开能健康300272现金流量表 |
4162 ℃ |
|
当前股价：6.83，市值：39
亿，动态市盈率PE：45.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.74%。 其中，历史营业增长率：20.86%，净利增长率：16.6%； 未来三年预估净利增长率：16.33% （24E:16.65%, 25E:18.12%, 26E:14.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171799.01 | 175684.53 | 155831.1 | 122723.58 | 109208.87 | 97006.01 | 69761.95 | 60872.48 | 44539.62 | 39160.66 |
| 收到的税费返还(万) | 2248.02 | 4353.54 | 3480.87 | 1933.08 | 2022.11 | 2398.35 | 1559.23 | 1112.22 | 502.69 | 946.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5444.66 | 5334.93 | 3536.68 | 3303.69 | 1048.53 | 2235.25 | 8071.34 | 1371.56 | 610.75 | 965.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179491.7 | 185373.01 | 162848.65 | 127960.35 | 112279.51 | 101639.61 | 79392.52 | 63356.26 | 45653.07 | 41072.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80983.91 | 109158.58 | 96771.29 | 69578.66 | 57462 | 56084.72 | 42828.34 | 32763.72 | 23651.53 | 21239.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36970.18 | 35444.6 | 30835.11 | 23987.18 | 21175.35 | 17580.8 | 16297.4 | 12118.93 | 7615.67 | 5368.51 |
| 支付的各项税费(万) | 6770.19 | 6195.78 | 4925.29 | 4464.99 | 4626.13 | 2750.97 | 2960.88 | 4448.81 | 1370.06 | 2794.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17284.38 | 19030.52 | 17064.1 | 15886.51 | 17576.28 | 15617.97 | 13304.27 | 9027.26 | 4974.02 | 3645.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 142008.66 | 169829.48 | 149595.79 | 113917.35 | 100839.76 | 92034.47 | 75390.89 | 58358.73 | 37611.27 | 33047.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37483.04 | 15543.53 | 13252.86 | 14043 | 11439.75 | 9605.15 | 4001.64 | 4997.53 | 8041.8 | 8025.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | 14211.89 | 7000 | 53959.65 | 163343.83 | - | 5371.08 | - | 21128.96 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 100.98 | 16.26 | 141.67 | 191.7 | - | 1457.91 | 1259.77 | 635.09 | 657.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.18 | 264.48 | 469.99 | 562 | 120.53 | 62.36 | 29.65 | 18.82 | 81.81 | 35.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9988.4 | - | - | 11091.65 | - | - | - | 114.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 53.1 | 400.07 | 705.93 | - | - | 3213.97 | 16120 | 1350 | 800 | 2939.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 610.28 | 14977.43 | 18180.59 | 54663.32 | 163656.06 | 14367.98 | 22978.64 | 2628.59 | 22645.86 | 3747.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8023.79 | 9458.43 | 4475.01 | 4314.31 | 5886.09 | 4111.45 | 11967.01 | 16375.44 | 16249.61 | 6072.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 26710.63 | 11500 | 11103.03 | 44784.38 | 164673.65 | - | 5735.93 | 42321.28 | 330 | 33932.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 8467.52 | 1655.74 | 811.35 | 4906.02 | 15808.42 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 843.23 | - | - | - | - | 18345.25 | - | - | 4991.6 | 800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35577.66 | 20958.43 | 15578.04 | 49098.69 | 179027.25 | 24112.44 | 18514.28 | 63602.75 | 37379.63 | 40805.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34967.38 | -5981.01 | 2602.55 | 5564.63 | -15371.19 | -9744.46 | 4464.35 | -60974.16 | -14733.77 | -37057.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4469.47 | 583.57 | 229.49 | - | 991.5 | 3031.23 | 59727 | - | 2409 | 22799.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 583.57 | - | - | 477.77 | 84.39 | 59727 | - | 2409 | 22799.14 |
