北京君正300223现金流量表 |
3726 ℃ |
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当前股价：74.49，市值：359
亿，动态市盈率PE：75.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.53%。 其中，历史营业增长率：35.68%，净利增长率：33.83%； 未来三年预估净利增长率：16.23% （24E:5.10%, 25E:22.26%, 26E:22.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 468227.72 | 568011.02 | 515742.35 | 215576.6 | 36586.45 | 27937.35 | 20730.51 | 11829.24 | 7659.15 | 7959.42 |
| 收到的税费返还(万) | 2633.54 | 6754.1 | 4273.92 | 1704.41 | 2082.15 | 1207.89 | 1237.01 | 430.39 | 258.63 | 366.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10163.85 | 12582.27 | 3201.69 | 4160.51 | 4262.48 | 3473.6 | 1777.72 | 1483.66 | 8945.01 | 2049 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 481025.11 | 587347.38 | 523217.96 | 221441.51 | 42931.08 | 32618.84 | 23745.23 | 13743.28 | 16862.8 | 10375.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 298727.71 | 484751.78 | 310490.71 | 127237.35 | 27366.03 | 16290.48 | 17662.84 | 11003.61 | 4288.62 | 3674.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71263.08 | 53174.63 | 47474.77 | 31648.82 | 6176.74 | 5685.25 | 5250.23 | 5073.7 | 4824.52 | 4290.18 |
| 支付的各项税费(万) | 9720.3 | 11534.59 | 6948.14 | 2314.68 | 1892.62 | 1515.14 | 1466.23 | 1594.44 | 449.11 | 706.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45498.85 | 45437.32 | 49980.42 | 29025 | 5977.1 | 5490.9 | 2435.34 | 2643.87 | 2076.28 | 1812.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 425209.94 | 594898.31 | 414894.04 | 190225.85 | 41412.49 | 28981.76 | 26814.64 | 20315.61 | 11638.53 | 10483.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55815.17 | -7550.93 | 108323.92 | 31215.66 | 1518.59 | 3637.07 | -3069.4 | -6572.33 | 5224.27 | -108.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 306093.58 | 396281.77 | 307671.22 | 292041.67 | 240305.29 | 252753.52 | 308820.98 | 357644.26 | 178934.02 | 8500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2941.44 | 3394.51 | 6840.82 | 1767.01 | 3327.91 | 3088.47 | 2608.28 | 2890.08 | 1719.96 | 107.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.59 | 1625.34 | - | 5.8 | - | 0.19 | - | 0.14 | 0.15 | 0.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 309045.6 | 401301.62 | 314512.04 | 293814.48 | 243633.21 | 255842.18 | 311534.26 | 360534.48 | 180654.13 | 8608.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10402.49 | 13927.94 | 22273.64 | 8581.08 | 267.22 | 1049.83 | 2808.03 | 1375.87 | 979.09 | 644.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 300064.39 | 340675 | 361200 | 265833.34 | 240120 | 246898 | 323377.37 | 335820.5 | 263851.82 | 8000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 66766.11 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 8000 | - | 6.13 | 105 | 305.78 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 310466.89 | 354602.94 | 383473.64 | 341180.53 | 248387.22 | 247947.83 | 326191.52 | 337301.38 | 265136.69 | 8644.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1421.28 | 46698.68 | -68961.61 | -47366.05 | -4754.02 | 7894.35 | -14657.26 | 23233.1 | -84482.56 | -36.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2340 | 2400 | 127934.32 | 151721.41 | 2872.19 | 762.6 | 1324.29 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2340 | 2400 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2340 | 2400 | 127934.32 | 151721.41 | 2872.19 | 762.6 | 1324.29 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3852.56 | 9149.83 | 6096.71 | - | 603.41 | 337.65 | - | 499.89 | - | 1042.