任子行300311现金流量表 |
3921 ℃ |
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当前股价：7.25，市值：49
亿，动态市盈率PE：-46.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-152.5%。 其中，历史营业增长率：14.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73229.77 | 82891.98 | 103971.51 | 98283.08 | 100845.74 | 119666.93 | 120513.4 | 64954.46 | 38209.84 | 26393.36 |
| 收到的税费返还(万) | 502.42 | 1633.59 | 2178.2 | 2087.19 | 2725.18 | 5043.05 | 2748.78 | 1746.27 | 1453.91 | 1060.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11866.35 | 12525.33 | 8945.86 | 14619.67 | 6116.99 | 6864.31 | 5622.86 | 3872.61 | 3872.39 | 3015.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85598.54 | 97050.9 | 115095.57 | 114989.94 | 109687.92 | 131574.29 | 128885.04 | 70573.33 | 43536.14 | 30469.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30521.98 | 47070.83 | 68527.44 | 45216.14 | 46667.8 | 78797.63 | 62575.91 | 30435.91 | 13435.78 | 13131.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30968.91 | 32497.42 | 31915.36 | 28642.95 | 30457.23 | 30511.4 | 20791.96 | 12979.88 | 8977.77 | 7559.15 |
| 支付的各项税费(万) | 2766.21 | 4026.27 | 4369.44 | 6177.52 | 9434.44 | 10831.34 | 9169.25 | 6675.75 | 4486.41 | 1642.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15769.49 | 19590.59 | 15157.67 | 15813.18 | 22773.83 | 18420.97 | 16185.65 | 11311.69 | 9119.37 | 5006 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80026.59 | 103185.1 | 119969.9 | 95849.79 | 109333.3 | 138561.35 | 108722.77 | 61403.23 | 36019.34 | 27339.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5571.95 | -6134.2 | -4874.33 | 19140.15 | 354.62 | -6987.06 | 20162.27 | 9170.1 | 7516.8 | 3130.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11170.94 | 12492.29 | 34072.72 | 33100 | 30406.72 | 27284.35 | 12872.62 | 5500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 298.95 | 1990.37 | 299.92 | 1716.95 | 4229.53 | 16466.94 | 205.96 | 233.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.01 | 2.79 | 853.2 | 208.62 | 67.04 | 2.6 | 22.98 | 0.72 | 23.37 | 14.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2518.6 | 174.81 | 6128.56 | - | - | - | - | 550 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.34 | 104 | - | - | - | 11000 | - | 1500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11472.9 | 17005.4 | 35504.65 | 41154.13 | 34703.29 | 43753.89 | 24101.56 | 5734.02 | 2073.37 | 14.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 946.67 | 2361.08 | 4292.63 | 6405.85 | 2730.88 | 926.55 | 2532.08 | 7884.83 | 1203.79 | 7620.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 10442.16 | 9529.15 | 36431.07 | 40094.4 | 20181 | 38199.55 | 15969 | 8450 | 7910.73 | 3100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 5494.24 | - | 18570.19 | - | 12179.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3645.48 | - | - | 227.51 | 10023 | 1012.31 | - | 1500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11388.82 | 11890.24 | 44369.19 | 46500.25 | 28406.12 | 39353.6 | 47094.27 | 17347.15 | 21293.86 | 12220.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 84.08 | 5115.16 | -8864.54 | -5346.12 | 6297.17 | 4400.29 | -22992.71 | -11613.13 | -19220.49 | -12206.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 600 | - | 776 | 6015.69 | 3900 | 2500 | 21478.24 | 3001.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 600 | - | 776 | - | 3900 | 2500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1950 | 5480 | 500 | 17000 | 11000 | 27800 | 27500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12.54 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1950 | 5480 | 1100 | 17000 | 11788.54 | 33815.69 | 31400 | 2500 | 21478.24 | 3001.