| 取得借款收到的现金(万) | 88020.71 | 51385.01 | 43748.19 | 37478.91 | 35116.45 | 21239.8 | 22634.05 | 25328.27 | 5052.96 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24500.74 | 500 | - | - | 145.8 | 1974.21 | 132.48 | 57861.56 | 2169.58 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 116990.92 | 52468.58 | 43977.68 | 37478.91 | 36253.74 | 26245.24 | 82493.53 | 83189.83 | 9631.54 | 22799.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61416.34 | 33290.27 | 41835.37 | 40993.15 | 23479.08 | 14228.11 | 31222.32 | 6838.91 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8958.01 | 8854.51 | 4292.43 | 4994.86 | 9377.36 | 5320.98 | 5543.41 | 3702.3 | 1913.7 | 2788.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1142.49 | 1867.46 | 206.35 | 772.99 | 319.02 | 177.78 | 1009.54 | 429.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3587.76 | 7225.49 | 4740.14 | 9707 | 555.15 | 1409.67 | 57189 | 9690.31 | 32.86 | 174.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73962.11 | 49370.27 | 50867.94 | 55695 | 33411.59 | 20958.76 | 93954.73 | 20231.51 | 1946.57 | 2962.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43028.81 | 3098.3 | -6890.26 | -18216.09 | 2842.15 | 5286.48 | -11461.2 | 62958.31 | 7684.97 | 19836.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2045.47 | 1482.18 | 84.02 | 730.48 | 504.32 | 300.82 | -227.92 | 495.27 | 52.71 | 13.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 47589.95 | 14143.01 | 9049.18 | 2122.02 | -584.97 | 5447.99 | -3223.13 | 7476.95 | 1045.71 | -9183.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40000.58 | 25857.57 | 16808.39 | 14686.38 | 15271.34 | 9823.35 | 13046.48 | 5569.53 | 4523.82 | 13706.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87590.53 | 40000.58 | 25857.57 | 16808.39 | 14686.38 | 15271.34 | 9823.35 | 13046.48 | 5569.53 | 4523.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15347.77 | 9942.59 | 11710.25 | 5052.86 | 12045.21 | 34929.77 | 1084.74 | 8920.26 | 7600.98 | 6827.83 |
| 资产减值准备(万) | 773.39 | 2337.3 | 501.03 | 8644.48 | -769.76 | 49.31 | 2850.86 | 544.33 | 539.15 | 211.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3843.71 | 3904.22 | 2877.22 | 2590.64 | 2450.72 | 2688.65 | 3962.37 | 2859.33 | 1492.45 | 1088.65 |
| 无形资产摊销(万) | 1158.81 | 1371.36 | 1425.16 | 1140.81 | 520.05 | 461.98 | 1350.9 | 411.03 | 272.89 | 37.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 231.36 | 456.83 | 1160.07 | 921.62 | 475.18 | 820.31 | 1234.62 | 768.17 | 517.8 | 339.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -242.2 | -155.25 | 18.19 | -82.84 | 5.64 | 51.16 | -15.91 | 39.61 | 1.87 | -18.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.14 | 15.38 | 59.5 | 8.25 | 7.21 | 5.83 | 11.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2712.16 | -736.21 | 243.05 | 74.63 | 45.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1870.4 | 308.27 | 1544.38 | 368.53 | 1136.06 | 865.96 | 1351.02 | 79.53 | -373.29 | -70.55 |
| 投资损失(万) | 2246.09 | 476.29 | -3096.87 | 8.4 | -4357 | -30928.57 | -2423.11 | -1102.67 | -805.79 | -513.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 148.92 | 455.31 | -148.05 | 800.32 | 217.22 | -133.49 | 192.42 | 148.32 | -378.91 | -43.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.46 | -7.21 | 418.89 | -219.02 | 4315.41 | -305.93 | 223.82 | -12.5 | 62.32 | - |
| 存货的减少(万) | 6237.59 | -3783.67 | -10549.33 | -1907.02 | -2611.2 | -2694.12 | -2075.2 | -1620.02 | -1858.41 | 37.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -474.1 | 2617.13 | -9174.11 | -926.08 | -4756.93 | 800.28 | -4131.65 | -2878.87 | -9064.19 | -917.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6260.02 | -3989.63 | 15306.6 | -2081.43 | 1809.12 | 2493.74 | -349.19 | -3368.44 | 9768.1 | 787.84 |
| 其他(万) | 163.96 | 30.48 | 47.46 | -351.14 | 906.94 | 500.28 | 734.95 | 209.44 | 266.83 | 258.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37483.04 | 15543.53 | 13252.86 | 14043 | 11439.75 | 9605.15 | 4001.64 | 4997.53 | 8041.8 | 8025.03 |
| 现金的期末余额(万) | 87590.53 | 40000.58 | 25857.57 | 16808.39 | 14686.38 | 15271.34 | 9823.35 | 13046.48 | 5569.53 | 4523.82 |
| 现金的期初余额(万) | 40000.58 | 25857.57 | 16808.39 | 14686.38 | 15271.34 | 9823.35 | 13046.48 | 5569.53 | 4523.82 | 13706.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 47589.95 | 14143.01 | 9049.18 | 2122.02 | -584.97 | 5447.99 | -3223.13 | 7476.95 | 1045.71 | -9183.06 |