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1764.44 | 1012.03 | 1240.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5617 | 10161.85 | 7337.55 | - | 603.41 | 337.65 | - | 499.89 | - | 1042.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3277 | -7761.85 | 120596.77 | 151721.41 | 2268.78 | 424.95 | 1324.29 | -499.89 | - | -1042.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1541.17 | 22565.34 | -9492.45 | -15305.8 | 29.91 | 23.91 | -27.36 | 8.72 | 1.8 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52658.06 | 53951.24 | 150466.64 | 120265.23 | -936.73 | 11980.28 | -16429.73 | 16169.6 | -79256.5 | -1186.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 339806.55 | 285855.31 | 135388.68 | 15123.45 | 16060.18 | 4079.91 | 20509.64 | 4340.04 | 83596.54 | 84782.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 392464.61 | 339806.55 | 285855.31 | 135388.68 | 15123.45 | 16060.18 | 4079.91 | 20509.64 | 4340.04 | 83596.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51572.44 | 77893.68 | 92137.1 | 7296.16 | 5865.97 | 1351.54 | 650.11 | 705.21 | 3255.49 | -999.36 |
| 资产减值准备(万) | 7289.3 | 27808.49 | 11838.37 | 2049.93 | 217.27 | 1378.56 | 337 | 586.11 | 193.27 | 710.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7922.65 | 8454.56 | 7772.33 | 4527.06 | 287.51 | 310.92 | 432.01 | 440.97 | 435.69 | 419.37 |
| 无形资产摊销(万) | 13926.69 | 15608.49 | 14736.45 | 8770.86 | 80.16 | 95.51 | 78.91 | 95.09 | 128.9 | 128.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 312.37 | 210.82 | 90.61 | 31.54 | 86.66 | 82.81 | 81.01 | 85.96 | 150.24 | 150.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.91 | -36.46 | -0.21 | -1.82 | - | - | - | 1.92 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 28.36 | - | 0.86 | - | 0.17 | 3.07 | 0.04 | - | -0.15 | 4.37 |
| 公允价值变动损失(万) | -253.01 | -75.6 | -0.64 | 58.98 | -60.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3287.19 | -4025.51 | -668.43 | -461.3 | -28.74 | -21.22 | 22.41 | -1.48 | -0.14 | -0.01 |
| 投资损失(万) | -2118.52 | -1486.58 | -1126.91 | -1666.07 | -3172.83 | -2900.69 | -2414.31 | -2850.47 | -1544.56 | -107.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1540.7 | -2887.98 | 303.02 | -283.22 | -131.49 | -279.18 | 84.31 | -58.04 | 67.56 | -275.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 970.66 | -2119.68 | -1464.14 | -1852.14 | 6.76 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16407.22 | -111514.27 | -16714.85 | 26351.95 | -3355.47 | 1873.73 | -2372.98 | -3792.32 | -205.73 | -416.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11722.78 | -31946.62 | -29654.14 | 1079 | 38.14 | -826.09 | 44.51 | -2420.49 | 872.57 | -11.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7774.05 | 15734.86 | 29859.82 | -14685.26 | 1631.51 | 2379.3 | -481.27 | 36.91 | 1871.13 | 289.87 |
| 其他(万) | - | 12.82 | -0.47 | - | 53.44 | 188.8 | 468.85 | 598.29 | - | -0.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55815.17 | -7550.93 | 108323.92 | 31215.66 | 1518.59 | 3637.07 | -3069.4 | -6572.33 | 5224.27 | -108.07 |
| 现金的期末余额(万) | 392464.61 | 339806.55 | 285855.31 | 135388.68 | 15123.45 | 16060.18 | 4079.91 | 20509.64 | 4340.04 | 83596.54 |
| 现金的期初余额(万) | 339806.55 | 285855.31 | 135388.68 | 15123.45 | 16060.18 | 4079.91 | 20509.64 | 4340.04 | 83596.54 | 84782.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52658.06 | 53951.24 | 150466.64 | 120265.23 | -936.73 | 11980.28 | -16429.73 | 16169.6 | -79256.5 | -1186.17 |