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5480 | 500 | 7500 | 16500 | 19000 | 30300 | 10000 | 772.5 | 125 | 21.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50.65 | 174.87 | 141.49 | 621.58 | 2797.7 | 2820.57 | 2921.25 | 1112.21 | 627.32 | 707 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1350.94 | 951.13 | 980.15 | 2635.04 | 785.13 | 400 | 16752.66 | 193.05 | 500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6881.59 | 1626 | 8621.64 | 19756.62 | 22582.82 | 33520.57 | 29673.91 | 2077.76 | 1252.32 | 728.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4931.59 | 3854 | -7521.64 | -2756.62 | -10794.28 | 295.12 | 1726.09 | 422.24 | 20225.92 | 2273.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 59.99 | 8.14 | 12.15 | - | 107.2 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 784.43 | 2843.1 | -21248.37 | 11037.41 | -4035.29 | -2291.65 | -1104.34 | -2020.79 | 8522.24 | -6803.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17702.4 | 14859.3 | 36107.67 | 25070.25 | 29105.54 | 31397.19 | 32501.53 | 34522.32 | 26000.09 | 32803.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18486.83 | 17702.4 | 14859.3 | 36107.67 | 25070.25 | 29105.54 | 31397.19 | 32501.53 | 34522.32 | 26000.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12263.14 | -788.34 | -5211.22 | 1648.94 | -10116.37 | 13811.42 | 15195.75 | 12517.36 | 5707.93 | 3744.2 |
| 资产减值准备(万) | 2485.64 | 2430.47 | 61.84 | 1599.02 | 30587.21 | 20764.21 | 22694.96 | 1959.38 | 1284.92 | 927.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1217.11 | 1294.39 | 1585.57 | 1721.84 | 1546.45 | 1653.56 | 1739.23 | 1782.55 | 1575.2 | 1159.55 |
| 无形资产摊销(万) | 460.23 | 594.34 | 708.84 | 523.47 | 742.54 | 708.92 | 641.48 | 341.23 | 155.12 | 73.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 96.59 | 23.65 | 253.95 | 269.08 | 921.56 | 367.05 | 131.23 | 63.73 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 44.96 | 16.56 | -507.3 | -114.1 | 2.82 | -5.33 | -8.29 | 54.5 | 34.47 | 27.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.3 | 2.55 | 3.72 | 222.33 | 509.38 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13.38 | -10.37 | -82.45 | -2.71 | -7.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 95.47 | 185.07 | 151.84 | 619.97 | 1000.5 | 765.4 | 712.8 | 174.11 | - | - |
| 投资损失(万) | 575.3 | -1811.21 | -513.17 | -1708.96 | -2975.49 | -15037.95 | -168.37 | -793.43 | 4.05 | 110.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2.37 | 482.43 | 147.91 | -98.23 | -1067.45 | -681.75 | -1596.79 | -409.49 | -159.32 | -260 |
| 递延所得税负债增加(万) | 503.11 | -11.74 | -8.53 | -74.93 | 1.1 | -81.18 | 133.95 | -35.89 | 143.55 | - |
| 存货的减少(万) | 7760.83 | 9911.46 | -16181.46 | -2686.5 | 2395.29 | 816.27 | -8196.36 | -2687.67 | -3149.07 | -312.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9798.46 | -3217.67 | 3409.65 | 11581.14 | 28441.03 | -20924.63 | -21527.13 | -8640.96 | -7168.12 | -2599.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5583.35 | -15610.7 | 10972.05 | 5711.67 | -41226.5 | -2743.8 | 30550.74 | 4844.67 | 9088.06 | 260.31 |
| 其他(万) | - | - | - | -71.88 | -10400.1 | -6399.25 | -20140.92 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5571.95 | -6134.2 | -4874.33 | 19140.15 | 354.62 | -6987.06 | 20162.27 | 9170.1 | 7516.8 | 3130.27 |
| 现金的期末余额(万) | 18486.83 | 17702.4 | 14859.3 | 36107.67 | 25070.25 | 29105.54 | 31397.19 | 32501.53 | 34522.32 | 26000.09 |
| 现金的期初余额(万) | 17702.4 | 14859.3 | 36107.67 | 25070.25 | 29105.54 | 31397.19 | 32501.53 | 34522.32 | 26000.09 | 32803.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 784.43 | 2843.1 | -21248.37 | 11037.41 | -4035.29 | -2291.65 | -1104.34 | -2020.79 | 8522.24 | -6803.41 |