光线传媒300251现金流量表 |
6039 ℃ |
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当前股价：13.76，市值：404
亿，动态市盈率PE：-126，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.67%。 其中，历史营业增长率：17.4%，净利增长率：33.14%； 未来三年预估净利增长率：-6.43% （26E:-45.51%, 27E:27.40%, 28E:18.01%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 160355.14 | 165656.17 | 106944 | 150352.68 | 49921.38 | 316118.07 | 182680.4 | 244149.52 | 208296.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3.15 | 340.88 | 1640.63 | 1243.4 | 350.9 | - | 9.78 | 25.68 | 97.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13477.92 | 12098.34 | 15549.82 | 26675.57 | 30642.6 | 14997.34 | 11358.39 | 9182.66 | 7335.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 173836.21 | 178095.4 | 124134.46 | 178271.65 | 80914.87 | 331115.41 | 194048.56 | 253357.85 | 215729.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 100796.96 | 89828.93 | 94416.35 | 89070.94 | 44867.88 | 88304.62 | 214129.22 | 206414.99 | 97175.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17861.63 | 13834.99 | 13423.22 | 14278.3 | 20983.71 | 11729.14 | 11709.19 | 17386.11 | 16037.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15231.17 | 3929.96 | 7737.05 | 6207.83 | 10862.44 | 64263.88 | 2321.87 | 6854.93 | 9815.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6070.76 | 6292.01 | 9303.49 | 15129.71 | 5627.38 | 4912.87 | 13519.26 | 25888.26 | 18006.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 139960.51 | 113885.9 | 124880.11 | 124686.78 | 82341.4 | 169210.52 | 241679.54 | 256544.3 | 141035.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 33875.7 | 64209.5 | -745.65 | 53584.88 | -1426.53 | 161904.89 | -47630.98 | -3186.45 | 74694.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 69834.95 | 33269.49 | 360036.69 | 314981.54 | 311617.75 | 287317.62 | 592504 | 137853.2 | 50250.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 751.53 | 425.29 | 4233.95 | 3961.97 | 10519.66 | 8448.97 | 4301.21 | 7442.99 | 27126.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 3.5 | - | 3.44 | 2.38 | 15.76 | 46.82 | 70.52 | 5.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15726.29 | 1008.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 492.22 | 5684.06 | - | - | 169.19 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 70586.48 | 33698.28 | 364762.86 | 324631.02 | 322139.79 | 295782.35 | 597021.22 | 161093 | 78391.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 786.62 | 389.61 | 304.99 | 330.08 | 76.39 | 469.58 | 1289.97 | 2520.85 | 780.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 169500 | 25500 | 208100 | 455812.47 | 281000 | 340627.5 | 386934.32 | 200535.5 | 221058.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6616.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1180 | 423.42 | 120 | 112 | 12224 | 552 | 244.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 171466.62 | 26313.03 | 208524.99 | 456254.55 | 293300.39 | 341649.08 | 388469 | 203056.35 | 228455.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -100880.15 | 7385.26 | 156237.88 | -131623.54 | 28839.4 | -45866.73 | 208552.22 | -41963.35 | -150064.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4148.44 | - | - | - | - | 2384 | - | 1800 | 2500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2384 | - | 1800 | 2500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3264 | - | 754.8 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 100000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4148.44 | - | 3264 | - | 754.8 | 2384 | - | 101800 | 102500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1200 | 2000 | 64 | - | 68599.68 | 33756.5 | 98398.62 | - | 10454.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20440.85 | 14760 | 58625.09 | 2933.61 | 18062.2 | 20024.09 | 67471.77 | 15229.53 | 14887.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1898.41 | 1444.36 | 16537.23 | 705.04 | - | 407.07 | 600 | 1073.58 | 1000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 23539.26 | 18204.36 | 75226.32 | 3638.65 | 86661.88 | 54187.66 | 166470.39 | 16303.12 | 26342.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19390.81 | -18204.36 | -71962.32 | -3638.65 | -85907.08 | -51803.66 | -166470.39 | 85496.88 | 76157.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 61.04 | 54.31 | 320.31 | -63.83 | -207.97 | 47.38 | 147.32 | -3.94 | -18.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -86334.22 | 53444.71 | 83850.21 | -81741.14 | -58702.18 | 64281.88 | -5401.83 | 40343.15 | 768.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 248085.79 | 194641.08 | 110790.87 | 192532 | 251234.19 | 186952.31 | 192354.14 | 152010.99 | 151242.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 161751.57 | 248085.79 | 194641.08 | 110790.87 | 192532 | 251234.19 | 186952.31 | 192354.14 | 152010.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 29132.18 | 41925.44 | -72375.2 | -31440.4 | 28810.71 | 94661.12 | 136611.89 | 82121.42 | 73995.49 |
| 资产减值准备(万) | - | 11761.47 | 11460.14 | 74116.61 | 45278.12 | 14920.54 | 35625.09 | 72560.25 | 17461.82 | 9963.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 357.39 | 367.62 | 453.97 | 481.89 | 488.19 | 517.02 | 633.13 | 915.11 | 1220.9 |
| 无形资产摊销(万) | - | 49.69 | 70.48 | 69.65 | 74.51 | 73.72 | 65.49 | 44.68 | 102.15 | 135.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 91.57 | 83.83 | 667.79 | 705.63 | 672.99 | 671.26 | 668.71 | 559.62 | 898.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 13.56 | - | - | -0.36 | -8.43 | 27.93 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.6 | 4.65 | 0.25 | 16.48 | 6.34 | 12.71 | 43.12 | 12.03 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1366.16 | -227.67 | -378.38 | -1307.67 | 22.24 | -10.47 | 16.41 | 6.91 | 3.4 |
| 财务费用(万) | - | 388.32 | 406.83 | 362.68 | -1042.3 | 3154.91 | 5581.62 | 8467.54 | 5011.99 | 2138.69 |
| 投资损失(万) | - | 5810.42 | -6145.27 | 6653 | 27362.2 | 4011.77 | -40651.96 | -228259.93 | -37027.05 | -27740.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -799.24 | -823.86 | -1221.51 | 261.51 | -2029.17 | 1745.43 | -4439.22 | -181.1 | 1801.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 297.78 | -87.15 | 55.64 | - | - | - | -2.95 | - | -8290.95 |
| 存货的减少(万) | - | -1454.27 | -1014.08 | -674.93 | -19773.92 | 18297.28 | 26932.46 | -46835.02 | -66575.01 | -10386.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12160.09 | -22898.58 | 4952.25 | 30134.23 | -14201.8 | 16571.83 | -48519.08 | -50670.18 | 92215.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -27408.5 | 38267.76 | -14713.57 | 1615.57 | -55653.88 | 20191.72 | 62964.82 | 45071.91 | -61278.56 |
| 其他(万) | - | 3466.61 | 1488.06 | - | - | - | - | -1613.25 | 3.94 | 18.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 33875.7 | 64209.5 | -745.65 | 53584.88 | -1426.53 | 161904.89 | -47630.98 | -3186.45 | 74694.14 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | 2240 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 161751.57 | 248085.79 | 194641.08 | 110790.87 | 192532 | 251234.19 | 186952.31 | 192354.14 | 152010.99 |
| 现金的期初余额(万) | - | 248085.79 | 194641.08 | 110790.87 | 192532 | 251234.19 | 186952.31 | 192354.14 | 152010.99 | 151242.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -86334.22 | 53444.71 | 83850.21 | -81741.14 | -58702.18 | 64281.88 | -5401.83 | 40343.15 | 768.94 |