宝莱特300246现金流量表 |
3987 ℃ |
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当前股价：7.69，市值：20
亿，动态市盈率PE：-14.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-148.56%。 其中，历史营业增长率：19.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 131025.69 | 125806.47 | 112984.19 | 149581.25 | 89134.99 | 88503.68 | 76630.27 | 61117.49 | 39256.45 | 30436.92 |
| 收到的税费返还(万) | 4020.58 | 3403.07 | 2451.95 | 3671.16 | 1632.58 | 1717.81 | 1549.3 | 1058.16 | 1434.57 | 904.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7238.56 | 8259.17 | 3723.77 | 2748.77 | 676.18 | 1103.85 | 1325.89 | 1046.42 | 1062.77 | 389.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 142284.83 | 137468.72 | 119159.92 | 156001.18 | 91443.76 | 91325.34 | 79505.46 | 63222.06 | 41753.79 | 31731.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89662.99 | 85841.98 | 76794.28 | 79730.72 | 53723.59 | 54791.84 | 47926.2 | 37933.71 | 24662.78 | 16009.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21212.44 | 20348.76 | 17902.15 | 12678.35 | 11180.46 | 10323.79 | 8193.27 | 7182.97 | 5419.06 | 4389.44 |
| 支付的各项税费(万) | 6092.13 | 4151.03 | 5522.52 | 10189.49 | 5236.31 | 5463.43 | 5049.38 | 4070.76 | 2272.12 | 1501.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12412.54 | 13054.75 | 10879.61 | 7824.52 | 13160.8 | 12625.54 | 11106 | 8954.1 | 6560.06 | 5600.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 129380.1 | 123396.52 | 111098.55 | 110423.09 | 83301.17 | 83204.6 | 72274.85 | 58141.54 | 38914.02 | 27500.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12904.73 | 14072.2 | 8061.37 | 45578.09 | 8142.59 | 8120.73 | 7230.61 | 5080.52 | 2839.78 | 4231.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14360 | 4345 | 6319.92 | 13420 | 500 | 782.26 | 1200 | 1950 | 2750 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 108.91 | 29.72 | 22.3 | 129.5 | 3.6 | - | 19.2 | 7.94 | 16.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.99 | 449.41 | 361.54 | 0.21 | 2.27 | 428.56 | 0.01 | 145.89 | 3.97 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 13.86 | 7.77 | 103.8 | 270 | - | 535.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14471.9 | 4824.13 | 6703.76 | 13549.71 | 519.73 | 1218.58 | 1323.01 | 2373.82 | 2770.31 | 535.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22033.48 | 21179.81 | 16341.05 | 6844.9 | 4699.87 | 9981.85 | 4466.88 | 4400.27 | 2898.22 | 5595.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 11360 | 33285 | 8450 | 15919.92 | 3500 | 3389.4 | 6540.64 | 4540 | 3150 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 102.77 | - | - | 11069.78 | - | - | 1191.9 | 2540.73 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1229.7 | 203.55 | 7248.35 | 32.61 | 27.52 | 10 | - | 9.56 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33496.24 | 54464.81 | 26020.75 | 34038.16 | 15448.22 | 13403.87 | 12226.94 | 11491.01 | 6048.22 | 5605.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19024.34 | -49640.68 | -19316.99 | -20488.45 | -14928.49 | -12185.29 | -10903.93 | -9117.18 | -3277.91 | -5069.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1057.46 | 55505.6 | 175 | - | - | - | - | 490 | 980 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 270.06 | 1118.58 | 175 | - | - | - | - | 490 | 980 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37103.63 | 20459.46 | 21428.5 | 28708 | 13668.57 | 10542.31 | 3107.37 | 1350 | 500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2958.86 | 2301.98 | 1562.71 | 1904.23 | 6394.67 | 207.97 | 69.3 | 140.31 | 152.84 | 185.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41119.95 | 78267.05 | 23166.2 | 30612.23 | 20063.24 | 10750.29 | 3176.67 | 1980.31 | 1632.84 | 185.