元力股份300174现金流量表 |
3937 ℃ |
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当前股价：15.97，市值：58
亿，动态市盈率PE：21.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.28%。 其中，历史营业增长率：23.59%，净利增长率：21.7%； 未来三年预估净利增长率：25.29% （24E:14.75%, 25E:21.59%, 26E:40.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 186387.91 | 171512.11 | 143340.97 | 100517.04 | 114780.98 | 166597.24 | 85126.86 | 58017.84 | 52281.93 | 31418.06 |
| 收到的税费返还(万) | 3912.78 | 3210.38 | 2179.35 | 2550.14 | 1764.4 | 2951.51 | 2557.17 | 3104.93 | 2491.99 | 1142.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4064.63 | 2526.39 | 2443.94 | 1941.13 | 9396.12 | 2455.92 | 784.72 | 709.01 | 1560.01 | 1033.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 194365.33 | 177248.88 | 147964.26 | 105008.32 | 125941.49 | 172004.66 | 88468.75 | 61831.78 | 56333.92 | 33593.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129642.19 | 119823.84 | 93195.98 | 69790.25 | 88143.84 | 110929.36 | 47842.17 | 33020.54 | 34906.83 | 17226.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19953.53 | 18436.44 | 16968.05 | 13384.59 | 19474.55 | 23647.88 | 18915.24 | 10708.26 | 8692.55 | 6757.09 |
| 支付的各项税费(万) | 11639.9 | 6884.11 | 5569.24 | 5879.85 | 4481.23 | 6793.45 | 5456.59 | 4437.52 | 3417.24 | 2746.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6065.67 | 6571.39 | 9501.06 | 5373.18 | 12368.81 | 18789.7 | 6802.05 | 4761.85 | 4716.09 | 4738.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 167301.3 | 151715.78 | 125234.32 | 94427.87 | 124468.42 | 160160.39 | 79016.05 | 52928.18 | 51732.72 | 31468.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27064.03 | 25533.1 | 22729.94 | 10580.45 | 1473.07 | 11844.27 | 9452.7 | 8903.6 | 4601.2 | 2125.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1600 | - | 7180 | - | 11249.5 | - | 400 | - | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3614.35 | 1200 | 2410.17 | 5200 | 6533.58 | 3824.72 | 3257.41 | 3254.66 | 2215.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.04 | 15.31 | 5.32 | 57.91 | 765.1 | 89.95 | 105.57 | 11.05 | 27.78 | 19.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1800 | 27470.55 | 6433.67 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 51676.93 | 10157.71 | 10107.26 | 10799.36 | - | 2736 | 229.51 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56946.32 | 11373.02 | 19702.75 | 17857.26 | 46018.72 | 13084.34 | 3992.49 | 3265.71 | 3243.55 | 19.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25381.07 | 29893.17 | 25269.02 | 22560.22 | 18985.59 | 10806.1 | 5340.22 | 3672.99 | 2124.87 | 1816.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 2900 | 6760 | - | 18368 | 180 | 1020 | - | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1900 | - | - | - | 3562.58 | 12875.96 | 5750 | 22699.26 | 1787 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 78000 | 30000 | 5013.42 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 106781.07 | 62793.17 | 37042.44 | 42560.22 | 40916.17 | 23862.05 | 12110.22 | 26372.25 | 4911.87 | 1816.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49834.74 | -51420.16 | -17339.69 | -24702.95 | 5102.56 | -10777.71 | -8117.74 | -23106.54 | -1668.33 | -1797.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2372.18 | 1500 | 91454.72 | 86136.37 | 200 | - | 48 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1500 | - | - | 200 | - | 48 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30500 | 13400 | - | 8500 | 35350 | 53200 | 59700 | 26500 | 10000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2705.29 | 742.89 | 3020.39 | 1557.12 | 2920 | 2126.01 | 2493.42 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32872.18 | 17605.29 | 92197.61 | 97656.76 | 37107.12 | 56120 | 61874.01 | 28993.42 | 10000 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21650 | 3000 | 3000 | 36350 | 50700 | 56200 | 37000 | 9000 | 4000 | 4500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6098.23 | 5593.13 | 3592.72 | 2304.06 | 3882.23 | 4021.91 | 5539.63 | 4871.81 | 4194.43 | 897.