43 | -0.36 | -0.83 | 2.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 38.83 | 33.58 | 27.95 | 17.09 | 13.95 | 14.33 | 10.4 | 6.84 | 6.13 | 3.72 |
| 生产资本回报率(%) | 84.99 | 77.74 | 84.53 | 62.4 | 46.35 | 54.18 | 38.43 | 22.51 | 12.99 | 12.39 |
| 资本支出(万) | 247473.75 | 232304.45 | 77818.28 | 22865.54 | 9451.93 | 23509.43 | 15179.23 | 9322.13 | 24986.99 | 36911.28 |
| 折旧和摊销(万) | 53322 | 39674 | 15341 | 13643 | 11359 | 8185 | 5561 | 4366 | 2836 | 1077 |
| 归属股东权益(万) | 1496314.62 | 1077328.87 | 683511.46 | 523982.81 | 455108.34 | 405773.89 | 356877.82 | 328352.36 | 180873.05 | 172172.74 |
| 股东权益增长率(%) | 38.89 | 57.62 | 30.45 | 15.13 | 12.16 | 13.7 | 8.69 | 81.54 | 5.05 | 2.33 |
| 自由现金流(万) | 261600 | 99734 | 108694 | 76593 | 65647 | 42891 | 29046 | 15419 | -11690 | -29253 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -231.9 | -60.04 | -2854.52 |
| 每股股东权益(元) | 11.43 | 8.23 | 5.31 | 4.08 | 3.54 | 3.16 | 3.62 | 3.33 | 2.05 | 4.3 |
| 每股股东收益(元) | 3.48 | 2.23 | 1.33 | 0.67 | 0.5 | 0.45 | 0.39 | 0.21 | 0.12 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BAABA | BABBA | BBCBA | BBCBA | ABCBA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | -+- | --+ | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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