ST先锋300163现金流量表 |
3901 ℃ |
|
当前股价：2.67，市值：13
亿，动态市盈率PE：-12.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-265.87%。 其中，历史营业增长率：10.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26651.69 | 34722.04 | 55551.26 | 46927.79 | 48060.99 | 62715.62 | 69357.64 | 82002.74 | 82091.09 | 48805.22 |
| 收到的税费返还(万) | 2400.08 | 2676.56 | 3514.19 | 2222.36 | 1688.06 | 2442.37 | 2084.19 | 1322.2 | 2661.14 | 1914.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 858.24 | 991.3 | 2583.99 | 1525.87 | 1221.77 | 741.08 | 955.43 | 2594.08 | 1284.7 | 1751.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29910.02 | 38389.9 | 61649.44 | 50676.02 | 50970.83 | 65899.07 | 72397.26 | 85919.03 | 86036.93 | 52471.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16771.77 | 18888.9 | 48710.72 | 31838.36 | 29963.83 | 34960.16 | 34659.5 | 32145.29 | 42144.54 | 24348.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6942.6 | 7099.17 | 7168.38 | 6008.56 | 12496.78 | 19198.86 | 20803.14 | 21278.44 | 21002.1 | 10034.41 |
| 支付的各项税费(万) | 1850.6 | 2074.03 | 1641.13 | 2823.35 | 2484.82 | 2801.17 | 3308.14 | 7552.77 | 7873.66 | 2808.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1681.43 | 1892.91 | 1963.88 | 2002.18 | 5304.17 | 14654.43 | 12553.3 | 10287.47 | 10610.22 | 7057.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27246.4 | 29955.02 | 59484.12 | 42672.45 | 50249.6 | 71614.62 | 71324.08 | 71263.96 | 81630.52 | 44248.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2663.61 | 8434.88 | 2165.32 | 8003.57 | 721.22 | -5715.55 | 1073.18 | 14655.06 | 4406.41 | 8222.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2304.55 | 6698.14 | 1166.37 | 500 | 2831.37 | 6893 | 3100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 22.79 | 156.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 106.11 | 27.39 | 5.1 | 2637.09 | 8241.31 | 4.21 | 703.39 | 74.19 | 94.98 | 41.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 450.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.58 | - | - | - | 2000 | - | 266.56 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2861.26 | 6748.32 | 1328.86 | 3137.09 | 11072.68 | 6897.21 | 5803.39 | 74.19 | 361.54 | 41.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3978.4 | 785.05 | 529.96 | 454.78 | 1013.6 | 2262.88 | 3633.8 | 3203.15 | 7474.03 | 3455.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | 8517.31 | 1166.37 | 167.57 | - | - | - | - | 6210 | 296.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5880 | 11536.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2064.57 | 2000 | 1752.33 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4478.4 | 9302.36 | 1696.32 | 622.35 | 3078.17 | 4262.88 | 5386.13 | 3203.15 | 19564.03 | 15288.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1617.14 | -2554.05 | -367.47 | 2514.74 | 7994.5 | 2634.33 | 417.26 | -3128.95 | -19202.49 | -15246.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 500 | 5500 | 6500 | 3643.77 | 3052.96 | 19724.09 | 11490.5 | 12821.19 | 18800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 885 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 500 | 5500 | 6500 | 3843.77 | 3052.96 | 20609.09 | 11490.5 | 12821.19 | 18800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3500 | 10427.1 | 14363.74 | 9592.41 | 790 | 29716.85 | 12631.53 | 594.19 | 1724.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 82.2 | 209.28 | 334.78 | 793.33 | 385.7 | 3520.71 | 1941.01 | 2751.99 | 1041.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 992.33 | - | - | 1026.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3582.2 | 10636.38 | 14698.52 | 10385.74 | 1175.7 | 34229.89 | 14572.54 | 3346.17 | 3792.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3082.2 | -5136.38 | -8198.52 | -6541.97 | 1877.26 | -13620.8 | -3082.04 | 9475.02 | 15007.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 194.1 | 599.38 | -217.76 | -761.01 | -11.65 | 279.69 | -46.8 | 324.97 | 83.32 | -237.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1240.58 | 3398.02 | -3556.28 | 1558.78 | 2162.11 | -924.27 | -12177.17 | 8769.04 | -5237.74 | 7745.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7555.33 | 4157.31 | 7713.6 | 6154.81 | 3992.7 | 4916.97 | 17094.15 | 8325.1 | 13562.85 | 5817.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8795.91 | 7555.33 | 4157.31 | 7713.6 | 6154.81 | 3992.7 | 4916.97 | 17094.15 | 8325.1 | 13562.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9960.84 | -187.58 | -387.95 | 1791.3 | 4423.48 | -21491.84 | -3525.82 | 7123.67 | 2980.9 | 3117.35 |
| 资产减值准备(万) | 1298.29 | 661.32 | 830.02 | 853.38 | 1106.78 | 13313.98 | 186.52 | 849.09 | 448.92 | -270.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2177.84 | 2429.39 | 2612.97 | 2675.21 | 3191.1 | 3501.92 | 3834.32 | 3770.45 | 3804.27 | 3380.88 |
| 无形资产摊销(万) | 128.81 | 153.5 | 130.58 | 122.65 | 161.15 | 294.48 | 163.96 | 261.78 | 165.94 | 131.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.83 | 23.84 | 46.71 | 86.55 | 383.9 | 753.12 | 482.92 | 456.93 | 520.19 | 168.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.58 | 27.52 | 0.96 | 33.72 | -4948.95 | - | -60.62 | 172.47 | 50.81 | 12.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.68 | 11.16 | 0.65 | 153.54 | 4.9 | 3.78 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -13.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -174.34 | -441.78 | 391.79 | 1091.21 | 724.53 | 474.02 | 821.19 | 941.33 | 1053.4 | 609.47 |
| 投资损失(万) | 231.33 | 66.68 | -145.57 | - | -1129.23 | 13.01 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1404.43 | -67.25 | -347.79 | 86.55 | -89.63 | -15.27 | 2287.05 | -637.49 | -551.47 | 57.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.77 | 2.77 | - | - | - | -35.14 | -252.28 | 145.95 | -47.19 | 60.38 |
| 存货的减少(万) | 239.8 | -70.03 | -1025.45 | -1828.83 | -800.78 | -4519.99 | 1969.64 | 2226.39 | -5890.72 | 406.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 984.04 | 6028.58 | -1301.19 | 10944.62 | -3541.17 | -4172.64 | -1812.02 | -978.76 | -1666.35 | 1503.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -588.14 | -636.13 | 730.51 | -6311.29 | 1609.07 | 6379.12 | -4667.48 | 1225.08 | 5147.2 | -346.68 |
| 其他(万) | - | 38.86 | 45.2 | - | -506.04 | -214.09 | 572.62 | -901.82 | -1609.48 | -608.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2663.61 | 8434.88 | 2165.32 | 8003.57 | 721.22 | -5715.55 | 1073.18 | 14655.06 | 4406.41 | 8222.08 |
| 现金的期末余额(万) | 8795.91 | 7555.33 | 4157.31 | 7713.6 | 6154.81 | 3992.7 | 4916.97 | 17094.15 | 8325.1 | 13562.85 |
| 现金的期初余额(万) | 7555.33 | 4157.31 | 7713.6 | 6154.81 | 3992.7 | 4916.97 | 17094.15 | 8325.1 | 13562.85 | 5817.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1240.58 | 3398.02 | -3556.28 | 1558.78 | 2162.11 | -924.27 | -12177.17 | 8769.04 | -5237.74 | 7745.28 |