飞力达300240核心经营数据 |
3578 ℃ |
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当前股价：7.49，市值：28
亿，动态市盈率PE：1168.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.32%。 其中，历史营业增长率：14.88%，净利增长率：-2.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37077.02 | 36939.74 | 36802.43 | 36555.98 | 36555.98 | 36555.98 | 36555.98 | 36555.98 | 24370.65 | 16247.1 |
| 净资产(万) | 173768.62 | 171519.47 | 155077.59 | 135881.21 | 135155.94 | 124759.78 | 124126.44 | 126083.84 | 118936.75 | 116359.95 |
| 总资产(万) | 383588.48 | 370023.97 | 359516.33 | 282718.47 | 256522.38 | 240722.11 | 225411.03 | 202747.08 | 168555.39 | 159603.52 |
| 营业收入(万) | 502442.65 | 677246.15 | 695512.91 | 370850.96 | 323716.04 | 319844.92 | 306518.7 | 238498.34 | 222938.15 | 274166.48 |
| 营业收入增长率(%) | -25.81 | -2.63 | 87.55 | 14.56 | 1.21 | 4.35 | 28.52 | 6.98 | -18.69 | 15.86 |
| 营业成本(万) | 461721.26 | 630911.86 | 645173.66 | 337218.1 | 288542.9 | 285356.1 | 268254.52 | 199973.1 | 184883.28 | 237985.62 |
| 营业成本增长率(%) | -26.82 | -2.21 | 91.32 | 16.87 | 1.12 | 6.38 | 34.15 | 8.16 | -22.31 | 20.79 |
| 毛利率(%) | 8.1 | 6.84 | 7.24 | 9.07 | 10.87 | 10.78 | 12.48 | 16.15 | 17.07 | 13.2 |
| 三项费用(万) | 37015.78 | 32809.81 | 35827.71 | 28512.41 | 24995.01 | 25448.55 | 30046.41 | 31897.46 | 31160.53 | 30956.68 |
| 费用增长率(%) | 12.82 | -8.42 | 25.66 | 14.07 | -1.78 | -15.3 | -5.8 | 2.36 | 0.66 | 3.37 |
| 费用率(%) | 90.9 | 70.81 | 71.17 | 84.78 | 71.06 | 73.79 | 78.52 | 82.8 | 81.88 | 85.56 |
| 净利润(万) | 2805.22 | 12322.83 | 23680.17 | 381.63 | 5032.49 | 2573.72 | 8403.82 | 7934.31 | 5900.45 | 4672.42 |
| 净利润增长率(%) | -77.24 | -47.96 | 6105.01 | -92.42 | 95.53 | -69.37 | 5.92 | 34.47 | 26.28 | -29.34 |
| 经营现金流(万) | 13889.05 | 20725.96 | 13914.12 | 26412.14 | 5750.35 | 7320.34 | -6323.61 | 12437.28 | 19222.93 | 2883.81 |
| 现金流增长率(%) | -32.99 | 48.96 | -47.32 | 359.31 | -21.45 | -215.76 | -150.84 | -35.3 | 566.58 | -77.92 |
| 净利润现金比(-) | 4.95 | 1.68 | 0.59 | 69.21 | 1.14 | 2.84 | -0.75 | 1.57 | 3.26 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.62 | 7.55 | 16.28 | 0.28 | 3.87 | 2.07 | 6.72 | 6.48 | 5.02 | 4.02 |
| 生产资本回报率(%) | 5.41 | 23.7 | 45.57 | 2.77 | 8.92 | 7.54 | 19.98 | 19.36 | 16.6 | 13.1 |
| 资本支出(万) | 20518.17 | 6797.98 | 12067.89 | 17318.3 | 14783.91 | 8003.21 | 10597.14 | 6870.78 | 4412.49 | 8214.29 |
| 折旧和摊销(万) | 13087 | 7378 | 6634 | 5279 | 5076 | 4764 | 4618 | 4776 | 4411 | 4606 |
| 归属股东权益(万) | 147548.42 | 147153.53 | 132145.43 | 116995.72 | 116652.42 | 106951.69 | 106873.85 | 104307.33 | 97657.39 | 94980.89 |
| 股东权益增长率(%) | 0.27 | 11.36 | 12.95 | 0.29 | 9.07 | 0.07 | 2.46 | 6.81 | 2.82 | -1.33 |
| 自由现金流(万) | -5251 | 11341 | 13282 | -12864 | -6581 | -1761 | 1184 | 4518 | 4309 | -247 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | -1844.53 | -96.84 |
| 每股股东权益(元) | 3.98 | 3.98 | 3.59 | 3.2 | 3.19 | 2.93 | 2.92 | 2.85 | 4.01 | 5.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.29 | 0.51 | -0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCABA | CCBAA | CCACB | CCACA | CCACA | CCCBA | CCABA | CCACA | CCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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