高盟新材300200现金流量表 |
3943 ℃ |
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当前股价：8.98，市值：39
亿，动态市盈率PE：-11.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-240.02%。 其中，历史营业增长率：11.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76815.35 | 83118.48 | 103336.31 | 91784.08 | 91823.23 | 90387.25 | 65144.34 | 62830.77 | 55286.51 | 62307.03 |
| 收到的税费返还(万) | 420.19 | 298.56 | 472.66 | 275.78 | 284.6 | 318.07 | 219.46 | 91.64 | 15.85 | 3.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2559.97 | 1281.11 | 776.09 | 725.92 | 1107.66 | 449.14 | 1254 | 370.6 | 753.4 | 1010.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79795.5 | 84698.15 | 104585.05 | 92785.78 | 93215.49 | 91154.47 | 66617.79 | 63293.01 | 56055.77 | 63321.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42196 | 44121.58 | 63100.31 | 43764.04 | 37742.48 | 40635.88 | 44387.08 | 37719.42 | 34165.08 | 43768.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16818.26 | 13938.95 | 12184.25 | 9018.15 | 8842.93 | 9220.9 | 7251.17 | 6151.61 | 5593.27 | 4693.04 |
| 支付的各项税费(万) | 5207.47 | 4537.99 | 6109.35 | 8595.94 | 8535.83 | 9586.96 | 4385.28 | 3425.74 | 3690.64 | 2766.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7119.28 | 5662.06 | 5605.19 | 4859.94 | 7279.33 | 8776.05 | 5661.1 | 5218.26 | 4804.94 | 4999.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71341 | 68260.59 | 86999.1 | 66238.07 | 62400.58 | 68219.79 | 61684.63 | 52515.03 | 48253.93 | 56226.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8454.51 | 16437.57 | 17585.96 | 26547.71 | 30814.91 | 22934.68 | 4933.15 | 10777.98 | 7801.84 | 7094.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 152153.12 | 153809.44 | 176039.85 | 141886.31 | 90401.54 | 55000 | 37900 | 69162 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 672.2 | 1831.44 | 2409.48 | 1717.68 | 772.37 | 995.94 | 339.64 | 357.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 506.8 | 55.18 | 47.39 | 37.08 | 52.72 | 37.53 | 1.32 | 1 | 1 | 9.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.08 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 153332.11 | 155696.06 | 178496.72 | 143641.07 | 91226.64 | 56033.46 | 38240.95 | 69520.61 | 20.08 | 9.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5897.78 | 3042.38 | 2740.4 | 1514.81 | 1138.8 | 1446.43 | 1754.46 | 3545.17 | 3381.37 | 6222.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 141289.79 | 150289.44 | 188583.32 | 147019.42 | 123917.3 | 59700 | 29900 | 85662 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7150.73 | 5796.94 | - | - | 9725.49 | - | 35703.07 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 154338.3 | 159128.76 | 191323.73 | 148534.23 | 134781.59 | 61146.43 | 67357.53 | 89207.17 | 5881.37 | 6222.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1006.19 | -3432.7 | -12827.01 | -4893.16 | -43554.95 | -5112.97 | -29116.58 | -19686.57 | -5861.3 | -6212.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2456.1 | - | - | - | - | 2149.69 | 30900.61 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100 | 2000 | 3036.9 | 3000 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 605.54 | 28.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3161.64 | 2028.46 | 3036.9 | 3000 | - | 2149.69 | 33900.61 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1590 | 4000 | 3000 | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6472.76 | 6431.54 | 12857.52 | 10731.65 | 5599.42 | 5271.77 | 5185.21 | 4272 | 4272 | 4272 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4604.08 | 84.58 | 196.32 | 108.89 | 62.63 | 22.53 | 132.36 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12666.84 | 10516.12 | 16053.83 | 10840.54 | 5662.05 | 8294.3 | 5317.58 | 4272 | 4272 | 4272 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9505.2 | -8487.66 | -13016.94 | -7840.54 | -5662.05 | -6144.61 | 28583.03 | -4272 | -4272 | -4272 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 32.74 | 122.41 | -6.9 | -203.55 | -78.99 | 85.25 | -356.54 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2024.15 | 4639.61 | -8264.89 | 13610.46 | -18481.08 | 11762.36 | 4043.08 | -13180.59 | -2331.45 | -3390.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17882.23 | 13242.61 | 21507.5 | 7897.04 | 26378.12 | 14615.76 | 10572.69 | 23753.28 | 26084.73 | 29475.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15858.08 | 17882.23 | 13242.61 | 21507.5 | 7897.04 | 26378.12 | 14615.76 | 10572.69 | 23753.28 | 26084.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -34995.44 | 13780.87 | 15918.52 | 23257.93 | 18591.22 | 8368.12 | 4332.35 | 5685.35 | 5353.47 | 4890.5 |
| 资产减值准备(万) | 46918.3 | 325.25 | 46.08 | 495.77 | 249.54 | 3601.99 | 1512.61 | 1266.44 | 789.25 | 342.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2911.54 | 2341.66 | 2330.3 | 2230.73 | 2378.19 | 2570.69 | 2554.67 | 2074.34 | 1834.27 | 1410.65 |
| 无形资产摊销(万) | 117.26 | 100.29 | 96.75 | 81.53 | 213.06 | 89.65 | 69.93 | 46.15 | 45.26 | 40.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 188.16 | 107.9 | 88.7 | 12.1 | 39.99 | 11.42 | 59.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.78 | -44.15 | -17.51 | -7.27 | -3.65 | -19.77 | 1.7 | -4.37 | 64.39 | 28.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 160.52 | 0.86 | 56.59 | 88.74 | 92.39 | 37.89 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -164.2 | 302.73 | -641.04 | -93.26 | -44.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -13.6 | -65.98 | 133.24 | 282.34 | 78.99 | -131.4 | 429.56 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1007.46 | -1209.46 | -2654.86 | -1866.81 | -1163.9 | -505.89 | -220.73 | -476.51 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 134.81 | 259.18 | 229.42 | 10.13 | -657.46 | -23.32 | -297.27 | -59.37 | -72.29 | -154.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10.15 | 160.39 | 45.6 | -6.18 | -5.77 | -7.17 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3873.06 | 3819.96 | -3365.08 | -2737.82 | -1322.8 | 2902.03 | -831.22 | -1683.34 | 1466.51 | 711 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11858.72 | -9694.64 | 1519.31 | 94.22 | 4180.14 | 4682.47 | -2083.57 | 1653.96 | -712.6 | 2776.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10240.42 | 1668.56 | 3147.91 | 3484.44 | 7678.42 | 495.7 | -594.11 | 2275.32 | -966.41 | -2951.1 |
| 其他(万) | -397.63 | 4526.95 | 605.95 | 1221.14 | 511.03 | 862.28 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8454.51 | 16437.57 | 17585.96 | 26547.71 | 30814.91 | 22934.68 | 4933.15 | 10777.98 | 7801.84 | 7094.2 |
| 现金的期末余额(万) | 15858.08 | 17882.23 | 13242.61 | 21507.5 | 7897.04 | 26378.12 | 14615.76 | 10572.69 | 23753.28 | 26084.73 |
| 现金的期初余额(万) | 17882.23 | 13242.61 | 21507.5 | 7897.04 | 26378.12 | 14615.76 | 10572.69 | 23753.28 | 26084.73 | 29475.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2024.15 | 4639.61 | -8264.89 | 13610.46 | -18481.08 | 11762.36 | 4043.08 | -13180.59 | -2331.45 | -3390.73 |