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3438 | 2044 | 360 | 588 | 1190 | 490 | 1470 | 1470 | 1592.5 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2868.51 | 3544.54 | 3232.56 | 259.94 | 0.27 | 5515 | 2645.01 | 2319.3 | 1627.12 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30616.74 | 12137.67 | 9825.28 | 38914 | 54582.5 | 65736.91 | 45184.63 | 16191.11 | 9821.55 | 5397.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2255.44 | 5467.63 | 82372.33 | 58742.76 | -17475.39 | -9616.91 | 16689.37 | 12802.31 | 178.45 | -397.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 92.34 | 51.84 | -23.41 | -30.59 | 27.15 | 178.31 | -21.73 | 22.95 | 72.4 | 10.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20422.93 | -20367.59 | 87739.17 | 44589.67 | -10872.61 | -8372.04 | 18002.61 | -1377.68 | 3183.72 | -59.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119636.78 | 140004.37 | 52265.2 | 7558.81 | 18431.42 | 26803.46 | 8800.85 | 10178.52 | 6994.8 | 4737.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99213.85 | 119636.78 | 140004.37 | 52148.48 | 7558.81 | 18431.42 | 26803.46 | 8800.85 | 10178.52 | 4677.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27703.06 | 25602.52 | 17624.74 | 15360.85 | 7740.09 | 10531.57 | 6534.11 | 6293.7 | 4456.74 | 810.84 |
| 资产减值准备(万) | 56.61 | -144.66 | 405.15 | 41.74 | 87.66 | 303.91 | 131.89 | 101.11 | -6.14 | 46.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12084.28 | 11206.31 | 9604.07 | 5904.98 | 5057.62 | 4533.16 | 4080.79 | 3994.55 | 3830.55 | 2968.09 |
| 无形资产摊销(万) | 983.59 | 895.42 | 881.03 | 674.52 | 440.76 | 294.7 | 276.38 | 149.25 | 111.43 | 93.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 654.99 | 434.63 | 378.34 | 428.97 | 754.19 | 836.88 | 586.58 | 310.35 | 145 | 1.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.14 | 2.47 | -2.02 | -6.31 | 4.01 | 95.83 | -22.38 | 554.18 | 192.72 | 47.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 326.39 | 1153 | 120.66 | 322.87 | 677.39 | 5.13 | 135.26 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1419.38 | 208.41 | 93.77 | -345.05 | 1026.88 | 2091.02 | 1392.1 | 514.9 | 197.29 | 209.38 |
| 投资损失(万) | -3448.49 | -2303.53 | -1789.82 | -3082.8 | -3698.75 | -2959.03 | -2491.99 | -3103.26 | -1940.84 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -72.18 | 182.33 | 183.46 | 1233.81 | -1820.54 | 1045.44 | -1040.63 | 885.24 | -149.24 | -271.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 627.83 | -45.27 | 369.89 | -459.54 | 1484.07 | 707.52 | -5.65 | -9.67 | -16.24 | - |
| 存货的减少(万) | 3049.36 | -8448.81 | -6643.38 | -2222.32 | -4624.2 | -2061.4 | 256.57 | 1235.37 | 330.11 | 537.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6917.52 | -3683.7 | -685.58 | -7363.24 | -1482.85 | 3204.67 | -1214.79 | -1122.9 | -720.39 | -1658.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6759.14 | -547.07 | 90.12 | -1512 | -4173.25 | -3180.47 | 834.46 | -899.22 | -1829.78 | -659.92 |
| 其他(万) | -37 | 886.96 | 1992.76 | 1603.96 | - | -3604.65 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27064.03 | 25533.1 | 22729.94 | 10580.45 | 1473.07 | 11844.27 | 9452.7 | 8903.6 | 4601.2 | 2125.3 |
| 现金的期末余额(万) | 99213.85 | 119636.78 | 140004.37 | 52148.48 | 7558.81 | 18431.42 | 26803.46 | 8800.85 | 10178.52 | 4677.98 |
| 现金的期初余额(万) | 119636.78 | 140004.37 | 52265.2 | 7558.81 | 18431.42 | 26803.46 | 8800.85 | 10178.52 | 6994.8 | 4737.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20422.93 | -20367.59 | 87739.17 | 44589.67 | -10872.61 | -8372.04 | 18002.61 | -1377.68 | 3183.72 | -59.04 |