元力股份300174核心经营数据 |
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当前股价：15.97，市值：58
亿，动态市盈率PE：21.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.28%。 其中，历史营业增长率：23.59%，净利增长率：21.7%； 未来三年预估净利增长率：25.29% （24E:14.75%, 25E:21.59%, 26E:40.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36585.29 | 35684.88 | 31223.12 | 30990.32 | 24480 | 24480 | 24480 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 净资产(万) | 323227.4 | 302197.82 | 214701.77 | 185387.21 | 84249.07 | 75763.18 | 67858.03 | 65465.92 | 62002.22 | 49882.8 |
| 总资产(万) | 395167.93 | 365955.63 | 331955.49 | 204159.99 | 131728.51 | 160627.35 | 135042.26 | 110249.42 | 88785.95 | 60633.91 |
| 营业收入(万) | 201545.33 | 195099.49 | 160801.42 | 113601.14 | 128161.45 | 170170.2 | 85332.11 | 65250.33 | 58830.65 | 39830.34 |
| 营业收入增长率(%) | 3.3 | 21.33 | 41.55 | -11.36 | -24.69 | 99.42 | 30.78 | 10.91 | 47.7 | 6.7 |
| 营业成本(万) | 156960.56 | 147909.15 | 123068.68 | 85744.17 | 96418.02 | 126018.27 | 60099.69 | 50601.92 | 48020.13 | 31881.76 |
| 营业成本增长率(%) | 6.12 | 20.18 | 43.53 | -11.07 | -23.49 | 109.68 | 18.77 | 5.38 | 50.62 | 7.93 |
| 毛利率(%) | 22.12 | 24.19 | 23.47 | 24.52 | 24.77 | 25.95 | 29.57 | 22.45 | 18.38 | 19.96 |
| 三项费用(万) | 17185.45 | 17166.14 | 16599.75 | 13044.45 | 18578.8 | 24307.08 | 23631.74 | 13190.63 | 10805.02 | 8820.38 |
| 费用增长率(%) | 0.11 | 3.41 | 27.26 | -29.79 | -23.57 | 2.86 | 79.16 | 22.08 | 22.5 | 4.33 |
| 费用率(%) | 38.55 | 36.38 | 43.99 | 46.83 | 58.53 | 55.05 | 93.66 | 90.05 | 99.95 | 110.97 |
| 净利润(万) | 27703.06 | 25602.52 | 17624.74 | 15360.85 | 7740.09 | 10531.57 | 6534.11 | 6293.7 | 4456.74 | 810.84 |
| 净利润增长率(%) | 8.2 | 45.26 | 14.74 | 98.46 | -26.51 | 61.18 | 3.82 | 41.22 | 449.64 | 49.71 |
| 经营现金流(万) | 27064.03 | 25533.1 | 22729.94 | 10580.45 | 1473.07 | 11844.27 | 9452.7 | 8903.6 | 4601.2 | 2125.3 |
| 现金流增长率(%) | 6 | 12.33 | 114.83 | 618.26 | -87.56 | 25.3 | 6.17 | 93.51 | 116.5 | -314.59 |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 1 | 1.29 | 0.69 | 0.19 | 1.12 | 1.45 | 1.41 | 1.03 | 2.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.86 | 9.91 | 8.81 | 11.39 | 9.67 | 14.67 | 9.8 | 9.87 | 7.97 | 1.63 |
| 生产资本回报率(%) | 19.79 | 21.39 | 16.32 | 20.52 | 12.39 | 28.58 | 14.28 | 16.74 | 11.22 | 1.56 |
| 资本支出(万) | 25381.07 | 29893.17 | 25269.02 | 22560.22 | 18985.59 | 10806.1 | 5340.22 | 3672.99 | 2124.87 | 1816.71 |
| 折旧和摊销(万) | 13723 | 12536 | 10863 | 7008 | 6253 | 5665 | 4944 | 4454 | 4087 | 3064 |
| 归属股东权益(万) | 311090.87 | 279442.34 | 195405.73 | 167417.42 | 68452.71 | 64321.78 | 57282.22 | 55134.54 | 52239.76 | 49882.8 |
| 股东权益增长率(%) | 11.33 | 43.01 | 16.72 | 144.57 | 6.42 | 12.29 | 3.9 | 5.54 | 4.72 | 0.26 |
| 自由现金流(万) | 12056 | 5088 | 797 | -2953 | -7378 | 3122 | 4471 | 5036 | 5050 | 2058 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.28 | 145.38 | 4187.5 |
| 每股股东权益(元) | 8.5 | 7.83 | 6.26 | 5.4 | 2.8 | 2.63 | 2.34 | 4.05 | 3.84 | 3.67 |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | 0.63 | 0.49 | 0.41 | 0.22 | 0.34 | 0.2 | 0.31 | 0.23 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BCABA | BCABA | CCABA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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