北京君正300223核心经营数据 |
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当前股价：136.4，市值：658
亿，动态市盈率PE：105.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.59%。 其中，历史营业增长率：31.49%，净利增长率：27.03%； 未来三年预估净利增长率：46.72% （26E:118.81%, 27E:20.81%, 28E:19.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 | 48156.99 | 46897.74 | 20209.21 | 20066.42 | 16704.62 | 16640 |
| 净资产(万) | - | 1208291.37 | 1182952.3 | 1125902.03 | 1032279.77 | 822154.33 | 123536.38 | 114192.69 | 112482.76 | 109759.37 |
| 总资产(万) | - | 1292694.51 | 1274202.69 | 1242183.66 | 1133502.62 | 896829.21 | 130946.86 | 119798.02 | 115676 | 113482.85 |
| 营业收入(万) | - | 421262.59 | 453092.57 | 541186.75 | 527405.91 | 216980.11 | 33935.12 | 25967.01 | 18446.7 | 11168.58 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.03 | -16.28 | 2.61 | 143.07 | 539.4 | 30.69 | 40.77 | 65.17 | 59.31 |
| 营业成本(万) | - | 266536.22 | 285000.05 | 332513.76 | 332494.76 | 158121.53 | 20437.14 | 15615.75 | 11620.03 | 5990.35 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -6.48 | -14.29 | 0.01 | 110.28 | 673.7 | 30.88 | 34.39 | 93.98 | 90.35 |
| 毛利率(%) | - | 36.73 | 37.1 | 38.56 | 36.96 | 27.13 | 39.78 | 39.86 | 37.01 | 46.36 |
| 三项费用(万) | - | 50976.65 | 49192.16 | 45745.77 | 41824.44 | 23704.48 | 7785.27 | 4140.64 | 9113.5 | 7932.62 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.63 | 7.53 | 9.38 | 76.44 | 204.48 | 88.02 | -54.57 | 14.89 | 3.59 |
| 费用率(%) | - | 32.95 | 29.26 | 21.92 | 21.46 | 40.27 | 57.68 | 40 | 133.5 | 153.19 |
| 净利润(万) | - | 36419.78 | 51572.44 | 77893.68 | 92137.1 | 7296.16 | 5865.97 | 1351.54 | 650.11 | 705.21 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -29.38 | -33.79 | -15.46 | 1162.82 | 24.38 | 334.02 | 107.89 | -7.81 | -78.34 |
| 经营现金流(万) | - | 36345.49 | 55815.17 | -7550.93 | 108323.92 | 31215.66 | 1518.59 | 3637.07 | -3069.4 | -6572.33 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -34.88 | -839.18 | -106.97 | 247.02 | 1955.57 | -58.25 | -218.49 | -53.3 | -225.8 |
| 净利润现金比(-) | - | 1 | 1.08 | -0.1 | 1.18 | 4.28 | 0.26 | 2.69 | -4.72 | -9.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.05 | 4.47 | 7.22 | 9.94 | 1.54 | 4.94 | 1.19 | 0.59 | 0.64 |
| 生产资本回报率(%) | - | 40.07 | 49.56 | 66.71 | 73.63 | 5.49 | 56.51 | 13.27 | 7.21 | 14.87 |
| 资本支出(万) | - | 11310.74 | 10402.49 | 13927.94 | 22273.64 | 8581.08 | 267.22 | 1049.83 | 2808.03 | 1375.87 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17937 | 22162 | 24274 | 22599 | 13329 | 454 | 489 | 592 | 622 |
| 归属股东权益(万) | - | 1205392.64 | 1179122.39 | 1122301.17 | 1030071.95 | 819474.29 | 123536.38 | 114192.69 | 112482.76 | 109759.37 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.23 | 5.06 | 8.95 | 25.7 | 563.35 | 8.18 | 1.52 | 2.48 | 0.75 |
| 自由现金流(万) | - | 43246 | 65485 | 89270 | 92943 | 12068 | 6053 | 791 | -1566 | -49 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101.67 |
| 每股股东权益(元) | - | 25.03 | 24.48 | 23.31 | 21.39 | 17.47 | 6.11 | 5.69 | 6.73 | 6.6 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.76 | 1.12 | 1.64 | 1.92 | 0.16 | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BAACA | BACBA | BAABA | BBACB | BBBCA | BBACA | BCCCA | ACCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | --+ | -+- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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