北京君正300223核心经营数据 |
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当前股价：74.49，市值：359
亿，动态市盈率PE：75.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.53%。 其中，历史营业增长率：35.68%，净利增长率：33.83%； 未来三年预估净利增长率：16.23% （24E:5.10%, 25E:22.26%, 26E:22.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 | 46897.74 | 20209.21 | 20066.42 | 16704.62 | 16640 | 16640 | 10400 |
| 净资产(万) | 1182952.3 | 1125902.03 | 1032279.77 | 822154.33 | 123536.38 | 114192.69 | 112482.76 | 109759.37 | 108947.58 | 105816.75 |
| 总资产(万) | 1274202.69 | 1242183.66 | 1133502.62 | 896829.21 | 130946.86 | 119798.02 | 115676 | 113482.85 | 112630.71 | 107318.13 |
| 营业收入(万) | 453092.57 | 541186.75 | 527405.91 | 216980.11 | 33935.12 | 25967.01 | 18446.7 | 11168.58 | 7010.5 | 5903.17 |
| 营业收入增长率(%) | -16.28 | 2.61 | 143.07 | 539.4 | 30.69 | 40.77 | 65.17 | 59.31 | 18.76 | -37.75 |
| 营业成本(万) | 285000.05 | 332513.76 | 332494.76 | 158121.53 | 20437.14 | 15615.75 | 11620.03 | 5990.35 | 3146.96 | 2629.56 |
| 营业成本增长率(%) | -14.29 | 0.01 | 110.28 | 673.7 | 30.88 | 34.39 | 93.98 | 90.35 | 19.68 | -45.99 |
| 毛利率(%) | 37.1 | 38.56 | 36.96 | 27.13 | 39.78 | 39.86 | 37.01 | 46.36 | 55.11 | 55.46 |
| 三项费用(万) | 49192.16 | 45745.77 | 41824.44 | 23704.48 | 7785.27 | 4140.64 | 9113.5 | 7932.62 | 7657.92 | 6786.44 |
| 费用增长率(%) | 7.53 | 9.38 | 76.44 | 204.48 | 88.02 | -54.57 | 14.89 | 3.59 | 12.84 | 9.43 |
| 费用率(%) | 29.26 | 21.92 | 21.46 | 40.27 | 57.68 | 40 | 133.5 | 153.19 | 198.21 | 207.31 |
| 净利润(万) | 51572.44 | 77893.68 | 92137.1 | 7296.16 | 5865.97 | 1351.54 | 650.11 | 705.21 | 3255.49 | -999.36 |
| 净利润增长率(%) | -33.79 | -15.46 | 1162.82 | 24.38 | 334.02 | 107.89 | -7.81 | -78.34 | -425.76 | -139.53 |
| 经营现金流(万) | 55815.17 | -7550.93 | 108323.92 | 31215.66 | 1518.59 | 3637.07 | -3069.4 | -6572.33 | 5224.27 | -108.07 |
| 现金流增长率(%) | -839.18 | -106.97 | 247.02 | 1955.57 | -58.25 | -218.49 | -53.3 | -225.8 | -4934.15 | -103.01 |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | -0.1 | 1.18 | 4.28 | 0.26 | 2.69 | -4.72 | -9.32 | 1.6 | 0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.47 | 7.22 | 9.94 | 1.54 | 4.94 | 1.19 | 0.59 | 0.64 | 3.03 | -0.94 |
| 生产资本回报率(%) | 49.56 | 66.71 | 73.63 | 5.49 | 56.51 | 13.27 | 7.21 | 14.87 | 35.96 | -12.47 |
| 资本支出(万) | 10402.49 | 13927.94 | 22273.64 | 8581.08 | 267.22 | 1049.83 | 2808.03 | 1375.87 | 979.09 | 644.52 |
| 折旧和摊销(万) | 22162 | 24274 | 22599 | 13329 | 454 | 489 | 592 | 622 | 715 | 699 |
| 归属股东权益(万) | 1179122.39 | 1122301.17 | 1030071.95 | 819474.29 | 123536.38 | 114192.69 | 112482.76 | 109759.37 | 108947.58 | 105742.06 |
| 股东权益增长率(%) | 5.06 | 8.95 | 25.7 | 563.35 | 8.18 | 1.52 | 2.48 | 0.75 | 3.03 | -1.9 |
| 自由现金流(万) | 65485 | 89270 | 92943 | 12068 | 6053 | 791 | -1566 | -49 | 2941 | -948 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -101.67 | -410.23 | -315.45 |
| 每股股东权益(元) | 24.48 | 23.31 | 21.39 | 17.47 | 6.11 | 5.69 | 6.73 | 6.6 | 6.55 | 10.17 |
| 每股股东收益(元) | 1.12 | 1.64 | 1.92 | 0.16 | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | -0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAACA | BACBA | BAABA | BBACB | BBBCA | BBACA | BCCCA | ACCCA | ACACA | ACBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | --+ | -+- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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