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16740 | 16229.87 | 12268 | 14668.9 | 9475 | 4684.33 | 440 | 1900 | - | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5169.74 | 4753.26 | 6105.35 | 3541.84 | 2530.7 | 1237.98 | 1105.53 | 788.52 | 732.26 | 733.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 535 | 670 | 270 | 225 | 500 | 251.89 | 298 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7455.18 | 8614 | 9242.95 | 8663.86 | 1595.96 | 754.35 | 612.19 | 3.5 | 319.84 | 3.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29364.92 | 29597.13 | 27616.3 | 26874.61 | 13601.66 | 6676.66 | 2157.72 | 2692.02 | 1052.1 | 936.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11755.03 | 48669.92 | -4450.1 | 3737.63 | 6461.58 | 4073.62 | 1018.95 | -711.71 | 580.74 | -751.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 118.03 | 478.43 | -121.33 | -1017.23 | 63.66 | -36.42 | -45 | 101.54 | 117.28 | 47.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5753.45 | 13579.87 | -15827.05 | 27810.04 | -260.66 | -27.35 | -2699.37 | -4646.83 | 259.89 | -1542.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40241.24 | 26661.37 | 42488.42 | 14678.38 | 14939.04 | 14966.39 | 17665.76 | 22312.59 | 22052.7 | 23594.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45994.68 | 40241.24 | 26661.37 | 42488.42 | 14678.38 | 14939.04 | 14966.39 | 17665.76 | 22312.59 | 22052.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6095.72 | 2450.28 | 6725.85 | 35226.05 | 7304.86 | 7823.72 | 7071.49 | 7870.29 | 2929.17 | 3520.68 |
| 资产减值准备(万) | 10879 | 219.33 | 1006.24 | 366.21 | 168.22 | 196.4 | 654.59 | 212.29 | 1160.14 | 99.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4220.51 | 3654.81 | 2991.54 | 1396.17 | 1075.23 | 1159.59 | 989.76 | 970.78 | 876.54 | 778.97 |
| 无形资产摊销(万) | 814.83 | 776.48 | 618.34 | 372.35 | 312.94 | 249.5 | 277.42 | 236.63 | 215.37 | 159.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 943.89 | 817.01 | 519.94 | 608.06 | 561.98 | 483.45 | 469.44 | 322.03 | 145.31 | 71.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 30.95 | -50.63 | -92.1 | 5.68 | 0.36 | -54.08 | - | 34.49 | 12.25 | 1.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 1278.63 | 1.37 | 8.03 | 5.63 | 38.91 | 151.09 | 5.77 | - | 3.32 | - |
| 财务费用(万) | 1698.4 | 1476.35 | 1051.1 | 2331.03 | 777.25 | 244.62 | 117.78 | 51.86 | -41.81 | -180.49 |
| 投资损失(万) | -1030.53 | -997.77 | 44.68 | -98.94 | 5.92 | 2.19 | -19.2 | -7.94 | -16.34 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 686.81 | -1444.13 | -445 | 295.34 | -13.67 | -233.44 | -26.71 | -139.66 | -45.65 | 93.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 134.82 | 597.64 | 18.07 | -26.05 | -27.33 | -18.19 | -20.23 | -47.26 | -218.63 | -32.21 |
| 存货的减少(万) | -2678.01 | -615.48 | -4594.76 | -5206.27 | 1606.61 | -1005.34 | -1311.03 | -623.29 | -585.37 | -462.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4269.38 | -5826.98 | -5071.64 | -1185.59 | -254.06 | -1984.49 | -4312.84 | -4024.45 | -4137.53 | -492.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5223.58 | 10961 | 2784.79 | 10958.68 | -3769.47 | 1105.72 | 3334.36 | 224.75 | 2543.01 | 673.95 |
| 其他(万) | -488.85 | 729.62 | 1325.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12904.73 | 14072.2 | 8061.37 | 45578.09 | 8142.59 | 8120.73 | 7230.61 | 5080.52 | 2839.78 | 4231.06 |
| 现金的期末余额(万) | 45994.68 | 40241.24 | 26661.37 | 42488.42 | 14678.38 | 14939.04 | 14966.39 | 17665.76 | 22312.59 | 22052.7 |
| 现金的期初余额(万) | 40241.24 | 26661.37 | 42488.42 | 14678.38 | 14939.04 | 14966.39 | 17665.76 | 22312.59 | 22052.7 | 23594.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5753.45 | 13579.87 | -15827.05 | 27810.04 | -260.66 | -27.35 | -2699.37 | -4646.83 | 259.89 | -1542.17 |